中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)
今天最新净值
1.3164
-0.0085 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0093 0.6888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3164
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9721亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一季中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
近一季,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率-18.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0043 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0236 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0316 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0178 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0687 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0433 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0240 |
-1.66% |
|
|
| 2026-08-12 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0149 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0330 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0228 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0307 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0285 |
1.99% |
| 2026-08-03 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2026-07-30 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0168 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0795 |
-5.17% |
| 2026-07-27 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0359 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0306 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0319 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0794 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4976 |
1.4976 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0159 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4817 |
1.4817 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.1030 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0307 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0362 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0489 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6027 |
1.6027 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0265 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6292 |
1.6292 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0708 |
-4.16% |
| 2026-07-09 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7000 |
1.7000 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0625 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0133 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0260 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0109 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6451 |
1.6451 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.1248 |
-7.59% |
| 2026-07-01 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7699 |
1.7699 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0479 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.8178 |
1.8178 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0470 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7708 |
1.7708 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7654 |
1.7654 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0430 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.8084 |
1.8084 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0662 |
3.80% |
| 2026-06-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0562 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6860 |
1.6860 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0688 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7548 |
1.7548 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0102 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7446 |
1.7446 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0625 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6821 |
1.6821 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0530 |
3.25% |
