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2023年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0085 1.0085 0.9434 0.9434 0.0651 6.90% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9882 0.9882 0.9244 0.9244 0.0638 6.90% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0122 1.0122 0.9469 0.9469 0.0653 6.90% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9910 0.9910 0.9271 0.9271 0.0639 6.89% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017512 广发北证50成份指数A 1.0541 1.0541 0.9862 0.9862 0.0679 6.89% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017513 广发北证50成份指数C 1.0513 1.0513 0.9836 0.9836 0.0677 6.88% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0326 1.0326 0.9668 0.9668 0.0658 6.81% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0299 1.0299 0.9643 0.9643 0.0656 6.80% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0451 1.0451 0.9790 0.9790 0.0661 6.75% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017526 华夏北证50成份指数C 1.0103 1.0103 0.9465 0.9465 0.0638 6.74% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0415 1.0415 0.9757 0.9757 0.0658 6.74% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017525 华夏北证50成份指数A 1.0130 1.0130 0.9491 0.9491 0.0639 6.73% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0649 1.0649 0.9991 0.9991 0.0658 6.59% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1173 1.1173 1.0483 1.0483 0.0690 6.58% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0619 1.0619 0.9963 0.9963 0.0656 6.58% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1186 1.1186 1.0496 1.0496 0.0690 6.57% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017516 易方达北证50成份指数C 0.9882 0.9882 0.9281 0.9281 0.0601 6.48% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017515 易方达北证50成份指数A 0.9909 0.9909 0.9307 0.9307 0.0602 6.47% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018112 工银北证50成份指数A 1.1525 1.1525 1.0830 1.0830 0.0695 6.42% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018113 工银北证50成份指数C 1.1502 1.1502 1.0809 1.0809 0.0693 6.41% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017521 富国北证50成份指数A 0.9882 0.9882 0.9291 0.9291 0.0591 6.36% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017522 富国北证50成份指数C 0.9861 0.9861 0.9272 0.9272 0.0589 6.35% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0705 1.0705 1.0082 1.0082 0.0623 6.18% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0678 1.0678 1.0057 1.0057 0.0621 6.17% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1410 1.1410 1.0802 1.0802 0.0608 5.63% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1337 1.1337 1.0733 1.0733 0.0604 5.63% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9002 0.9002 0.8625 0.8625 0.0377 4.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8911 0.8911 0.8538 0.8538 0.0373 4.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9597 0.9597 0.9201 0.9201 0.0396 4.30% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9519 0.9519 0.9127 0.9127 0.0392 4.29% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8459 0.8459 0.8126 0.8126 0.0333 4.10% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8528 0.8528 0.8192 0.8192 0.0336 4.10% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9319 0.9319 0.8968 0.8968 0.0351 3.91% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7322 0.7322 0.7080 0.7080 0.0242 3.42% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7382 0.7382 0.7138 0.7138 0.0244 3.42% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8939 0.8939 0.8678 0.8678 0.0261 3.01% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6485 0.6485 0.6319 0.6319 0.0166 2.63% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6406 0.6406 0.6242 0.6242 0.0164 2.63% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8633 0.8633 0.8446 0.8446 0.0187 2.21% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8721 0.8721 0.8533 0.8533 0.0188 2.20% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1450 1.3050 1.1246 1.2846 0.0204 1.81% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1441 1.1441 1.1238 1.1238 0.0203 1.81% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6110 0.6110 0.6020 0.6020 0.0090 1.50% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4084 0.4084 0.4024 0.4024 0.0060 1.49% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6179 0.6179 0.6088 0.6088 0.0091 1.49% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4130 0.4130 0.4070 0.4070 0.0060 1.47% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8587 0.8587 0.8493 0.8493 0.0094 1.11% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8564 0.8564 0.8471 0.8471 0.0093 1.10% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2281 1.2281 1.2150 1.2150 0.0131 1.08% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290008 泰信发展主题混合 1.3460 1.7850 1.3320 1.7710 0.0140 1.05% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020137 平安医疗健康混合C 1.7414 1.7414 1.7242 1.7242 0.0172 1.00% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003032 平安医疗健康混合A 1.7412 1.7412 1.7240 1.7240 0.0172 1.00% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5477 0.5477 0.5424 0.5424 0.0053 0.98% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5437 0.5437 0.5385 0.5385 0.0052 0.97% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.5247 3.5247 3.4923 3.4923 0.0324 0.93% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5577 3.5577 3.5250 3.5250 0.0327 0.93% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020079 金信民富债券C 1.0091 1.0091 1.0000 1.0000 0.0091 0.91% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164824 工银印度基金人民币 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290014 泰信现代服务业混合 1.6310 1.6910 1.6170 1.6770 0.0140 0.87% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003385 工银全球美元债A人民币 1.0263 1.0263 1.0179 1.0179 0.0084 0.83% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011151 富国医疗保健行业混合C 3.1690 3.1690 3.1430 3.1430 0.0260 0.83% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003387 工银全球美元债C 1.0030 1.0030 0.9948 0.9948 0.0082 0.82% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2240 3.2240 3.1980 3.1980 0.0260 0.81% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009162 富国医药成长30股票A 0.8087 0.8087 0.8023 0.8023 0.0064 0.80% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004998 长信全球债券人民币 1.2146 1.2146 1.2053 1.2053 0.0093 0.77% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5002 0.5002 0.4964 0.4964 0.0038 0.77% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4956 0.4956 0.4918 0.4918 0.0038 0.77% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2898 1.2898 1.2801 1.2801 0.0097 0.76% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0102 1.0102 1.0026 1.0026 0.0076 0.76% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1925 0.1925 0.0014 0.73% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 570006 诺德中小盘混合 0.8520 1.7820 0.8460 1.7760 0.0060 0.71% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1443 0.1443 0.1433 0.1433 0.0010 0.70% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3757 1.3757 1.3663 1.3663 0.0094 0.69% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3805 1.3805 1.3710 1.3710 0.0095 0.69% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018209 富国精准医疗混合C 2.2681 2.2681 2.2526 2.2526 0.0155 0.69% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005176 富国精准医疗混合A 2.2758 2.2758 2.2602 2.2602 0.0156 0.69% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010159 中银医疗保健混合C 2.2011 2.2011 2.1862 2.1862 0.0149 0.68% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005689 中银医疗保健混合A 2.2290 2.2570 2.2139 2.2419 0.0151 0.68% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3825 1.3825 1.3731 1.3731 0.0094 0.68% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.5790 3.5790 3.5560 3.5560 0.0230 0.65% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004999 长信全球债券美元 0.1708 0.1708 0.1697 0.1697 0.0011 0.65% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200006 长城消费增值混合A 1.1594 2.5994 1.1523 2.5923 0.0071 0.62% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019414 长城消费增值混合C 1.1577 1.1577 1.1506 1.1506 0.0071 0.62% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0129 1.0129 1.0070 1.0070 0.0059 0.59% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9915 0.9915 0.9858 0.9858 0.0057 0.58% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3110 1.3110 1.3038 1.3038 0.0072 0.55% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3139 1.3139 1.3067 1.3067 0.0072 0.55% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8372 0.8372 0.8327 0.8327 0.0045 0.54% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8231 0.8231 0.8188 0.8188 0.0043 0.53% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3872 1.5297 1.3799 1.5224 0.0073 0.53% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1943 0.1943 0.1933 0.1933 0.0010 0.52% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006720 平安核心优势混合A 1.5647 1.5647 1.5566 1.5566 0.0081 0.52% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5397 1.5397 1.5318 1.5318 0.0079 0.52% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006721 平安核心优势混合C 1.4986 1.4986 1.4909 1.4909 0.0077 0.52% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001230 鹏华医药科技股票A 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5240 1.5240 1.5162 1.5162 0.0078 0.51% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9896 0.9896 0.9847 0.9847 0.0049 0.50% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.0088 2.0088 1.9989 1.9989 0.0099 0.50% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017900 鹏华医药科技股票C 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0700 3.0700 3.0550 3.0550 0.0150 0.49% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9601 1.9601 1.9505 1.9505 0.0096 0.49% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9765 0.9765 0.9717 0.9717 0.0048 0.49% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8615 3.4460 0.8574 3.4296 0.0164 0.48% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2470 1.2470 1.2410 1.2410 0.0060 0.48% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8395 5.1095 4.8173 5.0873 0.0222 0.46% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.7803 4.7803 4.7583 4.7583 0.0220 0.46% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4931 1.4931 1.4863 1.4863 0.0068 0.46% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1420 5.7100 1.1370 5.6850 0.0250 0.44% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006194 鑫元核心资产C 0.8746 0.8746 0.8708 0.8708 0.0038 0.44% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3930 1.3930 1.3870 1.3870 0.0060 0.43% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006193 鑫元核心资产A 0.9045 0.9045 0.9006 0.9006 0.0039 0.43% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6320 1.7080 1.6250 1.7010 0.0070 0.43% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9523 0.9523 0.9483 0.9483 0.0040 0.42% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9819 0.9819 0.9778 0.9778 0.0041 0.42% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3864 1.3864 1.3808 1.3808 0.0056 0.41% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3127 1.3127 1.3074 1.3074 0.0053 0.41% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3854 1.3854 1.3798 1.3798 0.0056 0.41% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9310 4.9310 4.9110 4.9110 0.0200 0.41% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3047 1.3047 1.2995 1.2995 0.0052 0.40% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0864 1.0864 1.0821 1.0821 0.0043 0.40% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2369 1.2369 1.2320 1.2320 0.0049 0.40% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2426 1.2426 1.2378 1.2378 0.0048 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9729 0.9729 0.9691 0.9691 0.0038 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6670 7.1670 6.6410 7.1410 0.0260 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0525 1.0525 1.0484 1.0484 0.0041 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1711 1.1711 1.1666 1.1666 0.0045 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2719 1.2719 1.2669 1.2669 0.0050 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1818 1.4318 1.1772 1.4272 0.0046 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8210 3.8210 3.8060 3.8060 0.0150 0.39% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.6152 2.6152 2.6054 2.6054 0.0098 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0301 1.0301 1.0262 1.0262 0.0039 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0315 1.0315 1.0276 1.0276 0.0039 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2411 1.2411 1.2364 1.2364 0.0047 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2613 1.2613 1.2565 1.2565 0.0048 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2545 1.2545 1.2497 1.2497 0.0048 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2515 1.2515 1.2468 1.2468 0.0047 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3300 1.3300 1.3250 1.3250 0.0050 0.38% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3243 1.3243 1.3194 1.3194 0.0049 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0141 1.0141 1.0104 1.0104 0.0037 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5904 2.5904 2.5808 2.5808 0.0096 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8550 4.8550 4.8370 4.8370 0.0180 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1373 0.1373 0.1368 0.1368 0.0005 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2898 1.2898 1.2851 1.2851 0.0047 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8160 3.8160 3.8020 3.8020 0.0140 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9470 3.3860 2.9360 3.3750 0.0110 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4253 1.4253 1.4201 1.4201 0.0052 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0119 1.0119 0.0037 0.37% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006881 华宝大健康混合A 1.6934 1.6934 1.6874 1.6874 0.0060 0.36% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3588 1.3588 1.3539 1.3539 0.0049 0.36% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018529 华宝大健康混合C 1.6882 1.6882 1.6822 1.6822 0.0060 0.36% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1950 0.2176 0.1943 0.2169 0.0007 0.36% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1950 0.2176 0.1943 0.2169 0.0007 0.36% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.0956 1.0956 1.0918 1.0918 0.0038 0.35% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2118 1.2118 1.2076 1.2076 0.0042 0.35% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2178 1.2178 1.2135 1.2135 0.0043 0.35% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.0920 1.0920 1.0883 1.0883 0.0037 0.34% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011306 富国低碳新经济混合C 2.0930 2.0930 2.0860 2.0860 0.0070 0.34% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0186 1.0186 1.0153 1.0153 0.0033 0.33% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005676 易方达标普消费品指数C 2.7160 2.7160 2.7070 2.7070 0.0090 0.33% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001985 富国低碳新经济混合A 2.1280 2.4080 2.1210 2.4010 0.0070 0.33% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2756 0.2756 0.2747 0.2747 0.0009 0.33% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 118002 易方达标普消费品指数A 2.7550 2.7550 2.7460 2.7460 0.0090 0.33% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2824 0.2824 0.2815 0.2815 0.0009 0.32% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240020 华宝医药生物混合A 3.1270 3.5660 3.1170 3.5560 0.0100 0.32% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0089 1.0089 1.0057 1.0057 0.0032 0.32% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019029 华宝医药生物混合C 3.1410 3.1410 3.1310 3.1310 0.0100 0.32% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1142 1.1142 1.1108 1.1108 0.0034 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1178 1.1178 1.1144 1.1144 0.0034 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2660 2.2660 2.2590 2.2590 0.0070 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018725 长信汇智量化选股混合C 1.0029 1.0029 0.9998 0.9998 0.0031 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0846 1.0846 1.0812 1.0812 0.0034 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0989 1.0989 1.0955 1.0955 0.0034 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2310 2.2310 2.2240 2.2240 0.0070 0.31% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1646 0.1646 0.1641 0.1641 0.0005 0.30% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018724 长信汇智量化选股混合A 1.0029 1.0029 0.9999 0.9999 0.0030 0.30% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6721 0.6721 0.6701 0.6701 0.0020 0.30% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6804 0.7203 0.6784 0.7183 0.0020 0.29% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1391 0.1391 0.1387 0.1387 0.0004 0.29% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000945 华夏医疗健康混合A 1.7730 1.7730 1.7680 1.7680 0.0050 0.28% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1128 1.2508 1.1097 1.2477 0.0031 0.28% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002393 华安全球美元收益债C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.7521 1.7521 1.7474 1.7474 0.0047 0.27% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0716 1.2196 1.0687 1.2167 0.0029 0.27% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9808 0.9808 0.9783 0.9783 0.0025 0.26% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9821 0.9821 0.9796 0.9796 0.0025 0.26% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.6736 1.6736 1.6692 1.6692 0.0044 0.26% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9801 1.0001 0.9777 0.9977 0.0024 0.25% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012093 鹏华创新升级混合A 0.9227 0.9227 0.9204 0.9204 0.0023 0.25% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6933 0.6933 0.6916 0.6916 0.0017 0.25% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6933 0.6933 0.6916 0.6916 0.0017 0.25% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019054 富国价值成长混合A 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009414 中银大健康股票A 1.0863 1.0863 1.0837 1.0837 0.0026 0.24% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010321 中银大健康股票C 1.0732 1.0732 1.0706 1.0706 0.0026 0.24% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012094 鹏华创新升级混合C 0.9047 0.9047 0.9025 0.9025 0.0022 0.24% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000946 华夏医疗健康混合C 1.6960 1.6960 1.6920 1.6920 0.0040 0.24% 2023-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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