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2023年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0023 1.0023 0.9858 0.9858 0.0165 1.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0018 1.0018 0.9853 0.9853 0.0165 1.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1402 0.2216 0.1379 0.2193 0.0023 1.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0060 1.5440 0.9900 1.5280 0.0160 1.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0208 1.0408 1.0051 1.0251 0.0157 1.56% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9995 1.0195 0.9841 1.0041 0.0154 1.56% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1511 0.1511 0.1488 0.1488 0.0023 1.55% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1511 0.1511 0.1488 0.1488 0.0023 1.55% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0848 1.0848 1.0682 1.0682 0.0166 1.55% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9270 1.3610 0.9130 1.3470 0.0140 1.53% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0050 1.0440 0.9900 1.0290 0.0150 1.52% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1400 0.1457 0.1379 0.1436 0.0021 1.52% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.2760 1.2760 1.2570 1.2570 0.0190 1.51% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1382 0.1382 0.1362 0.1362 0.0020 1.47% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9918 0.9918 0.9775 0.9775 0.0143 1.46% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1392 0.1392 0.1372 0.1372 0.0020 1.46% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9995 0.9995 0.9851 0.9851 0.0144 1.46% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1119 0.1119 0.1105 0.1105 0.0014 1.27% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8030 0.8030 0.7934 0.7934 0.0096 1.21% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7894 0.7894 0.7800 0.7800 0.0094 1.21% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7533 1.7533 1.7327 1.7327 0.0206 1.19% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7570 1.2512 1.7363 1.2374 0.0207 1.19% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7507 1.7507 1.7301 1.7301 0.0206 1.19% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519191 万家新利灵活配置混合 1.6910 2.0536 1.6715 2.0341 0.0195 1.17% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015566 万家精选混合C 1.5492 1.5942 1.5316 1.5766 0.0176 1.15% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519185 万家精选混合A 1.5619 2.8542 1.5442 2.8365 0.0177 1.15% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3825 1.3825 1.3669 1.3669 0.0156 1.14% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400020 东方成长回报平衡混合 0.9448 1.2811 0.9345 1.2679 0.0103 1.10% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8460 1.2860 1.8260 1.2720 0.0200 1.10% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010741 汇安核心价值混合C 0.5713 0.5713 0.5652 0.5652 0.0061 1.08% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010740 汇安核心价值混合A 0.5834 0.5834 0.5772 0.5772 0.0062 1.07% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1162 2.1162 2.0941 2.0941 0.0221 1.06% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013841 银华集成电路混合C 0.9577 0.9577 0.9477 0.9477 0.0100 1.06% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013840 银华集成电路混合A 0.9614 0.9614 0.9513 0.9513 0.0101 1.06% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016814 国联中证煤炭指数C 1.7250 1.7250 1.7070 1.7070 0.0180 1.05% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1086 2.1086 2.0866 2.0866 0.0220 1.05% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8380 1.8380 1.8190 1.8190 0.0190 1.04% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2930 0.2930 0.2900 0.2900 0.0030 1.03% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9178 2.2178 1.8985 2.1985 0.0193 1.02% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8946 2.1946 1.8755 2.1755 0.0191 1.02% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.4193 1.4193 1.4050 1.4050 0.0143 1.02% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3459 2.3459 2.3225 2.3225 0.0234 1.01% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3297 0.3297 0.3264 0.3264 0.0033 1.01% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4174 1.4174 1.4032 1.4032 0.0142 1.01% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9000 1.2760 0.8910 1.2670 0.0090 1.01% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3663 2.3663 2.3427 2.3427 0.0236 1.01% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7290 1.7290 1.7120 1.7120 0.0170 0.99% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3268 0.3268 0.3236 0.3236 0.0032 0.99% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001898 易方达大健康混合 1.8610 1.8610 1.8430 1.8430 0.0180 0.98% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9370 1.1280 0.9280 1.1190 0.0090 0.97% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9460 2.2710 0.9370 2.2620 0.0090 0.96% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.0807 1.0807 1.0705 1.0705 0.0102 0.95% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.0856 1.0856 1.0754 1.0754 0.0102 0.95% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 167301 方正富邦中证保险A 0.7890 1.3190 0.7820 1.3080 0.0070 0.90% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2470 1.2470 1.2360 1.2360 0.0110 0.89% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2270 0.2270 0.2250 0.2250 0.0020 0.89% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007460 华安成长创新混合A 1.9151 1.9151 1.8986 1.8986 0.0165 0.87% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007732 民生加银持续成长混合C 1.3629 1.3629 1.3513 1.3513 0.0116 0.86% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016099 华安成长创新混合C 1.9016 1.9016 1.8853 1.8853 0.0163 0.86% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007731 民生加银持续成长混合A 1.3853 1.3853 1.3735 1.3735 0.0118 0.86% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2263 0.2263 0.2244 0.2244 0.0019 0.85% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012836 招商景气精选股票C 0.7535 0.7535 0.7472 0.7472 0.0063 0.84% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6049 4.7003 2.5832 4.6786 0.0217 0.84% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012835 招商景气精选股票A 0.7674 0.7674 0.7610 0.7610 0.0064 0.84% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005676 易方达标普消费品指数C 2.5510 2.5510 2.5300 2.5300 0.0210 0.83% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6244 1.6244 1.6111 1.6111 0.0133 0.83% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7766 0.7766 0.7703 0.7703 0.0063 0.82% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6094 1.6094 1.5963 1.5963 0.0131 0.82% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7963 0.7963 0.7898 0.7898 0.0065 0.82% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118002 易方达标普消费品指数A 2.5870 2.5870 2.5660 2.5660 0.0210 0.82% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1250 0.1300 0.1240 0.1290 0.0010 0.81% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3604 0.3604 0.3575 0.3575 0.0029 0.81% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2242 0.2242 0.2224 0.2224 0.0018 0.81% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001230 鹏华医药科技股票A 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2398 1.2398 1.2300 1.2300 0.0098 0.80% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013620 华安媒体互联网混合C 2.6520 2.6520 2.6310 2.6310 0.0210 0.80% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2610 1.2610 1.2510 1.2510 0.0100 0.80% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2194 1.2194 1.2097 1.2097 0.0097 0.80% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4750 1.4750 1.4635 1.4635 0.0115 0.79% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001071 华安媒体互联网混合A 2.6830 2.6830 2.6620 2.6620 0.0210 0.79% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010341 招商产业精选股票A 0.7704 0.7704 0.7644 0.7644 0.0060 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010342 招商产业精选股票C 0.7528 0.7528 0.7470 0.7470 0.0058 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4637 1.4637 1.4523 1.4523 0.0114 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014178 华安景气驱动一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9747 0.9747 0.0076 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000746 招商行业精选股票基金 3.1190 3.1190 3.0950 3.0950 0.0240 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014754 华安景气优选混合A 0.9226 0.9226 0.9155 0.9155 0.0071 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8170 1.8170 1.8030 1.8030 0.0140 0.78% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014755 华安景气优选混合C 0.9161 0.9161 0.9091 0.9091 0.0070 0.77% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018099 方正富邦中证保险C 0.7870 0.7870 0.7810 0.7810 0.0060 0.77% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.1050 2.1050 2.0890 2.0890 0.0160 0.77% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014177 华安景气驱动一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9845 0.9845 0.0076 0.77% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1010 2.5670 2.0850 2.5510 0.0160 0.77% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.1639 1.1639 1.1551 1.1551 0.0088 0.76% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1757 1.1757 1.1668 1.1668 0.0089 0.76% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006879 华安智能生活混合A 2.1060 2.1060 2.0905 2.0905 0.0155 0.74% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005609 富国军工主题混合A 1.4206 1.4206 1.4101 1.4101 0.0105 0.74% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011113 富国军工主题混合C 1.3969 1.3969 1.3866 1.3866 0.0103 0.74% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017900 鹏华医药科技股票C 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013621 华安智能生活混合C 2.0811 2.0811 2.0658 2.0658 0.0153 0.74% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010412 汇安均衡优选混合A 0.8089 0.8089 0.8031 0.8031 0.0058 0.72% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7875 0.7875 0.7819 0.7819 0.0056 0.72% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001382 易方达国企改革混合 2.2320 2.2320 2.2160 2.2160 0.0160 0.72% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007872 金信稳健策略混合A 1.5152 1.5152 1.5043 1.5043 0.0109 0.72% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7925 0.7925 0.7868 0.7868 0.0057 0.72% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9276 0.9276 0.9210 0.9210 0.0066 0.72% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013345 富荣信息技术混合A 0.7954 0.7954 0.7898 0.7898 0.0056 0.71% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006025 诺安优化配置混合A 1.6124 1.6124 1.6011 1.6011 0.0113 0.71% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013346 富荣信息技术混合C 0.7891 0.7891 0.7835 0.7835 0.0056 0.71% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001574 中海混改红利混合A 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0200 2.0200 2.0060 2.0060 0.0140 0.70% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005634 汇安行业龙头混合A 1.6086 1.6086 1.5974 1.5974 0.0112 0.70% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019571 诺安优化配置混合C 1.6127 1.6127 1.6015 1.6015 0.0112 0.70% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.2930 0.2930 0.2910 0.2910 0.0020 0.69% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0181 1.0181 1.0111 1.0111 0.0070 0.69% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0510 2.0510 2.0370 2.0370 0.0140 0.69% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0109 1.0109 1.0040 1.0040 0.0069 0.69% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5213 0.5213 0.5178 0.5178 0.0035 0.68% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6260 2.1430 1.6150 2.1320 0.0110 0.68% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2048 2.2048 2.1901 2.1901 0.0147 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 0.9828 0.9828 0.9763 0.9763 0.0065 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010054 万家健康产业混合A 0.9931 0.9931 0.9865 0.9865 0.0066 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002423 华宝标普美国消费美元 0.2857 0.2857 0.2838 0.2838 0.0019 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9287 0.9287 0.9225 0.9225 0.0062 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010055 万家健康产业混合C 0.9778 0.9778 0.9713 0.9713 0.0065 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006692 金信消费升级股票A 1.4472 2.1882 1.4375 2.1785 0.0097 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3032 2.3032 2.2879 2.2879 0.0153 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006693 金信消费升级股票C 1.4733 2.1973 1.4635 2.1875 0.0098 0.67% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2605 0.2605 0.2588 0.2588 0.0017 0.66% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 0.9856 0.9856 0.9791 0.9791 0.0065 0.66% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5153 0.5153 0.5119 0.5119 0.0034 0.66% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9245 0.9245 0.9184 0.9184 0.0061 0.66% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1373 0.1373 0.1364 0.1364 0.0009 0.66% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013842 银华新锐成长混合A 0.7543 0.7543 0.7494 0.7494 0.0049 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013843 银华新锐成长混合C 0.7448 0.7448 0.7400 0.7400 0.0048 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513500 博时标普500ETF 1.4186 2.8372 1.4095 2.8190 0.0182 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018777 金信精选成长混合C 1.0292 1.0292 1.0226 1.0226 0.0066 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018776 金信精选成长混合A 1.0302 1.0302 1.0235 1.0235 0.0067 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5600 1.5930 1.5499 1.5829 0.0101 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005662 嘉实金融精选股票A 0.9658 0.9658 0.9596 0.9596 0.0062 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0808 1.0808 0.0070 0.65% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011855 银华长荣混合A 0.8543 0.8543 0.8489 0.8489 0.0054 0.64% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008978 银华长丰混合发起式 1.2721 1.2721 1.2640 1.2640 0.0081 0.64% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005663 嘉实金融精选股票C 0.9386 0.9386 0.9326 0.9326 0.0060 0.64% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1116 1.1116 1.1045 1.1045 0.0071 0.64% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005402 广发资源优选股票A 1.4034 1.4034 1.3946 1.3946 0.0088 0.63% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1382 1.1882 1.1311 1.1811 0.0071 0.63% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1271 1.1271 1.1200 1.1200 0.0071 0.63% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1378 1.1378 1.1307 1.1307 0.0071 0.63% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.5080 3.5830 3.4860 3.5610 0.0220 0.63% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010235 广发资源优选股票C 1.3868 1.3868 1.3782 1.3782 0.0086 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398011 中海分红增利混合 0.6475 2.3955 0.6435 2.3915 0.0040 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4560 0.4560 0.4532 0.4532 0.0028 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8695 1.8695 1.8579 1.8579 0.0116 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8849 1.8849 1.8732 1.8732 0.0117 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017303 华安景气领航混合A 0.9049 0.9049 0.8993 0.8993 0.0056 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017304 华安景气领航混合C 0.9021 0.9021 0.8965 0.8965 0.0056 0.62% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.3469 3.3469 3.3266 3.3266 0.0203 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.4770 3.4770 3.4560 3.4560 0.0210 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.0593 1.0593 1.0529 1.0529 0.0064 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.0578 1.0578 1.0514 1.0514 0.0064 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000780 鹏华医疗保健股票 1.9880 1.9880 1.9760 1.9760 0.0120 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2626 0.2626 0.2610 0.2610 0.0016 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018287 信澳优势产业混合A 0.9641 0.9641 0.9583 0.9583 0.0058 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050025 博时标普500ETF联接A 3.3469 3.4059 3.3267 3.3857 0.0202 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8471 0.8471 0.8420 0.8420 0.0051 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018288 信澳优势产业混合C 0.9616 0.9616 0.9558 0.9558 0.0058 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006075 博时标普500ETF联接C 3.2729 3.2729 3.2532 3.2532 0.0197 0.61% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8457 0.8457 0.0051 0.60% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3520 2.4050 1.3440 2.3970 0.0080 0.60% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4663 0.4663 0.4635 0.4635 0.0028 0.60% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004634 前海联合泳涛混合A 1.5328 1.5328 1.5236 1.5236 0.0092 0.60% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400032 东方主题精选混合 1.0497 1.0497 1.0434 1.0434 0.0063 0.60% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007041 前海联合泳涛混合C 1.5144 1.5144 1.5053 1.5053 0.0091 0.60% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0578 1.0578 1.0516 1.0516 0.0062 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005970 国泰消费优选股票 1.7605 1.7605 1.7501 1.7501 0.0104 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2748 1.2748 1.2673 1.2673 0.0075 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3360 1.3360 1.3282 1.3282 0.0078 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3422 1.3422 1.3343 1.3343 0.0079 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002165 汇添富达欣混合C 1.7090 1.7640 1.6990 1.7540 0.0100 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9191 0.9191 0.0054 0.59% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000854 鹏华养老产业股票 2.6180 2.6180 2.6030 2.6030 0.0150 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0460 5.2300 1.0400 5.2000 0.0300 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0608 1.0608 1.0547 1.0547 0.0061 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162209 宏利市值优选混合A 1.1753 1.1753 1.1685 1.1685 0.0068 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2180 2.2710 1.2110 2.2640 0.0070 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9149 0.9149 0.9096 0.9096 0.0053 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0830 2.9890 2.0710 2.9770 0.0120 0.58% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010913 国泰成长价值混合C 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008618 永赢医药健康A 1.0224 1.0224 1.0166 1.0166 0.0058 0.57% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010696 工银金融地产混合C 2.1300 2.1300 2.1180 2.1180 0.0120 0.57% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008619 永赢医药健康C 1.0153 1.0153 1.0095 1.0095 0.0058 0.57% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8858 0.8858 0.8809 0.8809 0.0049 0.56% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008128 湘财长源股票型A 0.8480 1.3402 0.8433 1.3355 0.0047 0.56% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008129 湘财长源股票型C 0.8290 1.3165 0.8244 1.3119 0.0046 0.56% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011378 创金合信积极成长股票C 0.8300 0.8300 0.8254 0.8254 0.0046 0.56% 2023-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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