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汇安核心价值混合A - 基金主页(代码:010740)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5259 -0.0030 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7418 0.0099 1.3541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5259
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4564亿
最近资产：0.25亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰陈欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.80%	-1.31%	-9.25%	-23.55%	-12.96%	10.69%	-12.07%	-25.20%
同类排名	4736/4982	942/5419	5009/5423	5043/5358	3820/4733	3870/4208	3353/3661	-

汇安核心价值混合A(010740)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5348	1.69%
2026-09-15	0.5259	-0.57%
2026-09-14	0.5289	0.42%
2026-09-11	0.5267	-0.92%
2026-09-10	0.5316	-0.67%
2026-09-09	0.5352	0.43%

汇安核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605376	博迁新材	0.0000	9.33%	1.01%
300285	国瓷材料	0.0000	9.11%	1.62%
688234	天岳先进	0.0000	7.26%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	6.21%	6.10%
300136	信维通信	0.0000	5.32%	0.91%
001203	大中矿业	0.0000	4.86%	10.00%
603083	剑桥科技	0.0000	4.74%	1.94%
688478	晶升股份	0.0000	4.53%	2.73%
000688	国城矿业	0.0000	4.45%	10.00%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.25%	5.54%

汇安核心价值混合A(010740)基金档案

基金代码	010740	基金简称	汇安核心价值混合A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰陈欣	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.4564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%