汇安核心价值混合A基金净值查询(010740)

今天最新净值 0.5259 -0.0030 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7418 0.0099 1.3541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5259
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4564亿
最近资产：0.25亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰陈欣

近一月汇安核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心价值混合A(010740)基金累计收益率-9.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010740	汇安核心价值混合A	0.5348	0.5348	0.5259	0.5259	0.0089	1.69%
2026-09-15	010740	汇安核心价值混合A	0.5259	0.5259	0.5289	0.5289	-0.0030	-0.57%
2026-09-14	010740	汇安核心价值混合A	0.5289	0.5289	0.5267	0.5267	0.0022	0.42%
2026-09-11	010740	汇安核心价值混合A	0.5267	0.5267	0.5316	0.5316	-0.0049	-0.92%
2026-09-10	010740	汇安核心价值混合A	0.5316	0.5316	0.5352	0.5352	-0.0036	-0.67%
2026-09-09	010740	汇安核心价值混合A	0.5352	0.5352	0.5329	0.5329	0.0023	0.43%
2026-09-08	010740	汇安核心价值混合A	0.5329	0.5329	0.5359	0.5359	-0.0030	-0.56%
2026-09-07	010740	汇安核心价值混合A	0.5359	0.5359	0.5305	0.5305	0.0054	1.02%
2026-09-04	010740	汇安核心价值混合A	0.5305	0.5305	0.5423	0.5423	-0.0118	-2.22%
2026-09-03	010740	汇安核心价值混合A	0.5423	0.5423	0.5371	0.5371	0.0052	0.97%

2026-09-02	010740	汇安核心价值混合A	0.5371	0.5371	0.5466	0.5466	-0.0095	-1.74%
2026-09-01	010740	汇安核心价值混合A	0.5466	0.5466	0.5621	0.5621	-0.0155	-2.84%
2026-08-31	010740	汇安核心价值混合A	0.5621	0.5621	0.5656	0.5656	-0.0035	-0.62%
2026-08-28	010740	汇安核心价值混合A	0.5656	0.5656	0.5689	0.5689	-0.0033	-0.58%
2026-08-27	010740	汇安核心价值混合A	0.5689	0.5689	0.5528	0.5528	0.0161	2.91%
2026-08-26	010740	汇安核心价值混合A	0.5528	0.5528	0.5540	0.5540	-0.0012	-0.22%
2026-08-25	010740	汇安核心价值混合A	0.5540	0.5540	0.5638	0.5638	-0.0098	-1.77%
2026-08-24	010740	汇安核心价值混合A	0.5638	0.5638	0.5773	0.5773	-0.0135	-2.34%
2026-08-21	010740	汇安核心价值混合A	0.5773	0.5773	0.5607	0.5607	0.0166	2.96%
2026-08-20	010740	汇安核心价值混合A	0.5607	0.5607	0.5565	0.5565	0.0042	0.75%
2026-08-19	010740	汇安核心价值混合A	0.5565	0.5565	0.5937	0.5937	-0.0372	-6.27%
2026-08-18	010740	汇安核心价值混合A	0.5937	0.5937	0.5984	0.5984	-0.0047	-0.79%
2026-08-17	010740	汇安核心价值混合A	0.5984	0.5984	0.5795	0.5795	0.0189	3.26%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%