汇安核心价值混合A基金净值查询(010740)

今天最新净值 0.5259 -0.0030 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7418 0.0099 1.3541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5259
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4564亿
最近资产：0.25亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰陈欣

近一季汇安核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安核心价值混合A(010740)基金累计收益率-23.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010740	汇安核心价值混合A	0.5348	0.5348	0.5259	0.5259	0.0089	1.69%
2026-09-15	010740	汇安核心价值混合A	0.5259	0.5259	0.5289	0.5289	-0.0030	-0.57%
2026-09-14	010740	汇安核心价值混合A	0.5289	0.5289	0.5267	0.5267	0.0022	0.42%
2026-09-11	010740	汇安核心价值混合A	0.5267	0.5267	0.5316	0.5316	-0.0049	-0.92%
2026-09-10	010740	汇安核心价值混合A	0.5316	0.5316	0.5352	0.5352	-0.0036	-0.67%
2026-09-09	010740	汇安核心价值混合A	0.5352	0.5352	0.5329	0.5329	0.0023	0.43%
2026-09-08	010740	汇安核心价值混合A	0.5329	0.5329	0.5359	0.5359	-0.0030	-0.56%
2026-09-07	010740	汇安核心价值混合A	0.5359	0.5359	0.5305	0.5305	0.0054	1.02%
2026-09-04	010740	汇安核心价值混合A	0.5305	0.5305	0.5423	0.5423	-0.0118	-2.22%
2026-09-03	010740	汇安核心价值混合A	0.5423	0.5423	0.5371	0.5371	0.0052	0.97%

2026-09-02	010740	汇安核心价值混合A	0.5371	0.5371	0.5466	0.5466	-0.0095	-1.74%
2026-09-01	010740	汇安核心价值混合A	0.5466	0.5466	0.5621	0.5621	-0.0155	-2.84%
2026-08-31	010740	汇安核心价值混合A	0.5621	0.5621	0.5656	0.5656	-0.0035	-0.62%
2026-08-28	010740	汇安核心价值混合A	0.5656	0.5656	0.5689	0.5689	-0.0033	-0.58%
2026-08-27	010740	汇安核心价值混合A	0.5689	0.5689	0.5528	0.5528	0.0161	2.91%
2026-08-26	010740	汇安核心价值混合A	0.5528	0.5528	0.5540	0.5540	-0.0012	-0.22%
2026-08-25	010740	汇安核心价值混合A	0.5540	0.5540	0.5638	0.5638	-0.0098	-1.77%
2026-08-24	010740	汇安核心价值混合A	0.5638	0.5638	0.5773	0.5773	-0.0135	-2.34%
2026-08-21	010740	汇安核心价值混合A	0.5773	0.5773	0.5607	0.5607	0.0166	2.96%
2026-08-20	010740	汇安核心价值混合A	0.5607	0.5607	0.5565	0.5565	0.0042	0.75%
2026-08-19	010740	汇安核心价值混合A	0.5565	0.5565	0.5937	0.5937	-0.0372	-6.27%
2026-08-18	010740	汇安核心价值混合A	0.5937	0.5937	0.5984	0.5984	-0.0047	-0.79%
2026-08-17	010740	汇安核心价值混合A	0.5984	0.5984	0.5795	0.5795	0.0189	3.26%
2026-08-14	010740	汇安核心价值混合A	0.5795	0.5795	0.5731	0.5731	0.0064	1.12%
2026-08-13	010740	汇安核心价值混合A	0.5731	0.5731	0.5810	0.5810	-0.0079	-1.36%

2026-08-12	010740	汇安核心价值混合A	0.5810	0.5810	0.5781	0.5781	0.0029	0.50%
2026-08-11	010740	汇安核心价值混合A	0.5781	0.5781	0.5896	0.5896	-0.0115	-1.99%
2026-08-10	010740	汇安核心价值混合A	0.5896	0.5896	0.5785	0.5785	0.0111	1.92%
2026-08-07	010740	汇安核心价值混合A	0.5785	0.5785	0.5662	0.5662	0.0123	2.17%
2026-08-06	010740	汇安核心价值混合A	0.5662	0.5662	0.5617	0.5617	0.0045	0.80%
2026-08-05	010740	汇安核心价值混合A	0.5617	0.5617	0.5342	0.5342	0.0275	5.15%
2026-08-04	010740	汇安核心价值混合A	0.5342	0.5342	0.5171	0.5171	0.0171	3.31%
2026-08-03	010740	汇安核心价值混合A	0.5171	0.5171	0.5210	0.5210	-0.0039	-0.75%
2026-07-31	010740	汇安核心价值混合A	0.5210	0.5210	0.5090	0.5090	0.0120	2.36%
2026-07-30	010740	汇安核心价值混合A	0.5090	0.5090	0.5289	0.5289	-0.0199	-3.76%
2026-07-29	010740	汇安核心价值混合A	0.5289	0.5289	0.5186	0.5186	0.0103	1.99%
2026-07-28	010740	汇安核心价值混合A	0.5186	0.5186	0.5491	0.5491	-0.0305	-5.55%
2026-07-27	010740	汇安核心价值混合A	0.5491	0.5491	0.5263	0.5263	0.0228	4.33%
2026-07-24	010740	汇安核心价值混合A	0.5263	0.5263	0.5464	0.5464	-0.0201	-3.82%
2026-07-23	010740	汇安核心价值混合A	0.5464	0.5464	0.5369	0.5369	0.0095	1.77%
2026-07-22	010740	汇安核心价值混合A	0.5369	0.5369	0.5425	0.5425	-0.0056	-1.03%
2026-07-21	010740	汇安核心价值混合A	0.5425	0.5425	0.5137	0.5137	0.0288	5.61%
2026-07-20	010740	汇安核心价值混合A	0.5137	0.5137	0.5343	0.5343	-0.0206	-4.01%
2026-07-17	010740	汇安核心价值混合A	0.5343	0.5343	0.5743	0.5743	-0.0400	-6.97%
2026-07-16	010740	汇安核心价值混合A	0.5743	0.5743	0.6001	0.6001	-0.0258	-4.49%
2026-07-15	010740	汇安核心价值混合A	0.6001	0.6001	0.6235	0.6235	-0.0234	-3.90%
2026-07-14	010740	汇安核心价值混合A	0.6235	0.6235	0.6035	0.6035	0.0200	3.31%
2026-07-13	010740	汇安核心价值混合A	0.6035	0.6035	0.6428	0.6428	-0.0393	-6.51%
2026-07-10	010740	汇安核心价值混合A	0.6428	0.6428	0.6717	0.6717	-0.0289	-4.30%
2026-07-09	010740	汇安核心价值混合A	0.6717	0.6717	0.6522	0.6522	0.0195	2.99%
2026-07-08	010740	汇安核心价值混合A	0.6522	0.6522	0.6764	0.6764	-0.0242	-3.71%
2026-07-07	010740	汇安核心价值混合A	0.6764	0.6764	0.6914	0.6914	-0.0150	-2.17%
2026-07-06	010740	汇安核心价值混合A	0.6914	0.6914	0.7103	0.7103	-0.0189	-2.73%
2026-07-03	010740	汇安核心价值混合A	0.7103	0.7103	0.7165	0.7165	-0.0062	-0.87%
2026-07-02	010740	汇安核心价值混合A	0.7165	0.7165	0.7629	0.7629	-0.0464	-6.08%
2026-07-01	010740	汇安核心价值混合A	0.7629	0.7629	0.7730	0.7730	-0.0101	-1.31%
2026-06-30	010740	汇安核心价值混合A	0.7730	0.7730	0.7646	0.7646	0.0084	1.10%
2026-06-29	010740	汇安核心价值混合A	0.7646	0.7646	0.7601	0.7601	0.0045	0.59%
2026-06-26	010740	汇安核心价值混合A	0.7601	0.7601	0.7724	0.7724	-0.0123	-1.59%
2026-06-25	010740	汇安核心价值混合A	0.7724	0.7724	0.7515	0.7515	0.0209	2.78%
2026-06-24	010740	汇安核心价值混合A	0.7515	0.7515	0.7334	0.7334	0.0181	2.47%
2026-06-23	010740	汇安核心价值混合A	0.7334	0.7334	0.7671	0.7671	-0.0337	-4.60%
2026-06-22	010740	汇安核心价值混合A	0.7671	0.7671	0.7423	0.7423	0.0248	3.34%
2026-06-18	010740	汇安核心价值混合A	0.7423	0.7423	0.7197	0.7197	0.0226	3.14%
2026-06-17	010740	汇安核心价值混合A	0.7197	0.7197	0.6989	0.6989	0.0208	2.98%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%