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2023年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.0329 1.0329 0.9658 0.9658 0.0671 6.95% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.0437 1.0437 0.9759 0.9759 0.0678 6.95% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002583 泰信行业精选混合C 2.3940 2.7140 2.2600 2.5800 0.1340 5.93% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290012 泰信行业精选混合A 2.3960 2.7160 2.2620 2.5820 0.1340 5.92% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512980 广发中证传媒ETF 1.0132 1.0132 0.9583 0.9583 0.0549 5.73% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159805 鹏华中证传媒ETF 1.3842 1.3842 1.3099 1.3099 0.0743 5.67% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015395 招商体育文化休闲股票C 2.1650 2.1650 2.0490 2.0490 0.1160 5.66% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001628 招商体育文化休闲股票A 2.1850 2.1850 2.0680 2.0680 0.1170 5.66% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010434 红土创新医疗保健股票A 1.4032 1.4032 1.3286 1.3286 0.0746 5.61% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010677 工银传媒指数C 1.2023 1.2023 1.1387 1.1387 0.0636 5.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164818 工银传媒指数A 1.2095 0.3523 1.1455 0.3365 0.0640 5.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0118 1.0118 0.9586 0.9586 0.0532 5.55% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0083 1.0083 0.9554 0.9554 0.0529 5.54% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005585 银河文体娱乐混合A 1.7716 1.7716 1.6788 1.6788 0.0928 5.53% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015667 银河文体娱乐混合C 1.7584 1.7584 1.6665 1.6665 0.0919 5.51% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2720 1.2880 1.2060 1.2700 0.0660 5.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7040 1.7040 1.6160 1.6160 0.0880 5.45% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.6251 1.6251 1.5411 1.5411 0.0840 5.45% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.6019 1.6019 1.5211 1.5211 0.0808 5.31% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.6132 1.6132 1.5321 1.5321 0.0811 5.29% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6230 1.6230 1.5430 1.5430 0.0800 5.18% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6837 1.6837 1.6020 1.6020 0.0817 5.10% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.6755 1.6755 1.5942 1.5942 0.0813 5.10% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1843 1.1843 1.1270 1.1270 0.0573 5.08% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1765 1.1765 1.1197 1.1197 0.0568 5.07% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1270 0.1270 0.1210 0.1210 0.0060 4.96% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.3168 1.3168 1.2547 1.2547 0.0621 4.95% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 167301 方正富邦中证保险A 0.8930 1.4920 0.8510 1.4220 0.0420 4.94% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516620 国泰中证影视主题ETF 1.2359 1.2359 1.1782 1.1782 0.0577 4.90% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159855 银华中证影视主题ETF 1.1149 1.1149 1.0629 1.0629 0.0520 4.89% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005505 前海开源中药股票A 2.9715 2.9715 2.8332 2.8332 0.1383 4.88% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005506 前海开源中药股票C 2.9421 2.9421 2.8053 2.8053 0.1368 4.88% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018099 方正富邦中证保险C 0.8930 0.8930 0.8520 0.8520 0.0410 4.81% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2300 2.2300 2.1280 2.1280 0.1020 4.79% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1620 2.1620 2.0640 2.0640 0.0980 4.75% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.6401 1.6401 1.5669 1.5669 0.0732 4.67% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.6310 1.6310 1.5583 1.5583 0.0727 4.67% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 0.1737 0.1661 0.1661 0.0076 4.58% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1747 0.1747 0.1671 0.1671 0.0076 4.55% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5684 1.5684 1.5005 1.5005 0.0679 4.53% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2067 1.2067 1.1572 1.1572 0.0495 4.28% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1996 1.1996 1.1504 1.1504 0.0492 4.28% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560080 汇添富中证中药ETF 1.3783 1.3783 1.3226 1.3226 0.0557 4.21% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0590 2.0590 1.9770 1.9770 0.0820 4.15% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159647 鹏华中证中药ETF 1.2602 1.2602 1.2102 1.2102 0.0500 4.13% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 562390 银华中证中药ETF 1.2598 1.2598 1.2100 1.2100 0.0498 4.12% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.3313 1.3313 1.2788 1.2788 0.0525 4.11% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1270 0.1270 0.1220 0.1220 0.0050 4.10% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.5198 1.5198 1.4599 1.4599 0.0599 4.10% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217012 招商行业领先混合A 2.3730 2.6730 2.2800 2.5800 0.0930 4.08% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.2190 1.2190 1.1713 1.1713 0.0477 4.07% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8740 0.8740 0.8400 0.8400 0.0340 4.05% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.4145 1.4145 1.3596 1.3596 0.0549 4.04% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.0373 2.0373 1.9582 1.9582 0.0791 4.04% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8770 0.8770 0.8430 0.8430 0.0340 4.03% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3862 1.3862 1.3325 1.3325 0.0537 4.03% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5302 2.5302 2.4324 2.4324 0.0978 4.02% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.6937 1.6937 1.6286 1.6286 0.0651 4.00% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1270 1.1270 0.0450 3.99% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1750 0.7440 1.1300 0.7260 0.0450 3.98% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0734 1.0734 1.0325 1.0325 0.0409 3.96% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0724 1.0724 1.0316 1.0316 0.0408 3.96% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001403 招商国企改革主题混合基金 1.3860 1.3860 1.3370 1.3370 0.0490 3.66% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8740 1.4730 0.8440 1.4430 0.0300 3.55% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590005 中邮核心主题混合A 2.2320 2.3920 2.1560 2.3160 0.0760 3.53% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1549 1.1549 1.1164 1.1164 0.0385 3.45% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7670 0.7670 0.7415 0.7415 0.0255 3.44% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1450 1.1450 1.1069 1.1069 0.0381 3.44% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7590 0.7590 0.7338 0.7338 0.0252 3.43% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活混合 0.8019 1.8408 0.7754 1.8143 0.0265 3.42% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1087 1.1087 1.0721 1.0721 0.0366 3.41% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9120 1.9120 1.8490 1.8490 0.0630 3.41% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5176 0.5176 0.5006 0.5006 0.0170 3.40% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.0380 2.0380 1.9710 1.9710 0.0670 3.40% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011602 前海开源公共卫生股票C 0.5132 0.5132 0.4964 0.4964 0.0168 3.38% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005453 前海开源医疗健康A 1.4224 1.4224 1.3759 1.3759 0.0465 3.38% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005454 前海开源医疗健康C 1.4152 1.4152 1.3689 1.3689 0.0463 3.38% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1900 1.1900 1.1531 1.1531 0.0369 3.20% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1836 1.1836 1.1470 1.1470 0.0366 3.19% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015034 泰信优势领航混合A 1.0465 1.0465 1.0152 1.0152 0.0313 3.08% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001534 华宝万物互联混合A 1.5900 1.5900 1.5430 1.5430 0.0470 3.05% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001717 工银前沿医疗股票A 3.5840 3.5840 3.4780 3.4780 0.1060 3.05% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010685 工银前沿医疗股票C 3.5340 3.5340 3.4300 3.4300 0.1040 3.03% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6852 0.6852 0.6652 0.6652 0.0200 3.01% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2137 1.2137 1.1783 1.1783 0.0354 3.00% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6911 0.6911 0.6710 0.6710 0.0201 3.00% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002599 平安消费精选混合C 1.2486 1.0062 1.2123 0.9769 0.0363 2.99% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016463 华宝万物互联混合C 1.5840 1.5840 1.5380 1.5380 0.0460 2.99% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002598 平安消费精选混合A 1.2743 1.0277 1.2373 0.9978 0.0370 2.99% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005293 诺德新旺 1.4510 1.4510 1.4089 1.4089 0.0421 2.99% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8700 1.8700 1.8170 1.8170 0.0530 2.92% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3977 2.3977 2.3310 2.3310 0.0667 2.86% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004809 前海联合润丰混合A 1.3833 1.3833 1.3449 1.3449 0.0384 2.86% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005935 前海联合润丰混合C 1.3536 1.3536 1.3161 1.3161 0.0375 2.85% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6407 1.6407 1.5957 1.5957 0.0450 2.82% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006240 国联医疗健康混合A 1.7595 1.7595 1.7113 1.7113 0.0482 2.82% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006241 国联医疗健康混合C 1.7289 1.7289 1.6816 1.6816 0.0473 2.81% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1235 2.1235 2.0657 2.0657 0.0578 2.80% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009062 财通智慧成长混合A 1.3033 1.3033 1.2678 1.2678 0.0355 2.80% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3240 1.4720 1.2881 1.4361 0.0359 2.79% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009063 财通智慧成长混合C 1.2716 1.2716 1.2371 1.2371 0.0345 2.79% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3741 1.5121 1.3368 1.4748 0.0373 2.79% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510230 国泰上证180金融ETF 1.0386 1.7788 1.0104 1.7387 0.0282 2.79% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9499 0.9499 0.9243 0.9243 0.0256 2.77% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9426 0.9426 0.9172 0.9172 0.0254 2.77% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3834 1.3834 1.3466 1.3466 0.0368 2.73% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006810 泰康香港银行指数C 0.9416 0.9416 0.9167 0.9167 0.0249 2.72% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006809 泰康香港银行指数A 0.9568 0.9568 0.9315 0.9315 0.0253 2.72% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001480 财通成长优选混合A 2.0830 2.0830 2.0280 2.0280 0.0550 2.71% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8023 0.8023 0.0217 2.70% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8169 0.8169 0.7955 0.7955 0.0214 2.69% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8436 0.8436 0.8215 0.8215 0.0221 2.69% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012159 财通资管健康产业混合A 1.2344 1.2344 1.2022 1.2022 0.0322 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004403 平安股息精选沪港深A 1.3556 1.3556 1.3202 1.3202 0.0354 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.0766 1.0766 1.0485 1.0485 0.0281 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8414 0.8414 0.8194 0.8194 0.0220 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012160 财通资管健康产业混合C 1.2274 1.2274 1.1954 1.1954 0.0320 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004404 平安股息精选沪港深C 1.2857 1.2857 1.2522 1.2522 0.0335 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001753 红土创新新兴产业混合A 1.5350 1.5350 1.4950 1.4950 0.0400 2.68% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0678 1.0678 1.0400 1.0400 0.0278 2.67% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012284 光大健康优加混合A 0.8335 0.8335 0.8119 0.8119 0.0216 2.66% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018076 光大健康优加混合C 0.8326 0.8326 0.8111 0.8111 0.0215 2.65% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.9799 1.9598 0.9546 1.9092 0.0253 2.65% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2190 1.2190 1.1876 1.1876 0.0314 2.64% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0473 1.0973 1.0204 1.0704 0.0269 2.64% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020021 国泰金融ETF联接A 1.1174 1.6474 1.0887 1.6187 0.0287 2.64% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159887 富国中证800银行ETF 0.9198 0.9198 0.8962 0.8962 0.0236 2.63% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512700 南方中证银行ETF 1.1919 1.2919 1.1614 1.2614 0.0305 2.63% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014994 国泰金融ETF联接C 1.1135 1.1135 1.0850 1.0850 0.0285 2.63% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 515290 天弘中证银行ETF 0.9992 0.9992 0.9736 0.9736 0.0256 2.63% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512820 汇添富中证银行ETF 1.1392 1.1392 1.1101 1.1101 0.0291 2.62% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002849 金信智能中国2025混合A 1.4890 1.7530 1.4510 1.7150 0.0380 2.62% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516310 易方达中证银行ETF 0.9052 0.9052 0.8822 0.8822 0.0230 2.61% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012605 东财证券保险A 0.9803 0.9803 0.9554 0.9554 0.0249 2.61% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512800 华宝中证银行ETF 1.1246 1.1246 1.0960 1.0960 0.0286 2.61% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515280 富国中证银行ETF 1.1591 1.1591 1.1297 1.1297 0.0294 2.60% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9351 0.9351 0.9115 0.9115 0.0236 2.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 515020 华夏中证银行ETF 1.1764 1.1764 1.1467 1.1467 0.0297 2.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000831 工银医疗保健股票 3.0530 3.0530 2.9760 2.9760 0.0770 2.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2976 1.2976 1.2648 1.2648 0.0328 2.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2799 1.2799 1.2476 1.2476 0.0323 2.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012606 东财证券保险C 0.9733 0.9733 0.9487 0.9487 0.0246 2.59% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512730 鹏华中证银行ETF 1.1563 1.1563 1.1273 1.1273 0.0290 2.57% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3321 2.4421 1.2989 2.4089 0.0332 2.56% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1217 1.1217 1.0937 1.0937 0.0280 2.56% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3200 1.3200 1.2870 1.2870 0.0330 2.56% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9918 0.9918 0.9671 0.9671 0.0247 2.55% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3247 2.4497 1.2917 2.4167 0.0330 2.55% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.8149 1.8149 1.7700 1.7700 0.0449 2.54% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6826 2.0478 0.6657 1.9971 0.0169 2.54% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 516210 华安中证银行ETF 0.9600 0.9600 0.9362 0.9362 0.0238 2.54% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1286 1.1286 1.1008 1.1008 0.0278 2.53% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014040 民生加银金融优选混合A 1.0142 1.0142 0.9892 0.9892 0.0250 2.53% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257040 国联安红利混合 1.2150 2.1680 1.1850 2.1380 0.0300 2.53% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1225 1.1225 1.0949 1.0949 0.0276 2.52% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161611 融通内需驱动混合A 2.8500 2.9700 2.7800 2.9000 0.0700 2.52% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001414 国联鑫起点混合C 1.2537 1.3037 1.2229 1.2729 0.0308 2.52% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014041 民生加银金融优选混合C 1.0111 1.0111 0.9862 0.9862 0.0249 2.52% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001413 国联鑫起点混合A 1.3334 1.3834 1.3006 1.3506 0.0328 2.52% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0032 1.0032 0.9786 0.9786 0.0246 2.51% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011971 东财银行A 0.9311 0.9311 0.9083 0.9083 0.0228 2.51% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011972 东财银行C 0.9236 0.9236 0.9011 0.9011 0.0225 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9998 0.9998 0.9754 0.9754 0.0244 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006002 工银医药健康股票A 2.1679 2.7155 2.1151 2.6627 0.0528 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2434 1.2434 1.2131 1.2131 0.0303 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2779 1.2779 1.2467 1.2467 0.0312 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9190 0.9190 0.0230 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014109 融通内需驱动混合C 2.8300 2.8300 2.7610 2.7610 0.0690 2.50% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2684 1.2684 1.2376 1.2376 0.0308 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1270 1.2432 1.0996 1.2158 0.0274 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2484 1.2484 1.2181 1.2181 0.0303 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006003 工银医药健康股票C 2.0995 2.6427 2.0485 2.5917 0.0510 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2535 1.4107 1.2231 1.3765 0.0304 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2216 1.2216 1.1919 1.1919 0.0297 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0112 1.0112 0.9866 0.9866 0.0246 2.49% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160719 嘉实黄金 1.0340 1.0340 1.0090 1.0090 0.0250 2.48% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1177 1.1177 1.0907 1.0907 0.0270 2.48% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1305 2.8115 3.0548 2.7619 0.0757 2.48% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2390 1.3250 1.2090 1.2950 0.0300 2.48% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0348 1.0348 1.0098 1.0098 0.0250 2.48% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161723 招商中证银行指数A 1.1641 1.2918 1.1360 1.2637 0.0281 2.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014028 招商中证银行指数C 1.1625 1.1625 1.1345 1.1345 0.0280 2.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7634 0.7634 0.7450 0.7450 0.0184 2.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7709 0.7709 0.7523 0.7523 0.0186 2.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9295 1.0835 0.9071 1.0611 0.0224 2.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0313 1.0313 1.0064 1.0064 0.0249 2.47% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016343 招商中证银行指数E 1.1616 1.1616 1.1337 1.1337 0.0279 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1506 1.7154 1.1230 1.6878 0.0276 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1331 1.1331 1.1059 1.1059 0.0272 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1370 1.1370 1.1097 1.1097 0.0273 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.8273 1.8273 1.7834 1.7834 0.0439 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.8096 1.8096 1.7662 1.7662 0.0434 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9273 0.9273 0.9050 0.9050 0.0223 2.46% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016186 广发电力ETF联接C 1.0012 1.0012 0.9773 0.9773 0.0239 2.45% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1446 1.1446 1.1172 1.1172 0.0274 2.45% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159728 南方国证在线消费ETF 1.0210 1.0210 0.9966 0.9966 0.0244 2.45% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8600 0.8600 0.0210 2.44% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9670 1.0940 0.9440 1.0710 0.0230 2.44% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0441 1.0441 1.0192 1.0192 0.0249 2.44% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016185 广发电力ETF联接A 1.0035 1.0035 0.9796 0.9796 0.0239 2.44% 2023-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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