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2022年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002844 金鹰多元策略混合A 1.9947 1.9947 1.9209 1.9209 0.0738 3.84% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016186 广发电力ETF联接C 1.0256 1.0256 0.9907 0.9907 0.0349 3.52% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016185 广发电力ETF联接A 1.0258 1.0258 0.9909 0.9909 0.0349 3.52% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014064 银华农业产业股票发起式C 2.1585 2.1585 2.0898 2.0898 0.0687 3.29% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005106 银华农业产业股票发起式A 2.1611 2.1611 2.0924 2.0924 0.0687 3.28% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7442 2.2442 1.6888 2.1888 0.0554 3.28% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6063 1.6258 1.5579 1.5774 0.0484 3.11% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6034 1.6034 1.5551 1.5551 0.0483 3.11% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0223 1.0223 0.9916 0.9916 0.0307 3.10% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002043 天治研究驱动混合C 2.0000 2.0000 1.9400 1.9400 0.0600 3.09% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0202 1.0202 0.9896 0.9896 0.0306 3.09% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350009 天治研究驱动混合A 2.2050 2.3740 2.1400 2.3090 0.0650 3.04% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015468 嘉实农业产业股票C 1.0072 1.0072 0.9778 0.9778 0.0294 3.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003634 嘉实农业产业股票A 2.1703 2.1703 2.1068 2.1068 0.0635 3.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011134 广发价值优选混合A 0.9755 0.9755 0.9475 0.9475 0.0280 2.96% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011135 广发价值优选混合C 0.9700 0.9700 0.9421 0.9421 0.0279 2.96% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1378 1.1378 1.1063 1.1063 0.0315 2.85% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1403 1.1403 1.1088 1.1088 0.0315 2.84% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015566 万家精选混合C 1.4985 1.4985 1.4587 1.4587 0.0398 2.73% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 1.5009 2.7472 1.4611 2.7074 0.0398 2.72% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0470 1.0470 1.0196 1.0196 0.0274 2.69% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0436 1.0436 1.0163 1.0163 0.0273 2.69% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.5695 1.9321 1.5286 1.8912 0.0409 2.68% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011183 广发内需增长混合C 1.6910 1.6910 1.6470 1.6470 0.0440 2.67% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270022 广发内需增长混合A 1.7020 1.8020 1.6580 1.7580 0.0440 2.65% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9760 1.9760 1.9252 1.9252 0.0508 2.64% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 0.6948 0.6772 0.6772 0.0176 2.60% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6953 1.3683 0.6777 1.3573 0.0176 2.60% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9220 0.9220 0.0238 2.58% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9270 0.9270 0.0239 2.58% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 241001 华宝海外中国成长混合 1.5920 1.5920 1.5530 1.5530 0.0390 2.51% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011060 西部利得策略优选混合C 1.1700 1.1700 1.1420 1.1420 0.0280 2.45% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 671010 西部利得策略优选混合A 1.1800 1.1800 1.1520 1.1520 0.0280 2.43% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008297 广发价值优势混合 1.4627 1.4627 1.4292 1.4292 0.0335 2.34% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001614 东方区域发展混合 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2826 1.3806 1.2554 1.3534 0.0272 2.17% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2433 1.3413 1.2173 1.3153 0.0260 2.14% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015668 银河消费混合C 2.3980 2.3980 2.3490 2.3490 0.0490 2.09% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519678 银河消费混合A 2.4020 2.4020 2.3530 2.3530 0.0490 2.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007674 工银产业升级股票A 1.3590 1.3590 1.3315 1.3315 0.0275 2.07% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007675 工银产业升级股票C 1.3304 1.3304 1.3036 1.3036 0.0268 2.06% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007424 西部利得聚禾混合C 0.9598 0.9598 0.9408 0.9408 0.0190 2.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001940 农银现代农业加 1.9178 1.9178 1.8798 1.8798 0.0380 2.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007423 西部利得聚禾混合A 0.9618 0.9618 0.9428 0.9428 0.0190 2.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9450 0.9450 0.0190 2.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9730 1.7210 0.9540 1.7090 0.0190 1.99% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1280 2.1930 1.1060 2.1710 0.0220 1.99% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0564 1.0564 0.0207 1.96% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015667 银河文体娱乐混合C 1.3268 1.3268 1.3013 1.3013 0.0255 1.96% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005585 银河文体娱乐混合A 1.3291 1.3291 1.3036 1.3036 0.0255 1.96% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0651 1.0651 0.0208 1.95% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011204 永赢惠添益混合C 0.8547 0.8547 0.8384 0.8384 0.0163 1.94% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011203 永赢惠添益混合A 0.8596 0.8596 0.8432 0.8432 0.0164 1.94% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8710 0.8710 0.8546 0.8546 0.0164 1.92% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2340 1.2340 1.2110 1.2110 0.0230 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007084 天治转型升级混合 1.2796 1.2796 1.2557 1.2557 0.0239 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9547 1.9547 1.9183 1.9183 0.0364 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0208 2.0208 1.9831 1.9831 0.0377 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2090 1.2090 0.0230 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010379 广发均衡优选混合A 1.0046 1.0046 0.9859 0.9859 0.0187 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010380 广发均衡优选混合C 0.9982 0.9982 0.9796 0.9796 0.0186 1.90% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2660 1.2810 1.2430 1.2580 0.0230 1.85% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010418 财通景气行业混合A 0.7334 0.7334 0.7202 0.7202 0.0132 1.83% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016234 财通景气行业混合C 0.7331 0.7331 0.7199 0.7199 0.0132 1.83% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001678 英大国企改革A 1.5306 2.1806 1.5033 2.1533 0.0273 1.82% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8896 0.8896 0.8738 0.8738 0.0158 1.81% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1509 2.4509 2.1129 2.4129 0.0380 1.80% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519630 银河睿利混合C 1.2430 1.5270 1.2210 1.5050 0.0220 1.80% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1325 2.4325 2.0948 2.3948 0.0377 1.80% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519629 银河睿利混合A 1.2530 1.5370 1.2310 1.5150 0.0220 1.79% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162209 宏利市值优选混合A 1.1392 1.1392 1.1192 1.1192 0.0200 1.79% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0820 2.0820 2.0460 2.0460 0.0360 1.76% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0860 1.4530 2.0500 1.4280 0.0360 1.76% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015041 西部利得新富混合C 1.7400 1.7400 1.7100 1.7100 0.0300 1.75% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9350 1.9350 1.9020 1.9020 0.0330 1.74% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1686 3.1686 3.1145 3.1145 0.0541 1.74% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9224 0.9224 0.9066 0.9066 0.0158 1.74% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1128 3.1128 3.0598 3.0598 0.0530 1.73% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1427 1.1427 1.1234 1.1234 0.0193 1.72% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1329 1.1329 1.1139 1.1139 0.0190 1.71% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014015 招商臻选平衡混合C 1.1067 1.1067 1.0882 1.0882 0.0185 1.70% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014014 招商臻选平衡混合A 1.1116 1.1116 1.0930 1.0930 0.0186 1.70% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013760 招商精选平衡混合C 1.0773 1.0773 1.0593 1.0593 0.0180 1.70% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013759 招商精选平衡混合A 1.0809 1.0809 1.0628 1.0628 0.0181 1.70% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 673120 西部利得新富混合A 1.7400 1.7400 1.7110 1.7110 0.0290 1.69% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350008 天治新消费混合 1.6980 1.6980 1.6700 1.6700 0.0280 1.68% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007178 浙商中华预期高股息A 1.1213 1.1213 1.1029 1.1029 0.0184 1.67% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007216 浙商中华预期高股息C 1.1107 1.1107 1.0925 1.0925 0.0182 1.67% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7996 0.7996 0.7866 0.7866 0.0130 1.65% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8145 0.8145 0.8013 0.8013 0.0132 1.65% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6447 1.8047 1.6182 1.7782 0.0265 1.64% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007944 永赢乾元三年定开 1.0496 1.0496 1.0327 1.0327 0.0169 1.64% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011569 鹏华产业升级混合C 0.9060 0.9060 0.8915 0.8915 0.0145 1.63% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012964 招商稳健平衡混合C 1.1735 1.1735 1.1547 1.1547 0.0188 1.63% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011568 鹏华产业升级混合A 0.9130 0.9130 0.8984 0.8984 0.0146 1.63% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012963 招商稳健平衡混合A 1.1804 1.1804 1.1615 1.1615 0.0189 1.63% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001719 工银国家战略股票 2.2650 2.2650 2.2290 2.2290 0.0360 1.62% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8855 0.8855 0.8715 0.8715 0.0140 1.61% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5045 1.5545 1.4806 1.5306 0.0239 1.61% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350005 天治中国制造2025 3.6778 3.6778 3.6195 3.6195 0.0583 1.61% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8868 1.7425 0.8728 1.7285 0.0140 1.60% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9661 1.9661 1.9354 1.9354 0.0307 1.59% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9679 1.3915 1.9372 1.3711 0.0307 1.58% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9678 1.9678 1.9371 1.9371 0.0307 1.58% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350007 天治趋势精选混合 1.1330 1.5650 1.1160 1.5480 0.0170 1.52% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001583 安信新常态股票A 1.4521 1.7837 1.4304 1.7620 0.0217 1.52% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011726 安信新常态股票C 1.4441 1.4441 1.4226 1.4226 0.0215 1.51% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011905 安信价值启航混合A 1.0267 1.0267 1.0114 1.0114 0.0153 1.51% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011906 安信价值启航混合C 1.0220 1.0220 1.0068 1.0068 0.0152 1.51% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9481 0.9481 0.9342 0.9342 0.0139 1.49% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9451 0.9451 0.9312 0.9312 0.0139 1.49% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0270 2.0270 1.9980 1.9980 0.0290 1.45% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6007 0.6007 0.5921 0.5921 0.0086 1.45% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6053 0.6053 0.5967 0.5967 0.0086 1.44% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6644 1.6644 1.6415 1.6415 0.0229 1.40% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6533 1.6533 1.6306 1.6306 0.0227 1.39% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7852 0.7852 0.7744 0.7744 0.0108 1.39% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7931 0.7931 0.7822 0.7822 0.0109 1.39% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519197 万家颐达灵活配置混合A 1.0990 1.2550 1.0841 1.2401 0.0149 1.37% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005663 嘉实金融精选股票C 1.1620 1.1620 1.1468 1.1468 0.0152 1.33% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009501 国寿安保高股息混合C 0.8756 0.8756 0.8642 0.8642 0.0114 1.32% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005662 嘉实金融精选股票A 1.1882 1.1882 1.1727 1.1727 0.0155 1.32% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350001 天治财富增长混合 1.5117 3.3570 1.4921 3.3374 0.0196 1.31% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009500 国寿安保高股息混合A 0.8805 0.8805 0.8691 0.8691 0.0114 1.31% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008736 南方高股息股票A 0.9334 0.9334 0.9216 0.9216 0.0118 1.28% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008737 南方高股息股票C 0.9180 0.9180 0.9064 0.9064 0.0116 1.28% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010777 浙商智选家居股票A 0.7178 0.7178 0.7088 0.7088 0.0090 1.27% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5610 3.3890 0.5540 3.3820 0.0070 1.26% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010778 浙商智选家居股票C 0.7128 0.7128 0.7039 0.7039 0.0089 1.26% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001384 东方新思路混合A 1.4916 1.4916 1.4732 1.4732 0.0184 1.25% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011332 鹏华远见成长混合C 0.8459 0.8459 0.8355 0.8355 0.0104 1.24% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001385 东方新思路混合C 1.4499 1.4499 1.4321 1.4321 0.0178 1.24% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011331 鹏华远见成长混合A 0.8542 0.8542 0.8437 0.8437 0.0105 1.24% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008481 永赢股息优选C 1.1367 1.1367 1.1229 1.1229 0.0138 1.23% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8480 0.8480 0.8377 0.8377 0.0103 1.23% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9280 0.9280 0.9168 0.9168 0.0112 1.22% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008480 永赢股息优选A 1.1419 1.1419 1.1281 1.1281 0.0138 1.22% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5130 1.5130 1.4949 1.4949 0.0181 1.21% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013935 长江红利回报混合发起式C 0.9251 0.9251 0.9140 0.9140 0.0111 1.21% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080005 长盛量化红利混合A 2.4160 3.3220 2.3870 3.2930 0.0290 1.21% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009999 东方中国红利混合 1.0105 1.0105 0.9985 0.9985 0.0120 1.20% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012578 富国红利混合A 1.0681 1.0681 1.0555 1.0555 0.0126 1.19% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012579 富国红利混合C 1.0639 1.0639 1.0514 1.0514 0.0125 1.19% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7087 0.7087 0.7004 0.7004 0.0083 1.19% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161124 易方达香港小型股指数A 1.0175 1.0175 1.0056 1.0056 0.0119 1.18% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519625 银河君盛混合A 1.2970 1.5240 1.2819 1.5089 0.0151 1.18% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519626 银河君盛混合C 1.2852 1.5112 1.2703 1.4963 0.0149 1.17% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006263 易方达香港小型股指数C 1.0109 1.0109 0.9992 0.9992 0.0117 1.17% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4680 1.4680 1.4511 1.4511 0.0169 1.16% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9183 0.9183 0.9079 0.9079 0.0104 1.15% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8790 0.8790 0.8690 0.8690 0.0100 1.15% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9257 0.9257 0.9152 0.9152 0.0105 1.15% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7946 0.7946 0.0091 1.15% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020018 国泰金鹿混合 1.8466 2.2677 1.8257 2.2480 0.0209 1.14% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009650 嘉实精选平衡混合C 1.1934 1.1934 1.1801 1.1801 0.0133 1.13% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7796 0.7796 0.7709 0.7709 0.0087 1.13% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8027 0.8027 0.7937 0.7937 0.0090 1.13% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7643 0.7643 0.7558 0.7558 0.0085 1.12% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7643 0.7643 0.7558 0.7558 0.0085 1.12% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009649 嘉实精选平衡混合A 1.2057 1.2057 1.1924 1.1924 0.0133 1.12% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 1.6048 3.7629 1.5871 3.7452 0.0177 1.12% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1719 1.1719 1.1590 1.1590 0.0129 1.11% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1856 1.1856 1.1726 1.1726 0.0130 1.11% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6919 0.6919 0.6843 0.6843 0.0076 1.11% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011932 工银战略远见混合A 0.8986 0.8986 0.8889 0.8889 0.0097 1.09% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004403 平安股息精选沪港深A 1.1985 1.1985 1.1856 1.1856 0.0129 1.09% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004996 广发恒生中型股指数C 0.8037 0.8037 0.7950 0.7950 0.0087 1.09% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011933 工银战略远见混合C 0.8915 0.8915 0.8820 0.8820 0.0095 1.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7501 0.7501 0.7421 0.7421 0.0080 1.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9744 0.9744 0.0105 1.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8215 0.8215 0.8127 0.8127 0.0088 1.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9713 0.9713 0.0105 1.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004404 平安股息精选沪港深C 1.1430 1.1430 1.1308 1.1308 0.0122 1.08% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012094 鹏华创新升级混合C 0.8697 0.8697 0.8605 0.8605 0.0092 1.07% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012093 鹏华创新升级混合A 0.8779 0.8779 0.8686 0.8686 0.0093 1.07% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7443 0.7443 0.7364 0.7364 0.0079 1.07% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007257 凯石沣混合A 1.1230 1.1230 1.1112 1.1112 0.0118 1.06% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005583 易方达港股通红利混合A 0.7655 0.7655 0.7575 0.7575 0.0080 1.06% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007258 凯石沣混合C 1.0972 1.0972 1.0857 1.0857 0.0115 1.06% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010488 鹏华优选成长混合A 0.7810 0.7810 0.7729 0.7729 0.0081 1.05% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010489 鹏华优选成长混合C 0.7706 0.7706 0.7626 0.7626 0.0080 1.05% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8033 0.8033 0.7950 0.7950 0.0083 1.04% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8069 0.8069 0.7986 0.7986 0.0083 1.04% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8242 0.8242 0.8157 0.8157 0.0085 1.04% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8052 0.8052 0.7969 0.7969 0.0083 1.04% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001392 国富金融地产混合A 1.2015 1.2015 1.1893 1.1893 0.0122 1.03% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9625 0.9625 0.9527 0.9527 0.0098 1.03% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004533 民生加银港股通高股息C 0.9295 0.9295 0.9201 0.9201 0.0094 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1508 1.1508 1.1392 1.1392 0.0116 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5720 1.5720 0.0160 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1508 1.1508 1.1392 1.1392 0.0116 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001393 国富金融地产混合C 1.2473 1.2473 1.2347 1.2347 0.0126 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004532 民生加银港股通高股息A 0.9417 0.9417 0.9322 0.9322 0.0095 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8604 0.8604 0.8517 0.8517 0.0087 1.02% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2100 2.2100 2.1880 2.1880 0.0220 1.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8584 0.8584 0.8498 0.8498 0.0086 1.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8619 0.8619 0.8533 0.8533 0.0086 1.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8495 0.8495 0.8410 0.8410 0.0085 1.01% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257030 国联安优势混合 0.9050 2.6250 0.8960 2.6160 0.0090 1.00% 2022-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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