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嘉实精选平衡混合A基金盘中实时估值(009649)

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今天最新净值 1.2457 -0.0073 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2457
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.2057亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

嘉实精选平衡混合A基金009649重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600547	山东黄金	0.0000	4.07%	4.40%	0.1791%
600150	中国船舶	0.0000	4.06%	1.45%	0.0589%
600031	三一重工	0.0000	3.46%	2.57%	0.0889%
002415	海康威视	0.0000	3.43%	0.90%	0.0309%
603288	海天味业	0.0000	3.12%	0.99%	0.0309%
601111	中国国航	0.0000	2.91%	3.26%	0.0949%
600346	恒力石化	0.0000	2.84%	0.10%	0.0028%
002714	牧原股份	0.0000	2.80%	-3.76%	-0.1053%
002833	弘亚数控	0.0000	2.70%	3.22%	0.0869%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.39%		0.468%		69.96%

嘉实精选平衡混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	1.05%
2026-09-15	-0.58%	1.05%
2026-09-14	-0.25%	1.05%
2026-09-11	-1.36%	1.05%
2026-09-10	-0.66%	1.05%
2026-09-09	0.27%	1.05%
2026-09-08	0.13%	1.05%
2026-09-07	-0.35%	1.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实精选平衡混合A基金009649实时估值图

嘉实精选平衡混合A基金009649实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%