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2017年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002379 工银香港中小盘人民币 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.65% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002380 工银香港中小盘美元 0.1789 0.1789 0.1760 0.1760 0.0029 1.65% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.9930 0.9930 0.0150 1.51% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004065 中融量化多因子混合A 1.0208 1.0208 1.0092 1.0092 0.0116 1.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002844 金鹰多元策略混合A 0.9853 0.9853 0.9743 0.9743 0.0110 1.13% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1880 1.2380 1.1760 1.2260 0.0120 1.02% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 1.0178 1.0178 1.0078 1.0078 0.0100 0.99% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 1.0177 1.0177 1.0078 1.0078 0.0099 0.98% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003819 广发景华纯债A 1.0275 1.0275 1.0182 1.0182 0.0093 0.91% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003886 汇安丰利混合A 1.0280 1.0280 1.0195 1.0195 0.0085 0.83% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003887 汇安丰利混合C 1.0277 1.0277 1.0193 1.0193 0.0084 0.82% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0071 1.0071 0.9999 0.9999 0.0072 0.72% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.64% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002801 泓德泓信混合 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003331 博时乐臻定开混合 0.9475 0.9475 0.9420 0.9420 0.0055 0.58% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 118002 易方达标普消费品指数A 1.5240 1.5240 1.5160 1.5160 0.0080 0.53% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165510 信诚四国配置 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.53% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7830 0.7830 0.7790 0.7790 0.0040 0.51% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2213 0.2213 0.2202 0.2202 0.0011 0.50% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0273 1.0273 1.0222 1.0222 0.0051 0.50% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2610 1.2610 1.2550 1.2550 0.0060 0.48% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2900 1.2900 0.0060 0.47% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.3000 1.0940 1.2950 0.0050 0.46% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003351 招商稳荣定开混合A 1.0108 1.0108 1.0063 1.0063 0.0045 0.45% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003352 招商稳荣定开混合C 1.0088 1.0088 1.0044 1.0044 0.0044 0.44% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3890 1.3990 1.3830 1.3930 0.0060 0.43% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 0.9926 0.9926 0.9884 0.9884 0.0042 0.42% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2120 1.4210 1.2070 1.4160 0.0050 0.41% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 0.9883 0.9883 0.9843 0.9843 0.0040 0.41% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002924 华商瑞鑫定开债 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2580 1.3080 1.2530 1.3030 0.0050 0.40% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002782 富国祥利定开债发起式 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3030 1.4630 1.2980 1.4580 0.0050 0.39% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1001 1.1001 1.0958 1.0958 0.0043 0.39% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.9935 0.9935 0.9898 0.9898 0.0037 0.37% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003670 国联物联网主题A 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1892 0.2138 0.1885 0.2131 0.0007 0.37% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1330 0.0000 1.1290 0.0000 0.0040 0.35% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0145 1.0145 1.0113 1.0113 0.0032 0.32% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002448 江信汇福 0.9410 0.9675 0.9380 0.9645 0.0030 0.32% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000815 鑫元合享纯债A 0.9620 1.1050 0.9590 1.1020 0.0030 0.31% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001603 易方达安盈回报混合A 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001720 工银新增利混合 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002911 鹏华兴实定期开放混合 0.9995 0.9995 0.9966 0.9966 0.0029 0.29% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9974 0.9974 0.9945 0.9945 0.0029 0.29% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003782 招商稳阳定开混合A 1.0056 1.0056 1.0027 1.0027 0.0029 0.29% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0510 1.0810 1.0480 1.0780 0.0030 0.29% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0089 1.0089 1.0061 1.0061 0.0028 0.28% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0077 1.0077 1.0049 1.0049 0.0028 0.28% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.28% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003783 招商稳阳定开混合C 1.0053 1.0053 1.0025 1.0025 0.0028 0.28% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.27% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9942 0.9942 0.9915 0.9915 0.0027 0.27% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.5080 1.5080 1.5040 1.5040 0.0040 0.27% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0074 1.0074 0.0026 0.26% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0081 1.0081 1.0055 1.0055 0.0026 0.26% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9949 0.9949 0.9923 0.9923 0.0026 0.26% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1870 1.4820 1.1840 1.4790 0.0030 0.25% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6270 1.8270 1.6230 1.8230 0.0040 0.25% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000970 东方红睿元混合 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.24% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003610 南方荣安A 1.0141 1.0141 1.0119 1.0119 0.0022 0.22% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003033 南方荣冠定开混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003899 国泰民惠收益定开债 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2362 0.2623 0.2357 0.2618 0.0005 0.21% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003611 南方荣安C 1.0128 1.0128 1.0107 1.0107 0.0021 0.21% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001357 泓德泓富混合A 1.1375 1.1375 1.1351 1.1351 0.0024 0.21% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9580 1.3580 0.9560 1.3560 0.0020 0.21% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002846 泓德泓华混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004153 中信保诚新悦混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003092 华商丰利增强定开债A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003093 华商丰利增强定开债C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9936 0.9936 0.9916 0.9916 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004154 中信保诚新悦混合B 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002654 上投摩根策略精选混合 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002826 中银永利半年定开债 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0009 1.0009 0.9989 0.9989 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519175 浦银经济带崛起混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001376 泓德泓富混合C 1.1318 1.1318 1.1296 1.1296 0.0022 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0049 1.0049 1.0030 1.0030 0.0019 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003698 华夏新锦祥混合A 1.0030 1.0030 1.0011 1.0011 0.0019 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0820 1.1370 1.0800 1.1350 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0710 1.1480 1.0690 1.1460 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002964 国投瑞银顺鑫定开 0.9850 0.9850 0.9831 0.9831 0.0019 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002429 华安全球美元票息债C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410007 华富价值增长混合A 1.0825 1.8825 1.0806 1.8806 0.0019 0.18% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0124 1.0124 1.0106 1.0106 0.0018 0.18% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003901 交银瑞景定开混合 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0004 1.0004 0.9987 0.9987 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513600 南方恒指ETF 2.2237 1.1533 2.2199 1.1513 0.0038 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0809 1.0809 1.0791 1.0791 0.0018 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003632 招商稳乾定开混合A 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2045 1.1445 2.2009 1.1426 0.0036 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0008 1.0008 0.9992 0.9992 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003633 招商稳乾定开混合C 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9974 0.9974 0.9958 0.9958 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 1.0077 1.0077 1.0061 1.0061 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9994 0.9994 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004299 长盛盛泽混合A 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004312 长盛盛兴混合A 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0081 1.0081 1.0065 1.0065 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003573 中信建投稳裕定开债A 0.9905 0.9905 0.9890 0.9890 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004144 上投安丰回报A 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004147 上投安泽回报混合C 1.0064 1.0064 1.0049 1.0049 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004300 长盛盛泽混合C 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004145 上投安丰回报C 1.0063 1.0063 1.0048 1.0048 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004313 长盛盛兴混合C 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0094 1.0094 1.0079 1.0079 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003108 光大安祺债券C 1.0072 1.0072 1.0057 1.0057 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003107 光大安祺债券A 1.0077 1.0077 1.0062 1.0062 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3366 1.3366 1.3346 1.3346 0.0020 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004146 上投安泽回报混合A 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0051 1.0051 1.0036 1.0036 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519193 万家消费成长 0.9981 0.9981 0.9967 0.9967 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3054 1.3054 1.3036 1.3036 0.0018 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003404 招商稳盛定开混合A 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002688 红塔红土长益定开债A 1.0007 0.9803 0.9993 0.9789 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002689 红塔红土长益定开债C 1.0003 0.9786 0.9990 0.9773 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003832 中银丰润定期开放债券 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003405 招商稳盛定开混合C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003497 银华添泽定开债 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003309 兴业启元一年定开债A 1.0028 1.0028 1.0015 1.0015 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165530 中信保诚惠泽A 0.9719 0.9719 0.9707 0.9707 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004096 鹏华兴康灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003310 兴业启元一年定开债C 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320013 诺安全球黄金 0.8030 0.8880 0.8020 0.8870 0.0010 0.12% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化收益债券C 1.3630 1.7426 1.3614 1.7410 0.0016 0.12% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002875 华夏新锦安混合A 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002985 中银季季红定开债 0.9940 0.9940 0.9929 0.9929 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164302 新华惠鑫债券C 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1895 0.1895 0.1893 0.1893 0.0002 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1895 0.1895 0.1893 0.1893 0.0002 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002871 华夏智胜价值成长A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519973 长信纯债一年定开债A 1.0054 1.2982 1.0043 1.2971 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002946 大成景盛一年定开债A 1.0082 1.0082 1.0071 1.0071 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000583 江信聚福定开债 0.9991 1.2991 0.9980 1.2980 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0196 1.0196 1.0186 1.0186 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002877 华夏大中华信用债A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002947 大成景盛一年定开债C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0390 1.2780 1.0380 1.2770 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 1.2610 1.0360 1.2600 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 1.0330 1.2130 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002931 南方荣毅 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000813 鑫元合享分级债券 0.9960 1.0820 0.9950 1.0810 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000504 中信建投景和中短债C 1.0070 1.1660 1.0060 1.1650 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000814 鑫元合享纯债C 1.0120 1.1180 1.0110 1.1170 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003977 中信建投稳惠债券C 1.0003 1.0003 0.9993 0.9993 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000378 摩根双债增利债券C 1.0300 1.4160 1.0290 1.4150 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002873 华夏新锦福混合A 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0250 1.1330 1.0240 1.1320 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002719 融通增祥三个月定开债 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000271 中邮定开债券A 1.0380 1.2730 1.0370 1.2720 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003976 中信建投稳惠债券A 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000277 博时双月薪债券A 0.9870 1.4510 0.9860 1.4500 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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