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国泰民惠收益定开债(国泰民惠收益定期开放债券) - 基金主页(代码:003899)

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今天最新净值 1.0367 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0367
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：2.0889亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：陈雷

国泰民惠收益定开债(003899)基金档案

基金代码	003899	基金简称	国泰民惠收益定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	陈雷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.25亿元	最近份额	2.0889亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%