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工银新增利混合 - 基金主页(代码:001720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2430 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2778 0.0008 0.0645% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4060
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.61亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.19%	-1.04%	-1.74%	-0.56%	-2.20%	6.79%	5.61%	47.23%
同类排名	1203/1272	1252/1337	1067/1341	691/1324	1130/1238	986/1182	960/1136	-

工银新增利混合(001720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2450	0.16%
2026-09-17	1.2430	-0.16%
2026-09-16	1.2450	0.24%
2026-09-15	1.2420	-0.08%
2026-09-14	1.2430	-0.08%
2026-09-11	1.2440	-0.96%

工银新增利混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0550元
2020-08-26	2020-08-26	2020-08-27	分红	每份派现金0.0550元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0530元

工银新增利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.89%	5.30%
000962	东方钽业	0.0000	2.38%	2.20%
600585	海螺水泥	0.0000	2.10%	2.16%
000688	国城矿业	0.0000	1.96%	10.00%
600362	江西铜业	0.0000	1.88%	3.02%
600961	株冶集团	0.0000	1.75%	2.83%
600985	淮北矿业	0.0000	1.70%	0.28%
601918	新集能源	0.0000	1.57%	2.64%
600499	科达制造	0.0000	1.55%	9.06%
001203	大中矿业	0.0000	1.53%	10.00%

工银新增利混合(001720)基金档案

基金代码	001720	基金简称	工银新增利混合	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-27	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.4931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%