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鹏华兴康灵活配置混合A(鹏华兴康定期开放混合) - 基金主页(代码:004096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9810 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0470
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2528亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华兴康灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	分红	每份派现金0.0297元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	分红	每份派现金0.0150元

鹏华兴康灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002563	森马服饰	4.0000	2.29%	2.97%
601318	中国平安	0.7900	1.85%	1.13%
600436	片仔癀	0.4000	1.80%	0.41%
600048	保利地产	3.0000	1.47%	0.84%
600030	中信证券	2.0000	1.33%	0.29%
002892	科力尔	1.1000	1.32%	2.13%
600276	恒瑞医药	0.3100	0.95%	1.63%

鹏华兴康灵活配置混合A(004096)基金档案

基金代码	004096	基金简称	鹏华兴康灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.2528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%