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2017年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050015 博时大中华亚太精选 1.1700 1.2520 1.1480 1.2300 0.0220 1.92% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1700 0.1710 0.1669 0.1679 0.0031 1.86% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0891 1.0891 1.0696 1.0696 0.0195 1.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004092 博时沪港深价值优选C 1.0412 1.0412 1.0226 1.0226 0.0186 1.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004091 博时沪港深价值优选A 1.0270 1.0270 1.0086 1.0086 0.0184 1.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1220 0.0000 1.1020 0.0000 0.0200 1.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0962 1.0962 1.0777 1.0777 0.0185 1.72% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.0070 1.0460 0.9900 1.0290 0.0170 1.72% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1892 1.1892 1.1694 1.1694 0.0198 1.69% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2330 1.2330 1.2130 1.2130 0.0200 1.65% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3730 1.3960 1.3510 1.3740 0.0220 1.63% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002844 金鹰多元策略混合A 0.9715 0.9715 0.9560 0.9560 0.0155 1.62% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161124 易方达香港小型股指数A 1.0570 1.0570 1.0403 1.0403 0.0167 1.61% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002387 工银沪港深股票A 1.0220 1.0220 1.0060 1.0060 0.0160 1.59% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1180 1.1550 1.1010 1.1380 0.0170 1.54% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002379 工银香港中小盘人民币 1.1940 1.1940 1.1760 1.1760 0.0180 1.53% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9310 0.5720 0.9170 0.5640 0.0140 1.53% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7340 0.7340 0.7230 0.7230 0.0110 1.52% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2360 1.2860 1.2180 1.2680 0.0180 1.48% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002380 工银香港中小盘美元 0.1735 0.1735 0.1710 0.1710 0.0025 1.46% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519678 银河消费混合A 1.4570 1.4570 1.4360 1.4360 0.0210 1.46% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9460 0.9660 0.9330 0.9530 0.0130 1.39% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0910 1.0910 1.0760 1.0760 0.0150 1.39% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0360 1.0620 1.0220 1.0480 0.0140 1.37% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001703 银华沪港深增长股票A 1.1080 1.1080 1.0930 1.0930 0.0150 1.37% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0896 1.0896 1.0749 1.0749 0.0147 1.37% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519601 海富通中国海外混合 1.5050 1.7750 1.4850 1.7550 0.0200 1.35% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4460 0.4460 0.0060 1.35% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590005 中邮核心主题混合A 1.7590 1.9190 1.7360 1.8960 0.0230 1.32% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0892 1.0892 1.0751 1.0751 0.0141 1.31% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0868 1.0868 1.0729 1.0729 0.0139 1.30% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0853 1.0853 1.0714 1.0714 0.0139 1.30% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2530 1.2530 1.2370 1.2370 0.0160 1.29% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1635 1.1635 1.1488 1.1488 0.0147 1.28% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162209 宏利市值优选混合A 0.7656 0.7656 0.7560 0.7560 0.0096 1.27% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3550 1.3650 1.3380 1.3480 0.0170 1.27% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000594 大摩进取优选股票 1.6040 1.6040 1.5840 1.5840 0.0200 1.26% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8860 2.8500 0.8750 2.8350 0.0110 1.26% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118001 易方达亚洲精选股票 0.8030 0.8030 0.7930 0.7930 0.0100 1.26% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040008 华安策略优选混合A 1.1578 2.6941 1.1435 2.6798 0.0143 1.25% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510630 华夏消费ETF 1.7386 1.7386 1.7173 1.7173 0.0213 1.24% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8860 1.8860 1.8630 1.8630 0.0230 1.23% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9181 1.5394 0.9070 1.5283 0.0111 1.22% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001195 工银农业产业股票 0.5830 0.5830 0.5760 0.5760 0.0070 1.22% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5960 1.7960 1.5770 1.7770 0.0190 1.20% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519918 华夏兴和混合A 1.5120 3.8320 1.4940 3.8150 0.0180 1.20% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0330 1.0630 1.0210 1.0510 0.0120 1.18% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2319 0.2580 0.2292 0.2553 0.0027 1.18% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5580 1.5580 1.5400 1.5400 0.0180 1.17% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 241001 华宝海外中国成长混合 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1116 1.1116 1.0988 1.0988 0.0128 1.16% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5889 1.5889 1.5708 1.5708 0.0181 1.15% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233011 大摩主题优选混合 2.1110 2.3430 2.0870 2.3190 0.0240 1.15% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6461 1.6461 1.6277 1.6277 0.0184 1.13% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001760 嘉实创新成长混合 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1615 0.1615 0.1597 0.1597 0.0018 1.13% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1615 0.1615 0.1597 0.1597 0.0018 1.13% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162212 宏利红利先锋混合A 1.0960 1.5850 1.0840 1.5730 0.0120 1.11% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9753 1.0524 0.9646 1.0417 0.0107 1.11% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481015 工银主题策略混合A 1.9080 1.9080 1.8870 1.8870 0.0210 1.11% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160125 南方香港优选股票 0.8698 0.9598 0.8603 0.9503 0.0095 1.10% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0840 1.0840 1.0722 1.0722 0.0118 1.10% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002808 泓德优势领航混合 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5640 1.5640 1.5470 1.5470 0.0170 1.10% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001371 富国沪港深价值混合A 1.1130 1.1130 1.1010 1.1010 0.0120 1.09% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630016 华商价值共享混合发起式 2.0830 2.2330 2.0610 2.2110 0.0220 1.07% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0430 1.0430 1.0320 1.0320 0.0110 1.07% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.07% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513600 南方恒指ETF 2.2061 1.1442 2.1831 1.1323 0.0230 1.05% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001267 宏利蓝筹混合 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000778 鹏华先进制造股票 1.5370 1.5370 1.5210 1.5210 0.0160 1.05% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002653 泰康沪港深精选混合 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161714 招商标普金砖四国指数 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4390 2.1520 1.4240 2.1370 0.0150 1.05% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002376 国寿安保核心产业混合 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1590 1.1590 1.1471 1.1471 0.0119 1.04% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1548 1.1548 1.1429 1.1429 0.0119 1.04% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3263 1.3263 1.3126 1.3126 0.0137 1.04% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162204 宏利行业精选混合A 2.9190 4.7240 2.8892 4.6942 0.0298 1.03% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000339 长城医疗保健混合A 1.4770 1.4770 1.4620 1.4620 0.0150 1.03% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9248 0.9248 0.9154 0.9154 0.0094 1.03% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350002 天治低碳经济混合 0.7260 3.2510 0.7186 3.2436 0.0074 1.03% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1874 1.1356 2.1651 1.1241 0.0223 1.03% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001938 中欧时代先锋股票A 1.1746 1.3866 1.1627 1.3747 0.0119 1.02% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004241 中欧时代先锋股票C 1.1747 1.1747 1.1628 1.1628 0.0119 1.02% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.7877 0.7877 0.0080 1.02% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001614 东方区域发展混合 0.9946 0.9946 0.9846 0.9846 0.0100 1.02% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9250 0.9250 0.9157 0.9157 0.0093 1.02% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002168 嘉实智能汽车股票 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0725 1.0725 1.0618 1.0618 0.0107 1.01% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001126 摩根卓越制造股票A 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 0.0070 1.01% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000592 建信改革红利股票A 1.8980 1.8980 1.8790 1.8790 0.0190 1.01% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2959 1.2959 1.2831 1.2831 0.0128 1.00% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001933 华商新兴活力混合 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002732 长盛沪港深混合 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360006 光大新增长混合A 1.1173 2.9788 1.1064 2.9679 0.0109 0.99% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050008 博时第三产业混合 0.8280 3.0570 0.8200 3.0390 0.0080 0.98% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002952 建信多因子量化股票 1.0075 1.0075 0.9977 0.9977 0.0098 0.98% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001781 建信现代服务业股票 1.0270 1.0270 1.0170 1.0170 0.0100 0.98% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217009 招商核心价值混合 1.0884 1.2084 1.0778 1.1978 0.0106 0.98% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180012 银华富裕主题混合A 2.0438 2.9968 2.0240 2.9770 0.0198 0.98% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001616 嘉实环保低碳股票 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1181 1.1181 1.1074 1.1074 0.0107 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570008 诺德周期策略混合 1.4510 2.1860 1.4370 2.1720 0.0140 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1883 0.1883 0.1865 0.1865 0.0018 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1883 0.1883 0.1865 0.1865 0.0018 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 483003 工银精选平衡混合 0.4806 1.9138 0.4760 1.9056 0.0046 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3850 2.5550 2.3620 2.5320 0.0230 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233001 大摩基础行业混合 0.8988 2.4438 0.8902 2.4352 0.0086 0.97% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161606 融通行业景气混合A 1.0470 2.9870 1.0370 2.9770 0.0100 0.96% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0640 1.1410 1.0540 1.1310 0.0100 0.95% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6350 0.6350 0.6290 0.6290 0.0060 0.95% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350008 天治新消费混合 1.4820 1.4820 1.4680 1.4680 0.0140 0.95% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001824 博时沪港深成长企业 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.7978 2.7978 2.7717 2.7717 0.0261 0.94% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8550 0.8550 0.8470 0.8470 0.0080 0.94% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2983 3.9713 1.2862 3.9592 0.0121 0.94% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0519 1.0519 1.0421 1.0421 0.0098 0.94% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000828 宏利转型机遇股票A 0.8660 1.0860 0.8580 1.0780 0.0080 0.93% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5080 2.6080 2.4850 2.5850 0.0230 0.93% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001348 大摩新机遇混合 1.0820 1.0820 1.0720 1.0720 0.0100 0.93% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3110 1.3110 1.2990 1.2990 0.0120 0.92% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8560 1.9510 1.8390 1.9340 0.0170 0.92% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6530 0.6530 0.0060 0.92% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.7800 1.8000 1.7640 1.7840 0.0160 0.91% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000547 建信健康民生混合A 2.1100 2.1100 2.0910 2.0910 0.0190 0.91% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110022 易方达消费行业股票 1.5670 1.5670 1.5530 1.5530 0.0140 0.90% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200010 长城双动力混合A 1.8989 2.2239 1.8820 2.2070 0.0169 0.90% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233007 大摩卓越成长混合 2.1393 2.5113 2.1204 2.4924 0.0189 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002345 华夏高端制造混合A 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9380 1.9380 1.9210 1.9210 0.0170 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001297 平安智慧中国混合 0.5690 0.5690 0.5640 0.5640 0.0050 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0283 1.0283 1.0192 1.0192 0.0091 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050001 博时价值增长混合 0.7960 3.2980 0.7890 3.2910 0.0070 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0913 1.0913 1.0817 1.0817 0.0096 0.89% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001766 摩根医疗健康股票A 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610005 信澳红利回报混合A 1.0360 1.2360 1.0270 1.2270 0.0090 0.88% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 750001 安信灵活配置混合A 1.0470 1.6370 1.0380 1.6280 0.0090 0.87% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9640 2.0240 1.9470 2.0070 0.0170 0.87% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8780 1.8780 1.8620 1.8620 0.0160 0.86% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519677 银河定投宝 1.7780 1.7780 1.7630 1.7630 0.0150 0.85% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000884 民生加银优选股票 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519195 万家品质生活混合A 1.2790 1.2790 1.2682 1.2682 0.0108 0.85% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6710 1.6710 1.6570 1.6570 0.0140 0.84% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000746 招商行业精选股票基金 1.3160 1.3160 1.3050 1.3050 0.0110 0.84% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000264 博时内需增长混合A 0.9660 0.8440 0.9580 0.8370 0.0080 0.84% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001158 工银新材料新能源股票 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.84% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3300 1.3300 1.3190 1.3190 0.0110 0.83% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040001 华安创新混合 0.7320 3.6760 0.7260 3.6510 0.0060 0.83% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001637 嘉实量化精选股票 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002692 富国创新科技混合A 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9176 0.9176 0.9101 0.9101 0.0075 0.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3260 2.3260 2.3070 2.3070 0.0190 0.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240004 华宝动力组合混合A 1.5853 4.0953 1.5724 4.0824 0.0129 0.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410003 华富成长趋势混合A 0.9710 1.2610 0.9631 1.2531 0.0079 0.82% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0244 1.0244 1.0162 1.0162 0.0082 0.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9887 2.1270 0.9808 2.1191 0.0079 0.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001677 中银战略新兴产业股票A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0381 1.2021 1.0298 1.1938 0.0083 0.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1090 1.1090 0.0090 0.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0327 1.0327 1.0244 1.0244 0.0083 0.81% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3850 1.5800 1.3740 1.5690 0.0110 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6430 1.6430 1.6300 1.6300 0.0130 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0457 1.2097 1.0374 1.2014 0.0083 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519670 银河行业混合A 1.3890 2.9140 1.3780 2.9030 0.0110 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0371 1.0371 1.0289 1.0289 0.0082 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4006 3.3109 1.3895 3.2998 0.0111 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001733 泰达宏利量化股票 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7570 1.3200 0.7510 1.3140 0.0060 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2791 1.9191 1.2689 1.9089 0.0102 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 373020 摩根双核平衡混合A 1.7050 2.1497 1.6915 2.1362 0.0135 0.80% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001170 宏利复兴混合A 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0150 1.2150 1.0070 1.2070 0.0080 0.79% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001366 金鹰产业整合混合A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090 0.79% 2017-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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