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2016年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6860 0.6860 0.6560 0.6560 0.0300 4.57% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9669 0.9669 0.9274 0.9274 0.0395 4.26% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0994 0.0994 0.0954 0.0954 0.0040 4.19% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 167301 方正富邦中证保险A 1.0270 1.0360 0.9960 1.0050 0.0310 3.11% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.9460 0.9460 0.9200 0.9200 0.0260 2.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4590 0.4590 0.0110 2.40% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160226 国泰民益混合(LOF)C 1.3360 1.3360 1.3060 1.3060 0.0300 2.30% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9630 1.0030 0.9420 0.9820 0.0210 2.23% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210009 金鹰核心资源混合A 1.6660 1.7660 1.6300 1.7300 0.0360 2.21% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002133 广发鑫益混合 1.0210 1.0210 1.0000 1.0000 0.0210 2.10% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 0.4070 0.3990 0.3990 0.0080 2.01% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6340 0.6340 0.6230 0.6230 0.0110 1.77% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9980 0.9980 0.9810 0.9810 0.0170 1.73% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9460 0.9460 0.0160 1.69% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8914 2.6114 0.8766 2.5966 0.0148 1.69% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580003 东吴行业轮动混合A 0.8217 0.9017 0.8082 0.8882 0.0135 1.67% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000755 富安达新兴成长混合A 1.2311 1.2311 1.2118 1.2118 0.0193 1.59% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7800 0.8120 0.7680 0.8000 0.0120 1.56% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510060 工银上证央企ETF 1.6010 1.0241 1.5781 1.0094 0.0229 1.45% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165510 信诚四国配置 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000646 华润元大量化优选混合A 1.4860 1.4860 1.4650 1.4650 0.0210 1.43% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210008 金鹰策略配置混合 1.1690 1.7690 1.1531 1.7531 0.0159 1.38% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580005 东吴进取策略混合A 1.5155 1.5855 1.4953 1.5653 0.0202 1.35% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5290 1.7990 1.5090 1.7790 0.0200 1.33% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1168 1.1168 1.1023 1.1023 0.0145 1.32% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5430 1.5430 1.5230 1.5230 0.0200 1.31% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7260 0.7260 0.7169 0.7169 0.0091 1.27% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0489 1.0489 1.0357 1.0357 0.0132 1.27% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580007 东吴安享量化混合A 1.0550 1.4750 1.0420 1.4620 0.0130 1.25% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8127 1.8127 1.7903 1.7903 0.0224 1.25% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001515 平安新鑫先锋C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9890 1.1010 0.9770 1.0880 0.0120 1.23% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9140 0.9661 0.9029 0.9550 0.0111 1.23% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000739 平安新鑫先锋A 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8189 0.8189 0.8093 0.8093 0.0096 1.19% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510050 华夏上证50ETF 2.3890 3.1730 2.3610 3.1400 0.0280 1.19% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5126 1.5126 1.4948 1.4948 0.0178 1.19% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0134 1.0134 1.0015 1.0015 0.0119 1.19% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510090 建信上证社会责任ETF 1.3376 1.5957 1.3220 1.5771 0.0156 1.18% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510030 华宝上证180价值ETF 4.0290 1.3790 3.9820 1.3630 0.0470 1.18% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519686 交银上证180公司治理联接 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398011 中海分红增利混合 0.6640 2.0640 0.6563 2.0563 0.0077 1.17% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2150 0.0000 1.2010 0.0000 0.0140 1.17% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7760 0.7760 0.7670 0.7670 0.0090 1.17% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510710 博时上证50ETF 2.3589 0.7292 2.3318 0.7209 0.0271 1.16% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4000 1.4000 1.3840 1.3840 0.0160 1.16% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510230 国泰上证180金融ETF 5.3759 1.5268 5.3142 1.5093 0.0617 1.16% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2176 1.2176 1.2036 1.2036 0.0140 1.16% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0440 1.3940 1.0320 1.3820 0.0120 1.16% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001574 中海混改红利混合A 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210005 金鹰主题优势混合 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3170 1.3170 1.3020 1.3020 0.0150 1.15% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5038 2.3989 0.4981 2.3878 0.0057 1.14% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2470 1.2470 1.2330 1.2330 0.0140 1.14% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4240 1.4540 1.4080 1.4380 0.0160 1.14% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1606 0.0000 1.1478 0.0000 0.0128 1.12% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2770 1.7860 1.2630 1.7790 0.0140 1.11% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 399001 中海上证50指数增强 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4971 1.4971 1.4806 1.4806 0.0165 1.11% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020021 国泰金融ETF联接A 1.4745 1.4745 1.4584 1.4584 0.0161 1.10% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4560 0.4560 0.0050 1.10% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4720 1.4720 1.4560 1.4560 0.0160 1.10% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001237 博时上证50ETF联接A 0.7911 0.7911 0.7826 0.7826 0.0085 1.09% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8829 0.8829 0.8734 0.8734 0.0095 1.09% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510680 万家上证50ETF 1.8569 1.8569 1.8369 1.8369 0.0200 1.09% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163822 中银主题策略混合A 1.9700 2.0700 1.9490 2.0490 0.0210 1.08% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8867 0.8867 0.8772 0.8772 0.0095 1.08% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5288 1.3156 0.5232 1.3017 0.0056 1.07% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8510 0.0000 0.8420 0.0000 0.0090 1.07% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4160 1.4160 1.4012 1.4012 0.0148 1.06% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2216 0.2615 0.2193 0.2592 0.0023 1.05% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1884 0.7523 1.1760 0.7445 0.0124 1.05% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164815 工银国际原油人民币 0.8680 0.8680 0.8590 0.8590 0.0090 1.05% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0270 2.0270 2.0060 2.0060 0.0210 1.05% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 1.6070 0.9630 1.5970 0.0100 1.04% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2237 0.2237 0.2214 0.2214 0.0023 1.04% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2237 0.2237 0.2214 0.2214 0.0023 1.04% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519975 长信量化中小盘股票A 1.1660 1.5660 1.1540 1.5540 0.0120 1.04% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510110 海富通上证周期ETF 3.1330 1.2570 3.1010 1.2440 0.0320 1.03% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510020 博时上证超大盘ETF 2.3245 0.8573 2.3011 0.8487 0.0234 1.02% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202021 南方小康ETF联接A 1.1614 1.1814 1.1498 1.1698 0.0116 1.01% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580009 东吴多策略混合A 0.9980 1.5780 0.9880 1.5680 0.0100 1.01% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001552 天弘中证证券保险A 0.8105 0.8105 0.8025 0.8025 0.0080 1.00% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513500 博时标普500ETF 1.3998 1.3998 1.3860 1.3860 0.0138 1.00% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2170 0.0000 1.2050 0.0000 0.0120 1.00% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000251 工银金融地产混合A 2.2200 2.5340 2.1980 2.5120 0.0220 1.00% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001553 天弘中证证券保险C 0.8076 0.8076 0.7996 0.7996 0.0080 1.00% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0898 2.9731 1.0791 2.9624 0.0107 0.99% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.4230 1.0230 1.4130 0.0100 0.98% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8653 0.8653 0.8570 0.8570 0.0083 0.97% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1440 3.1300 1.1330 3.1190 0.0110 0.97% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7266 3.4296 2.7004 3.4034 0.0262 0.97% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8450 0.5180 0.8370 0.5130 0.0080 0.96% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050025 博时标普500ETF联接A 1.7251 1.7841 1.7088 1.7678 0.0163 0.95% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8480 0.8680 0.8400 0.8600 0.0080 0.95% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000264 博时内需增长混合A 1.0580 0.9250 1.0480 0.9160 0.0100 0.95% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4184 1.4184 1.4052 1.4052 0.0132 0.94% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003452 招商招盛纯债A 1.2593 1.2593 1.2476 1.2476 0.0117 0.94% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003453 招商招盛纯债C 1.0598 1.0598 1.0500 1.0500 0.0098 0.93% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4179 1.4179 1.4049 1.4049 0.0130 0.93% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6200 1.6880 1.6050 1.6730 0.0150 0.93% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1434 0.6498 1.1329 0.6438 0.0105 0.93% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002210 创金合信量化多因子股票A 1.3220 1.3220 1.3100 1.3100 0.0120 0.92% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4230 1.4230 1.4100 1.4100 0.0130 0.92% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519671 银河沪深300价值指数A 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159923 大成中证A100ETF 1.3190 1.3190 1.3070 1.3070 0.0120 0.92% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0940 1.0940 1.0840 1.0840 0.0100 0.92% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4460 1.4460 1.4330 1.4330 0.0130 0.91% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630016 华商价值共享混合发起式 2.1140 2.2640 2.0950 2.2450 0.0190 0.91% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1040 1.1040 1.0940 1.0940 0.0100 0.91% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510180 华安上证180ETF 3.0338 3.0722 3.0064 3.0467 0.0274 0.91% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161714 招商标普金砖四国指数 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510210 上证综指ETF 3.5850 1.2270 3.5530 1.2160 0.0320 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.0200 1.7520 2.0020 1.7360 0.0180 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001772 南方消费活力 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000866 华宝制造股票 1.4620 1.4620 1.4490 1.4490 0.0130 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5755 2.6355 2.5525 2.6125 0.0230 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0502 1.0502 1.0408 1.0408 0.0094 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6629 1.6629 1.6480 1.6480 0.0149 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2450 1.2450 1.2340 1.2340 0.0110 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1469 0.1469 0.1456 0.1456 0.0013 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1469 0.1469 0.1456 0.1456 0.0013 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320010 诺安中证A100指数A 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110003 易方达上证50增强A 1.0660 2.9160 1.0566 2.9066 0.0094 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2540 1.2540 1.2430 1.2430 0.0110 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510270 中银上证国企100ETF 1.0240 1.1950 1.0150 1.1840 0.0090 0.89% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2680 1.2680 1.2570 1.2570 0.0110 0.88% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050015 博时大中华亚太精选 1.0310 1.1130 1.0220 1.1040 0.0090 0.88% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519100 长盛中证A100指数 0.9861 1.6771 0.9775 1.6685 0.0086 0.88% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050022 博时回报混合 1.7260 1.8420 1.7110 1.8270 0.0150 0.88% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167503 安信一带一路指数A 0.8150 0.4640 0.8080 0.4570 0.0070 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0357 1.0357 1.0268 1.0268 0.0089 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040180 华安上证180ETF联接A 1.2224 1.2224 1.2119 1.2119 0.0105 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8140 0.5400 0.8070 0.5360 0.0070 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0445 1.0445 1.0355 1.0355 0.0090 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7337 1.7337 1.7188 1.7188 0.0149 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2277 1.2277 1.2171 1.2171 0.0106 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163808 中银中证A100指数增强 1.0410 1.0510 1.0320 1.0420 0.0090 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001192 摩根整合驱动混合A 0.6990 0.6990 0.6930 0.6930 0.0060 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 118002 易方达标普消费品指数A 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0560 2.5700 1.0470 2.5610 0.0090 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5422 1.5422 1.5290 1.5290 0.0132 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0540 1.5940 1.0450 1.5850 0.0090 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240004 华宝动力组合混合A 1.7223 4.2323 1.7077 4.2177 0.0146 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519180 万家180指数A 0.8081 3.1481 0.8012 3.1412 0.0069 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3185 1.6235 1.3073 1.6123 0.0112 0.86% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0730 1.4230 1.0640 1.4140 0.0090 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7340 2.0230 2.7110 2.0080 0.0230 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001167 金鹰科技创新股票A 0.7150 0.7150 0.7090 0.7090 0.0060 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3526 1.3526 1.3412 1.3412 0.0114 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000458 英大领先回报A 0.7809 1.4409 0.7743 1.4343 0.0066 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290004 泰信优质生活混合 0.9913 1.8050 0.9829 1.7966 0.0084 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8260 0.8490 0.8190 0.8420 0.0070 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9470 0.9650 0.9390 0.9570 0.0080 0.85% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0810 1.1330 1.0720 1.1270 0.0090 0.84% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1980 1.1980 1.1880 1.1880 0.0100 0.84% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8390 0.8560 0.8320 0.8490 0.0070 0.84% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8414 0.0000 0.8345 0.0000 0.0069 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519132 海富通东财大数据混合 1.0990 1.0990 1.0900 1.0900 0.0090 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580008 东吴新产业精选股票A 1.8230 1.8230 1.8080 1.8080 0.0150 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206012 鹏华价值精选股票 1.4520 1.4520 1.4400 1.4400 0.0120 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8272 0.8272 0.8204 0.8204 0.0068 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000462 农银主题轮动混合A 1.0845 1.0845 1.0756 1.0756 0.0089 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8113 0.8276 0.8046 0.8209 0.0067 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0211 1.0211 1.0127 1.0127 0.0084 0.83% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398061 中海消费混合A 2.2250 2.4350 2.2070 2.4170 0.0180 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1274 1.1274 1.1182 1.1182 0.0092 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9618 0.9618 0.9540 0.9540 0.0078 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000793 工银高端制造股票 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1649 1.1649 1.1554 1.1554 0.0095 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8590 0.8960 0.8520 0.8890 0.0070 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1050 1.2000 1.0960 1.1970 0.0090 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1212 1.1212 1.1121 1.1121 0.0091 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001606 农银工业4.0混合 1.1011 1.1011 1.0921 1.0921 0.0090 0.82% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001917 招商量化精选股票A 1.1170 1.1870 1.1080 1.1780 0.0090 0.81% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3690 1.4900 1.3580 1.4790 0.0110 0.81% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1454 1.1454 1.1362 1.1362 0.0092 0.81% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6250 1.9450 1.6120 1.9320 0.0130 0.81% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8858 0.9002 0.8787 0.8930 0.0071 0.81% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9657 0.9657 0.9579 0.9579 0.0078 0.81% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050002 博时沪深300指数A 1.1983 3.1903 1.1888 3.1808 0.0095 0.80% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960022 博时沪深300指数R 1.0310 1.0310 1.0228 1.0228 0.0082 0.80% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398021 中海能源策略混合 0.7172 1.0272 0.7115 1.0215 0.0057 0.80% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002621 中欧消费主题股票A 1.0210 1.0210 1.0130 1.0130 0.0080 0.79% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002385 博时沪深300指数C 1.1940 1.1940 1.1846 1.1846 0.0094 0.79% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001773 招商丰庆混合A 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79% 2016-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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