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2015年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7830 0.7830 0.7670 0.7670 0.0160 2.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6580 1.6580 1.6250 1.6250 0.0330 2.03% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3040 4.3040 4.2250 4.2250 0.0790 1.87% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450004 国富深化价值混合A 1.1080 1.5780 1.0890 1.5590 0.0190 1.74% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.3850 3.5800 1.3634 3.5584 0.0216 1.58% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 560002 益民红利成长混合 0.4183 1.3375 0.4119 1.3259 0.0064 1.55% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001000 中欧明睿新起点混合 0.9250 0.9250 0.9110 0.9110 0.0140 1.54% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000803 工银研究精选股票 1.2500 1.2500 1.2320 1.2320 0.0180 1.46% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001487 宝盈优势产业混合A 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.42% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0960 3.1410 1.0825 3.1275 0.0135 1.25% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6050 1.7590 1.5860 1.7390 0.0190 1.20% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001158 工银新材料新能源股票 0.6780 0.6780 0.6700 0.6700 0.0080 1.19% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080012 长盛电子信息产业混合A 1.9750 2.5450 1.9540 2.5240 0.0210 1.07% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470028 汇添富社会责任混合A 1.4230 1.4230 1.4080 1.4080 0.0150 1.07% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000697 汇添富移动互联股票A 1.4410 1.4410 1.4260 1.4260 0.0150 1.05% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000793 工银高端制造股票 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000524 摩根民生需求股票A 1.8680 1.8680 1.8490 1.8490 0.0190 1.03% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8020 0.8020 0.7940 0.7940 0.0080 1.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000904 银华回报定开混合 1.0110 1.3190 1.0020 1.3100 0.0090 0.90% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1840 1.9340 1.1740 1.9240 0.0100 0.85% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2270 1.2270 0.0100 0.82% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000925 汇添富外延增长股票A 1.0480 1.0480 1.0400 1.0400 0.0080 0.77% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000696 汇添富环保行业股票 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320017 诺安全球收益不动产 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519993 长信增利动态策略混合 1.1782 2.4272 1.1694 2.4184 0.0088 0.75% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 0.1940 0.1926 0.1926 0.0014 0.73% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000173 汇添富美丽30混合A 1.8320 1.8320 1.8190 1.8190 0.0130 0.71% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519957 长信睿进混合A 0.9170 0.9170 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519956 长信睿进混合C 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100060 富国高新技术产业混合 1.8980 1.8980 1.8860 1.8860 0.0120 0.64% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 710001 富安达优势成长混合A 1.5547 1.5547 1.5457 1.5457 0.0090 0.58% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580005 东吴进取策略混合A 1.1216 1.1916 1.1152 1.1852 0.0064 0.57% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.6820 1.6820 1.6730 1.6730 0.0090 0.54% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7855 0.7855 0.7816 0.7816 0.0039 0.50% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 700003 平安策略先锋混合 1.6060 1.7060 1.5980 1.6980 0.0080 0.50% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7859 0.7859 0.7820 0.7820 0.0039 0.50% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160719 嘉实黄金 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6420 0.6420 0.6390 0.6390 0.0030 0.47% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050009 博时新兴成长混合 0.6930 3.1700 0.6900 3.1590 0.0030 0.43% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320013 诺安全球黄金 0.7050 0.7900 0.7020 0.7870 0.0030 0.43% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110029 易方达科讯混合 1.3326 5.9940 1.3269 5.9779 0.0057 0.43% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9790 1.1060 0.9750 1.1020 0.0040 0.41% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450011 国富研究精选混合A 1.2900 1.2900 1.2850 1.2850 0.0050 0.39% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0590 1.1090 1.0550 1.1050 0.0040 0.38% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000199 国泰量化策略收益混合A 1.1000 1.3020 1.0960 1.2970 0.0040 0.37% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481015 工银主题策略混合A 1.9770 1.9770 1.9700 1.9700 0.0070 0.36% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161613 融通创业板指数A 1.3940 2.0040 1.3890 1.9990 0.0050 0.36% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000017 财通可持续混合 1.7670 2.1170 1.7610 2.1110 0.0060 0.34% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 700001 平安行业先锋混合 1.4640 1.7440 1.4590 1.7390 0.0050 0.34% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1530 2.1530 2.1460 2.1460 0.0070 0.33% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 0.6330 4.1170 0.6310 4.1100 0.0020 0.32% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580003 东吴行业轮动混合A 0.6081 0.6881 0.6062 0.6862 0.0019 0.31% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001515 平安新鑫先锋C 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.29% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001268 富国国家安全主题混合A 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.29% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001287 安信优势增长混合A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 720001 财通价值动量混合A 1.7930 1.8830 1.7880 1.8780 0.0050 0.28% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000739 平安新鑫先锋A 1.4140 1.4140 1.4100 1.4100 0.0040 0.28% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0630 0.7190 1.0600 0.7170 0.0030 0.28% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6097 1.7097 1.6054 1.7054 0.0043 0.27% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001297 平安智慧中国混合 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0280 1.2384 1.0253 1.2357 0.0027 0.26% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519967 长信利富债券A 0.9738 0.9738 0.9714 0.9714 0.0024 0.25% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000124 华宝服务优选混合 1.7330 2.0330 1.7290 2.0290 0.0040 0.23% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.21% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163411 兴全精选混合 1.1675 1.3552 1.1650 1.3523 0.0025 0.21% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 1.1200 0.9990 1.1180 0.0020 0.20% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001274 民生加银新动力混合D 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000567 广发聚祥灵活混合 1.4910 1.4910 1.4880 1.4880 0.0030 0.20% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519008 汇添富优势精选混合 3.6017 5.9177 3.5944 5.9104 0.0073 0.20% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000865 大成景利混合 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0730 1.5600 1.0710 1.5570 0.0020 0.19% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长混合 0.5626 3.1591 0.5616 3.1566 0.0010 0.18% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000541 华商创新成长混合发起式A 1.8170 1.9120 1.8140 1.9090 0.0030 0.17% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320015 诺安行业轮动混合A 1.1750 1.4290 1.1730 1.4270 0.0020 0.17% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001167 金鹰科技创新股票A 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6180 0.6180 0.6170 0.6170 0.0010 0.16% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519989 长信利丰债券C 1.3480 1.8410 1.3460 1.8390 0.0020 0.15% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000336 农银研究精选混合 1.3386 1.3386 1.3366 1.3366 0.0020 0.15% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519089 新华优选成长混合 1.2690 2.3290 1.2672 2.3272 0.0018 0.14% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000986 太平灵活配置 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.13% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240011 华宝大盘精选混合 1.7368 1.8168 1.7345 1.8145 0.0023 0.13% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8310 2.1860 1.8290 2.1840 0.0020 0.11% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0414 2.0414 2.0392 2.0392 0.0022 0.11% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161022 富国创业板ETF联接A 0.9970 1.7080 0.9960 1.7080 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001358 宝盈祥泰混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000723 建信稳定添利债券C 1.0340 1.2370 1.0330 1.2360 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290004 泰信优质生活混合 1.2534 1.8534 1.2521 1.8521 0.0013 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001322 东吴新趋势价值线混合 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320020 诺安策略精选股票A 0.9780 1.4260 0.9770 1.4240 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001262 大成景明灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001626 国泰央企改革股票A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159915 易方达创业板ETF 1.9525 2.2368 1.9506 2.2349 0.0019 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001260 广发安心混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001190 鹏华弘润混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161693 融通债券C 1.1780 1.7250 1.1770 1.7240 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040040 华安纯债债券A 1.0900 1.1460 1.0890 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020034 国泰民安增利债券C 1.1650 1.2970 1.1640 1.2960 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000754 华宝量化对冲混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000562 南方启元债券C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000435 建信稳定添利债券A 1.0940 1.3560 1.0930 1.3550 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000128 大成景安短融债券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000129 大成景安短融债券B 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0870 0.9960 1.0860 0.9950 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519977 长信可转债债券A 1.2626 2.2226 1.2615 2.2215 0.0011 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020018 国泰金鹿混合 1.1530 1.3890 1.1520 1.3880 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070038 嘉实纯债债券C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519976 长信可转债债券C 1.2515 2.1585 1.2504 2.1574 0.0011 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000280 博时双债增强债券A 1.1650 1.1740 1.1640 1.1730 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000281 博时双债增强债券C 1.1590 1.1680 1.1580 1.1670 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000396 汇添富安心中国债券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519127 浦银盛世A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.4400 1.3090 1.4390 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550016 中信保诚至远动力混合C 1.3160 1.6060 1.3150 1.6050 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000153 大成景旭纯债债券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000668 国寿安保尊享债券A 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519059 海富通可转债优选 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020001 国泰金鹰增长混合 1.2230 4.3630 1.2220 4.3620 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200113 长城积极增利债券C 1.2830 1.4130 1.2820 1.4120 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320009 诺安增利债券B 1.3140 1.4790 1.3130 1.4780 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2610 1.4080 1.2600 1.4070 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217020 招商安达灵活配置混合 1.1800 1.4780 1.1790 1.4770 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420005 天弘周期策略混合A 1.2300 1.6010 1.2290 1.6000 0.0010 0.08% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4960 1.5060 1.4950 1.5050 0.0010 0.07% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320008 诺安增利债券A 1.3630 1.5280 1.3620 1.5270 0.0010 0.07% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164302 新华惠鑫债券C 1.5750 1.5810 1.5740 1.5800 0.0010 0.06% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0870 1.3500 1.0865 1.3495 0.0005 0.05% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000083 汇添富消费行业混合 2.0330 2.0330 2.0320 2.0320 0.0010 0.05% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519985 长信纯债壹号债券A 1.2861 1.2861 1.2854 1.2854 0.0007 0.05% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519188 万家信用恒利债券A 1.2052 1.2052 1.2046 1.2046 0.0006 0.05% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519189 万家信用恒利债券C 1.1876 1.1876 1.1871 1.1871 0.0005 0.04% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 420002 天弘永利债券A 1.0919 1.4329 1.0915 1.4325 0.0004 0.04% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420102 天弘永利债券B 1.0925 1.4651 1.0921 1.4647 0.0004 0.04% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0715 1.5950 1.0713 1.5948 0.0002 0.02% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001030 天弘云端生活优选混合A 0.8288 0.8288 0.8286 0.8286 0.0002 0.02% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2970 1.5230 1.2969 1.5229 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001447 天弘惠利混合A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 762001 国金国鑫发起A 1.6576 2.2876 1.6575 2.2875 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001250 天弘新活力混合发起A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001397 建信精工制造指数增强 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0350 1.3370 1.0349 1.3369 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001495 东方新价值混合A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2968 1.9868 1.2967 1.9867 0.0001 0.01% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000937 华商稳固添利债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000024 大摩双利增强债券A 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000508 宏利宏达混合B 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0930 1.2040 1.0930 1.2040 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000047 华夏双债债券A 1.2950 1.3250 1.2950 1.3250 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000048 华夏双债债券C 1.2860 1.3160 1.2860 1.3160 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001029 国投瑞银新动力混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0350 1.0950 1.0350 1.0950 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000367 国泰安康定期支付混合A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000403 工银纯债债券B 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000084 博时安盈债券A 1.0730 1.1090 1.0730 1.1090 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000085 博时安盈债券C 1.0660 1.0980 1.0660 1.0980 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0290 1.1640 1.0290 1.1640 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000938 华商稳固添利债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000178 博时灵活配置混合A 1.3020 1.3930 1.3020 1.3930 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000184 工银添福债券A 1.5880 1.5880 1.5880 1.5880 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0390 1.1750 1.0390 1.1750 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1060 1.1710 1.1060 1.1710 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1010 1.1660 1.1010 1.1660 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000191 富国信用债债券A/B 1.0290 1.1800 1.0290 1.1800 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.1690 1.0260 1.1690 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000194 银华信用四季红债券A 1.0800 1.2600 1.0800 1.2600 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1955 0.1955 0.1955 0.1955 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001055 博时产业债纯债债券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000502 华富恒富18个月定开债A 0.9980 1.1890 0.9980 1.1890 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000664 国联安通盈混合A 1.1290 1.1820 1.1290 1.1820 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000417 国联安新精选混合A 1.2180 1.2600 1.2180 1.2600 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.0480 1.0320 1.0480 0.0000 0.00% 2015-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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