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2009年02月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378010 摩根成长先锋混合A 1.8411 1.8411 0.0000 0.0000 0.0223 1.23% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长混合 0.9003 2.6953 0.0000 0.0000 0.0104 1.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519008 汇添富优势精选混合 2.1057 3.6657 0.0000 0.0000 0.0234 1.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6761 1.4822 0.0000 0.0000 0.0071 1.06% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202009 南方盛元红利混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7695 1.6354 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213008 宝盈资源优选混合 0.8732 0.9498 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050008 博时第三产业混合 0.8960 1.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 宏利稳定混合 0.5513 2.4913 0.0000 0.0000 0.0049 0.90% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5670 2.1797 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519068 汇添富成长焦点混合 0.8383 0.9883 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110029 易方达科讯混合 0.6481 3.9160 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选混合 0.5899 2.1425 0.0000 0.0000 0.0044 0.75% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0751 2.5751 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1612 1.9212 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202007 南方隆元产业主题混合 0.5490 0.5490 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4698 2.2856 0.0000 0.0000 0.0034 0.73% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100020 富国天益价值混合A 0.6951 3.7064 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1960 2.5000 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8360 2.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202011 南方优选价值混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180010 银华优质增长混合 1.2967 2.4967 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002031 华夏策略混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070099 嘉实优质企业混合 0.5950 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519087 新华优选分红混合A 0.5184 2.0249 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213003 宝盈策略增长混合 0.9607 1.1607 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.6100 2.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7680 2.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162209 宏利市值优选混合A 0.5305 0.5305 0.0000 0.0000 0.0035 0.66% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202005 南方成份精选混合A 0.7674 0.7674 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519018 汇添富均衡增长混合 0.6379 1.8569 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110001 易方达平稳增长混合 1.3450 2.5750 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610001 信澳领先增长混合A 0.8212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288002 华夏收入混合 1.7223 3.1223 0.0000 0.0000 0.0098 0.57% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519001 银华价值优选混合 0.8990 3.1261 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163803 中银持续增长混合A 0.7342 2.2969 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180012 银华富裕主题混合A 0.7317 1.6667 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 0.7310 2.5750 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377020 摩根内需动力混合A 0.8555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 112002 易方达策略成长二号混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 3.0720 3.8220 0.0000 0.0000 0.0160 0.52% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210002 金鹰红利价值混合A 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481006 工银红利混合 0.7297 0.7697 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1950 4.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 0.6060 3.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9725 2.8828 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6196 1.4902 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020005 国泰金马稳健混合A 0.6150 2.5830 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8550 2.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 1.5718 2.5718 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519035 富国天博创新主题混合 0.6025 2.3028 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519996 长信银利精选股票 0.5745 2.4945 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519089 新华优选成长混合 1.1728 1.2228 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398031 中海蓝筹混合A 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410001 华富竞争力优选混合A 0.6641 1.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.6818 3.2958 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481001 工银核心价值混合A 0.7381 3.0797 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180001 银华优势企业混合 0.8393 2.4593 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090007 大成策略回报混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070001 嘉实成长收益混合A 0.6933 2.7207 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 0.8803 2.7710 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320005 诺安价值增长混合A 0.6332 1.5782 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340006 兴全全球视野股票 2.3737 2.3737 0.0000 0.0000 0.0095 0.40% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债混合 1.0864 2.5524 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519021 国泰金鼎价值混合 0.7980 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040011 华安核心优选混合A 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6963 2.6653 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162208 宏利首选企业股票A 1.0419 1.0919 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4474 1.8830 0.0000 0.0000 0.0016 0.36% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163804 中银收益混合A 0.7001 1.8801 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377010 摩根阿尔法混合A 3.8841 3.9241 0.0000 0.0000 0.0134 0.35% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519013 海富通风格优势混合 0.8510 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2934 2.7234 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9230 2.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2170 2.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350001 天治财富增长混合 0.6446 2.1899 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9471 2.3111 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040002 华安中国A股增强指数 0.6480 2.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050009 博时新兴成长混合 0.6560 2.4610 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159901 易方达深证100ETF 2.5580 2.6780 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161604 融通深证100指数A 0.9780 2.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200007 长城安心回报混合A 0.4911 1.4156 0.0000 0.0000 0.0015 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217005 招商先锋混合 0.6136 2.5636 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1499 1.1699 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257010 国联安小盘精选混合 0.6700 2.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 0.8273 2.5273 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200006 长城消费增值混合A 0.6162 2.0562 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240002 华宝宝康配置混合 1.2558 2.8458 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481004 工银稳健成长混合A 1.1961 1.1961 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510050 华夏上证50ETF 1.7260 2.1870 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110017 易方达增强回报债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180003 银华-道琼斯88指数 0.7599 2.5599 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202003 南方绩优成长混合A 1.2151 1.7651 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395001 中海稳健收益债券 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450003 国富潜力组合混合A 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000001 华夏成长混合 1.0980 2.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利混合 2.2640 3.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7395 2.1795 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.7237 2.3387 0.0000 0.0000 0.0046 0.27% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420001 天弘精选混合A 0.5180 1.5667 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519300 大成沪深300指数A 0.7814 2.1014 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000031 华夏复兴混合A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240004 华宝动力组合混合A 0.6849 3.1949 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240009 华宝先进成长混合 1.7567 1.7567 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5820 3.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398011 中海分红增利混合 0.5711 1.9711 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519100 长盛中证A100指数 0.7226 1.2926 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159902 华夏中小企业100ETF 1.6990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4900 3.3600 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519029 华夏稳增混合 1.2610 1.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590001 中邮核心优选混合A 1.0303 2.2503 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050004 博时精选混合A 1.1978 2.5878 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200008 长城品牌优选混合A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290002 泰信先行策略混合 0.5871 2.3491 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485107 工银添利债券A 1.0982 1.1182 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519180 万家180指数A 0.5455 2.8855 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580003 东吴行业轮动混合A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080003 长盛积极配置债券A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202102 南方多利增强债券C 1.0747 1.1399 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310328 申万菱信新动力混合A 0.6222 2.3465 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400003 东方精选混合 0.6664 2.3951 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485007 工银添利债券B 1.0943 1.1143 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9170 1.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519994 长信金利趋势股票 0.5798 1.8128 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162210 宏利集利债券A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162299 宏利集利债券C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 255010 国联安稳健混合A 1.5160 2.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290003 泰信双息双利债券C 1.0138 1.1181 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410003 华富成长趋势混合A 0.5560 0.8460 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1918 1.8618 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519668 银河成长混合 1.1116 1.1116 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519692 交银成长混合A 1.7837 1.9637 0.0000 0.0000 0.0036 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530001 建信恒久价值混合 0.6418 2.0460 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100018 富国天利增长债券A 1.2433 1.7883 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110018 易方达增强回报债券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 560005 益民多利债券 1.0226 1.0636 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000021 华夏优势增长混合 1.6870 1.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050201 博时价值增长贰号混合 0.5640 2.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206001 鹏华弘泰A 0.7232 2.7718 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050001 博时价值增长混合 0.6050 3.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070013 嘉实研究精选混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5990 2.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2100 1.6500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 375010 摩根中国优势混合A 1.8784 4.4984 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450005 国富强化收益债券A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450006 国富强化收益债券C 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485005 工银增强收益债券B 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485105 工银增强收益债券A 1.1208 1.2208 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6230 1.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6190 2.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166001 中欧新趋势混合A 0.8166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560002 益民红利成长混合 0.6144 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000011 华夏大盘精选混合A 5.9920 6.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.15% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110008 易方达稳健收益债券B 1.0377 1.1123 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6840 3.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6109 2.9009 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288102 华夏稳定双利债券C 1.0865 1.3755 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510180 华安上证180ETF 5.3140 5.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.15% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7400 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.0357 1.1083 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1088 1.1418 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570001 诺德价值优势混合 0.7358 0.7358 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7710 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0321 1.0871 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7460 2.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202101 南方宝元债券A 1.0296 2.2496 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240008 华宝收益增长混合A 2.2264 2.2264 0.0000 0.0000 0.0029 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1052 1.1382 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519688 交银精选混合 0.7680 2.7638 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6255 2.3455 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070011 嘉实策略混合 0.8550 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 092002 大成债券C 1.0284 1.3884 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217008 招商安本增利债券C 1.1274 1.2274 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320004 诺安优化收益债券C 1.0484 1.0980 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 398021 中海能源策略混合 0.6630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 483003 工银精选平衡混合 0.6711 1.6483 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590002 中邮核心成长混合A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040009 华安稳定收益债券A 1.0473 1.0773 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040010 华安稳定收益债券B 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090002 大成债券A/B 1.0463 1.4063 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7338 2.0750 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320003 诺安先锋混合A 0.7844 2.6679 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519680 交银增利债券A/B 1.0869 1.1169 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519682 交银增利债券C 1.0827 1.1127 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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