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2026年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011223 信澳星奕混合C 1.0543 1.0543 0.9966 0.9966 0.0577 5.79% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011188 信澳星奕混合A 1.1018 1.1018 1.0416 1.0416 0.0602 5.78% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.2461 0.2461 0.2322 0.2322 0.0139 5.65% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.2356 0.2356 0.2223 0.2223 0.0133 5.65% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.6712 1.6712 1.5773 1.5773 0.0939 5.62% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.5996 1.5996 1.5097 1.5097 0.0899 5.62% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1778 1.1778 1.1161 1.1161 0.0617 5.53% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1718 1.1718 1.1105 1.1105 0.0613 5.52% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1600 1.1600 1.0993 1.0993 0.0607 5.52% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9955 1.9955 1.8856 1.8856 0.1099 5.51% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1385 1.1385 1.0796 1.0796 0.0589 5.46% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1553 1.1553 1.0955 1.0955 0.0598 5.46% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1401 1.1401 1.0811 1.0811 0.0590 5.46% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0773 1.0773 1.0187 1.0187 0.0586 5.44% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0690 1.0690 1.0109 1.0109 0.0581 5.43% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1301 1.1301 1.0690 1.0690 0.0611 5.41% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7541 0.7541 0.7174 0.7174 0.0367 5.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8856 0.8856 0.8425 0.8425 0.0431 5.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.7970 0.7970 0.7562 0.7562 0.0408 5.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7517 0.7517 0.7151 0.7151 0.0366 5.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8665 0.8665 0.8243 0.8243 0.0422 5.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8673 0.8673 0.8251 0.8251 0.0422 5.11% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8864 0.8864 0.8433 0.8433 0.0431 5.11% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 0.8372 0.8372 0.7945 0.7945 0.0427 5.10% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.7858 0.7858 0.0400 5.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8241 0.8241 0.7842 0.7842 0.0399 5.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8215 0.8215 0.7820 0.7820 0.0395 5.05% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8197 0.8197 0.7803 0.7803 0.0394 5.05% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 0.8847 0.8847 0.8402 0.8402 0.0445 5.03% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0662 1.0662 1.0152 1.0152 0.0510 5.02% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0671 1.0671 1.0161 1.0161 0.0510 5.02% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7309 0.7309 0.0367 5.02% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1298 1.1298 1.0733 1.0733 0.0565 5.00% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 0.9092 0.9092 0.8660 0.8660 0.0432 4.99% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 0.9073 0.9073 0.8642 0.8642 0.0431 4.99% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 0.8889 0.8889 0.8447 0.8447 0.0442 4.97% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.8094 0.8094 0.7692 0.7692 0.0402 4.97% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159237 港股汽车ETF基金 0.9363 0.9363 0.8898 0.8898 0.0465 4.97% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 0.9006 0.9006 0.8559 0.8559 0.0447 4.96% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8783 0.8783 0.8369 0.8369 0.0414 4.95% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8773 0.8773 0.8360 0.8360 0.0413 4.94% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.9359 0.9359 0.8920 0.8920 0.0439 4.92% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.0972 1.0972 1.0432 1.0432 0.0540 4.92% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.9389 0.9389 0.8949 0.8949 0.0440 4.92% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501018 南方原油A 1.7396 1.7396 1.6554 1.6554 0.0842 4.84% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006476 南方原油C 1.6801 1.6801 1.5987 1.5987 0.0814 4.84% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.1700 1.1700 1.1172 1.1172 0.0528 4.73% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.0854 1.0854 0.0513 4.73% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001042 华夏领先股票 0.7640 0.7640 0.7300 0.7300 0.0340 4.66% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015060 华夏节能环保股票C 2.5069 2.5069 2.3956 2.3956 0.1113 4.65% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004640 华夏节能环保股票A 2.5732 2.5732 2.4589 2.4589 0.1143 4.65% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7826 0.7826 0.7522 0.7522 0.0304 4.04% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7526 0.7526 0.7234 0.7234 0.0292 4.04% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7024 0.7024 0.6756 0.6756 0.0268 3.97% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009527 浙商汇金新兴消费混合 0.9970 1.5970 0.9590 1.5590 0.0380 3.96% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7054 0.7054 0.6785 0.6785 0.0269 3.96% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001043 工银美丽城镇股票A 1.7970 2.2210 1.7300 2.1540 0.0670 3.87% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011478 工银美丽城镇股票C 1.7520 2.1700 1.6870 2.1050 0.0650 3.85% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.5090 1.5090 1.4532 1.4532 0.0558 3.84% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.4633 1.4633 1.4093 1.4093 0.0540 3.83% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2550 1.8670 1.2090 1.8210 0.0460 3.80% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.0926 1.0926 0.0408 3.73% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0552 1.0552 0.0393 3.72% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2830 1.8980 1.2370 1.8520 0.0460 3.72% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.0236 1.0236 0.9872 0.9872 0.0364 3.69% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.0343 1.0343 0.9975 0.9975 0.0368 3.69% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7727 1.8847 0.7452 1.8572 0.0275 3.69% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.7982 0.7982 0.7699 0.7699 0.0283 3.68% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3330 1.3330 0.0490 3.68% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159170 港股通互联网ETF永赢 0.9070 0.9070 0.8737 0.8737 0.0333 3.67% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.7977 0.7977 0.7695 0.7695 0.0282 3.66% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7454 0.7454 0.7182 0.7182 0.0272 3.65% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3490 1.3490 0.0490 3.63% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.8861 0.8861 0.0320 3.61% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012429 华夏核心制造混合C 1.4167 1.4167 1.3674 1.3674 0.0493 3.61% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012428 华夏核心制造混合A 1.4683 1.4683 1.4172 1.4172 0.0511 3.61% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9034 0.9034 0.8719 0.8719 0.0315 3.61% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2697 1.2697 1.2256 1.2256 0.0441 3.60% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.6635 1.6635 1.6058 1.6058 0.0577 3.59% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2987 1.2987 1.2537 1.2537 0.0450 3.59% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2371 1.0816 0.2289 1.0764 0.0082 3.58% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8801 0.8801 0.8498 0.8498 0.0303 3.57% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8629 0.8629 0.8333 0.8333 0.0296 3.55% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3964 0.3964 0.3829 0.3829 0.0135 3.53% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017001 格林港股通臻选混合C 1.2471 1.2471 1.2047 1.2047 0.0424 3.52% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017000 格林港股通臻选混合A 1.2447 1.2447 1.2024 1.2024 0.0423 3.52% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3885 0.3885 0.3753 0.3753 0.0132 3.52% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2359 0.2359 0.2279 0.2279 0.0080 3.51% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8710 0.9285 0.8415 0.8990 0.0295 3.51% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8700 0.9274 0.8405 0.8979 0.0295 3.51% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7036 0.7036 0.6799 0.6799 0.0237 3.49% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6973 0.6973 0.6738 0.6738 0.0235 3.49% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9425 0.9425 0.9108 0.9108 0.0317 3.48% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9505 0.9505 0.9185 0.9185 0.0320 3.48% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6229 0.6229 0.6013 0.6013 0.0216 3.47% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8090 0.8090 0.7819 0.7819 0.0271 3.47% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.8062 0.8062 0.7792 0.7792 0.0270 3.47% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0011 1.0011 0.9665 0.9665 0.0346 3.46% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3817 0.7634 0.3685 0.7370 0.0132 3.46% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159568 博时港股通互联网ETF 1.2238 1.2238 1.1816 1.1816 0.0422 3.45% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016841 博道惠泰优选混合C 1.3989 1.3989 1.3523 1.3523 0.0466 3.45% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8901 0.8901 0.8594 0.8594 0.0307 3.45% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6456 0.6456 0.6233 0.6233 0.0223 3.45% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6829 0.6829 0.6594 0.6594 0.0235 3.44% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016840 博道惠泰优选混合A 1.4275 1.4275 1.3800 1.3800 0.0475 3.44% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.7055 0.7055 0.6812 0.6812 0.0243 3.44% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 520630 广发中证港股通互联网ETF 0.7166 0.7166 0.6920 0.6920 0.0246 3.43% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7102 0.7102 0.6868 0.6868 0.0234 3.41% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159179 港股通互联网ETF工银 0.8909 0.8909 0.8605 0.8605 0.0304 3.41% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7117 0.7117 0.6882 0.6882 0.0235 3.41% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8514 0.8514 0.8234 0.8234 0.0280 3.40% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8422 0.8422 0.8145 0.8145 0.0277 3.40% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8886 0.8886 0.8594 0.8594 0.0292 3.40% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8893 0.8893 0.8601 0.8601 0.0292 3.39% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004076 国联安锐意成长混合 1.7560 1.7560 1.6984 1.6984 0.0576 3.39% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7550 0.7550 0.7304 0.7304 0.0246 3.37% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7542 0.7542 0.7297 0.7297 0.0245 3.36% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0950 1.0950 1.0595 1.0595 0.0355 3.35% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1582 0.1582 0.1529 0.1529 0.0053 3.35% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 025103 博道惠泓价值成长混合 1.0372 1.0372 1.0036 1.0036 0.0336 3.35% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.1220 1.1220 1.0857 1.0857 0.0363 3.34% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3443 1.3443 1.3012 1.3012 0.0431 3.31% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017821 招商优势企业混合C 4.9465 4.9465 4.7879 4.7879 0.1586 3.31% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217021 招商优势企业混合A 5.0674 5.0674 4.9049 4.9049 0.1625 3.31% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.3206 1.3206 1.2783 1.2783 0.0423 3.31% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1606 0.1606 0.1553 0.1553 0.0053 3.30% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003145 国联竞争优势 3.2562 3.2562 3.1528 3.1528 0.1034 3.28% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0740 1.0740 1.0389 1.0389 0.0351 3.27% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0906 1.0906 1.0550 1.0550 0.0356 3.26% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0029 1.0029 0.9702 0.9702 0.0327 3.26% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015058 华夏高端制造混合C 1.9330 1.9330 1.8720 1.8720 0.0610 3.26% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6521 0.6521 0.6316 0.6316 0.0205 3.25% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2204 1.2204 1.1807 1.1807 0.0397 3.25% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6070 0.6070 0.0197 3.25% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5304 0.5304 0.5137 0.5137 0.0167 3.25% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1631 1.1631 1.1253 1.1253 0.0378 3.25% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5130 0.5130 0.4969 0.4969 0.0161 3.24% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019086 工银价值精选混合C 0.9651 0.9651 0.9348 0.9348 0.0303 3.24% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010341 招商产业精选股票A 1.0783 1.0783 1.0445 1.0445 0.0338 3.24% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019085 工银价值精选混合A 0.9693 0.9693 0.9389 0.9389 0.0304 3.24% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6529 0.6529 0.6324 0.6324 0.0205 3.24% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002345 华夏高端制造混合A 1.9830 1.9830 1.9210 1.9210 0.0620 3.23% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6323 0.6323 0.6125 0.6125 0.0198 3.23% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010342 招商产业精选股票C 1.0289 1.0289 0.9967 0.9967 0.0322 3.23% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0187 1.0187 0.9869 0.9869 0.0318 3.22% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.7728 0.7728 0.0249 3.22% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0363 1.0363 1.0040 1.0040 0.0323 3.22% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8130 0.8130 0.7876 0.7876 0.0254 3.22% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014308 嘉实多元动力混合C 0.7554 0.7554 0.7319 0.7319 0.0235 3.21% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014307 嘉实多元动力混合A 0.7765 0.7765 0.7524 0.7524 0.0241 3.20% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519212 万家宏观择时多策略混合A 3.0180 3.0180 2.9248 2.9248 0.0932 3.19% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8557 0.8557 0.8284 0.8284 0.0273 3.19% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.9661 2.9661 2.8746 2.8746 0.0915 3.18% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013289 工银食品饮料混合A 0.5994 0.5994 0.5810 0.5810 0.0184 3.17% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013290 工银食品饮料混合C 0.5766 0.5766 0.5589 0.5589 0.0177 3.17% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011432 宏利消费服务混合C 0.7843 0.7843 0.7603 0.7603 0.0240 3.16% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011431 宏利消费服务混合A 0.8106 0.8106 0.7858 0.7858 0.0248 3.16% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3786 2.1356 1.3365 2.0935 0.0421 3.15% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022590 中信保诚幸福消费混合C 1.3649 1.3649 1.3232 1.3232 0.0417 3.15% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8562 0.8562 0.8293 0.8293 0.0269 3.14% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002583 泰信行业精选混合C 1.1170 1.8730 1.0830 1.8390 0.0340 3.14% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1338 0.1338 0.1296 0.1296 0.0042 3.14% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7747 0.7747 0.7512 0.7512 0.0235 3.13% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025940 浦银安盛港股通消费混合A 0.7768 0.7768 0.7532 0.7532 0.0236 3.13% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021577 平安研究智选混合C 1.4200 1.4200 1.3771 1.3771 0.0429 3.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.8780 1.0880 1.8440 0.0340 3.12% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021576 平安研究智选混合A 1.4370 1.4370 1.3936 1.3936 0.0434 3.11% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008166 工银消费股票A 1.0923 1.0923 1.0595 1.0595 0.0328 3.10% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025060 国泰优质核心混合A 0.8987 0.8987 0.8717 0.8717 0.0270 3.10% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025061 国泰优质核心混合C 0.8938 0.8938 0.8670 0.8670 0.0268 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8832 0.8832 0.8559 0.8559 0.0273 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024747 兴全欣越混合D 1.1856 1.1856 1.1501 1.1501 0.0355 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008167 工银消费股票C 1.0369 1.0369 1.0058 1.0058 0.0311 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017827 兴全欣越混合C 1.1630 1.1630 1.1281 1.1281 0.0349 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021427 国泰优质精选混合A 1.0752 1.0752 1.0430 1.0430 0.0322 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017826 兴全欣越混合A 1.1855 1.1855 1.1500 1.1500 0.0355 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9083 0.9083 0.8802 0.8802 0.0281 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9591 0.9591 0.9295 0.9295 0.0296 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0191 2.0191 1.9586 1.9586 0.0605 3.09% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021428 国泰优质精选混合C 1.0653 1.0653 1.0335 1.0335 0.0318 3.08% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024730 兴业先进制造混合发起式C 1.0281 1.0281 0.9974 0.9974 0.0307 3.08% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024729 兴业先进制造混合发起式A 1.0333 1.0333 1.0024 1.0024 0.0309 3.08% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9896 1.9896 1.9301 1.9301 0.0595 3.08% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003190 创金合信消费主题股票A 1.5443 1.4697 1.4982 1.4258 0.0461 3.08% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003191 创金合信消费主题股票C 1.4597 1.3782 1.4161 1.3371 0.0436 3.08% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8677 0.8677 0.8411 0.8411 0.0266 3.07% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8136 0.8136 0.7894 0.7894 0.0242 3.07% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4040 0.4040 0.3916 0.3916 0.0124 3.07% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011994 国联安核心优势混合A 0.9066 0.9066 0.8798 0.8798 0.0268 3.05% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1416 1.1416 1.1068 1.1068 0.0348 3.05% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8000 0.8000 0.7763 0.7763 0.0237 3.05% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020198 国联安核心优势混合C 0.9087 0.9087 0.8819 0.8819 0.0268 3.04% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006752 天弘港股通精选A 1.1735 1.1735 1.1389 1.1389 0.0346 3.04% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006753 天弘港股通精选C 1.1486 1.1486 1.1147 1.1147 0.0339 3.04% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020488 华富量子生命力混合C 1.6001 1.6001 1.5530 1.5530 0.0471 3.03% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410009 华富量子生命力混合A 1.6143 1.7143 1.5668 1.6668 0.0475 3.03% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8209 0.8209 0.7961 0.7961 0.0248 3.02% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8587 0.8587 0.8336 0.8336 0.0251 3.01% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8499 0.8499 0.0256 3.01% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6408 0.6408 0.6221 0.6221 0.0187 3.01% 2026-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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