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兴全欣越混合D - 基金主页(代码:024747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 -0.0065 -0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2159 0.0013 0.1035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1499
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：童兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.00%	-2.28%	-0.47%	4.32%	-7.89%	-	-	6.35%
同类排名	3265/4982	3556/5419	1023/5423	459/5376	3495/4741			-

兴全欣越混合D(024747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1531	0.28%
2026-09-16	1.1499	-0.56%
2026-09-15	1.1564	-1.01%
2026-09-14	1.1682	0.08%
2026-09-11	1.1673	-0.23%
2026-09-10	1.1700	-0.57%

兴全欣越混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
003006	百亚股份	0.0000	9.84%	1.41%
600352	浙江龙盛	0.0000	7.47%	0.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	6.56%	1.48%
600519	贵州茅台	0.0000	5.22%	-0.05%
09858	优然牧业	0.0000	4.45%	1.80%
00941	中国移动	0.0000	3.90%	-0.39%
002595	豪迈科技	0.0000	3.79%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	3.61%	1.17%
600885	宏发股份	0.0000	3.54%	1.00%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.32%	-2.89%

兴全欣越混合D(024747)基金档案

基金代码	024747	基金简称	兴证全球欣越混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	童兰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%