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兴全欣越混合D基金盘中实时估值(024747)

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今天最新净值 1.1682 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1682
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：童兰

兴全欣越混合D基金024747重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
003006	百亚股份	0.0000	9.84%	1.41%	0.1387%
600352	浙江龙盛	0.0000	7.47%	0.71%	0.0530%
02319	蒙牛乳业	0.0000	6.56%	1.48%	0.0971%
600519	贵州茅台	0.0000	5.22%	-0.05%	-0.0026%
09858	优然牧业	0.0000	4.45%	1.80%	0.0801%
00941	中国移动	0.0000	3.90%	-0.39%	-0.0152%
002595	豪迈科技	0.0000	3.79%	2.18%	0.0826%
000333	美的集团	0.0000	3.61%	1.17%	0.0422%
600885	宏发股份	0.0000	3.54%	1.00%	0.0354%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.32%	-2.89%	-0.0959%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.7%		0.4154%		%

兴全欣越混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	0.71%
2026-09-14	0.08%	0.71%
2026-09-11	-0.23%	0.71%
2026-09-10	-0.57%	0.71%
2026-09-09	0.38%	0.71%
2026-09-08	0.36%	0.71%
2026-09-07	-0.48%	0.71%
2026-09-04	1.72%	0.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全欣越混合D基金024747实时估值图

兴证全球欣越混合D基金024747实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%