博道惠泓价值成长混合基金净值查询(025103)
今天最新净值
0.9794
-0.0021 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0160
0.0058 0.5693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9794
- 成立日期：2025-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.03亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：孙文龙
近一月,博道惠泓价值成长混合(025103)基金累计收益率-7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0124 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0237 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0289 |
2.77% |
