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博道惠泓价值成长混合 - 基金主页(代码:025103)

今天最新净值 0.9794 -0.0021 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0160 0.0058 0.5693% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9794
  • 成立日期:2025-09-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.03亿元
  • 基金公司:博道基金
  • 基金经理:孙文龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.04% -4.56% -7.15% -8.79% - - - 0.25%
同类排名 3007/4927 4895/5356 4243/5364 2659/5299 -
博道惠泓价值成长混合(025103)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.9696 -1.00%
2026-09-14 0.9794 -0.21%
2026-09-11 0.9815 -1.33%
2026-09-10 0.9947 -1.00%
2026-09-09 1.0047 -1.11%
2026-09-08 1.0159 -0.43%
博道惠泓价值成长混合基金动态
博道惠泓价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00981 中芯国际 0.0000 9.75% 1.11%
002956 西麦食品 0.0000 9.44% 5.38%
300750 宁德时代 0.0000 9.25% -1.24%
01318 毛戈平 0.0000 8.25% 4.28%
01347 华虹宏力 0.0000 7.55% 4.20%
600993 马应龙 0.0000 5.34% 0.20%
603939 益丰药房 0.0000 4.25% 0.77%
002756 永兴材料 0.0000 3.85% 8.66%
605016 百龙创园 0.0000 3.06% 4.64%
002595 豪迈科技 0.0000 2.92% 2.18%
博道惠泓价值成长混合(025103)基金档案
基金代码 025103 基金简称 博道惠泓价值成长混合 基金全称
发行日期 2025-09-18~2025-09-18 成立日期 2025-09-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙文龙 基金托管人 基金公司 博道基金
最近资产 11.03亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%