博道惠泓价值成长混合基金净值查询(025103)
今天最新净值
0.9794
-0.0021 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0160
0.0058 0.5693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9794
- 成立日期：2025-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.03亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：孙文龙
近一年,博道惠泓价值成长混合(025103)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0124 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0237 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0289 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0118 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0037 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0127 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0121 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0336 |
3.35% |
| 2026-07-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0071 |
1.0071 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0116 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9955 |
0.9955 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0216 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0142 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9934 |
0.9934 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0161 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9773 |
0.9773 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0327 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0219 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0137 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0324 |
3.16% |
| 2026-06-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0334 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0201 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0129 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0136 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0178 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0122 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0222 |
2.16% |
| 2026-06-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0102 |
0.99% |
| 2026-06-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0190 |
1.82% |
| 2026-05-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0203 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0106 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2026-05-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0184 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0217 |
-2.04% |
| 2026-04-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0303 |
2.92% |
| 2026-04-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0147 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-04-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-04-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0102 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0157 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-04-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0107 |
1.0107 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0241 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0134 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0203 |
2.09% |
| 2026-03-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0170 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0200 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9884 |
0.9884 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0266 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0136 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0178 |
-1.78% |
| 2026-03-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0137 |
1.0137 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0247 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9890 |
0.9890 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0192 |
1.95% |
| 2026-03-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0059 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9894 |
0.9894 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0176 |
-1.75% |
| 2026-03-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0144 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0039 |
1.0039 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0090 |
0.90% |
| 2026-02-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0193 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0097 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0032 |
1.0032 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9885 |
0.9885 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-09-30 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
025103 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
