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中信保诚幸福消费混合C基金盘中实时估值(022590)

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今天最新净值 1.3243 0.0082 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3243
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：
基金经理：闾志刚

中信保诚幸福消费混合C基金022590重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	8.23%	-0.05%	-0.0041%
00700	腾讯控股	0.0000	4.80%	3.53%	0.1694%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	3.54%	0.1671%
01117	现代牧业	0.0000	4.69%	4.51%	0.2115%
09858	优然牧业	0.0000	4.56%	1.80%	0.0821%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.32%	6.82%	0.2946%
09926	康方生物	0.0000	4.21%	7.23%	0.3044%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.16%	1.98%	0.0824%
000568	泸州老窖	0.0000	3.91%	0.93%	0.0364%
002558	巨人网络	0.0000	3.67%	1.03%	0.0378%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.27%		1.3816%		%

中信保诚幸福消费混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.06%	2.07%
2026-09-14	0.62%	2.07%
2026-09-11	-1.16%	2.07%
2026-09-10	-1.50%	2.07%
2026-09-09	-1.10%	2.07%
2026-09-08	-0.13%	2.07%
2026-09-07	-0.75%	2.07%
2026-09-04	2.13%	2.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚幸福消费混合C基金022590实时估值图

中信保诚幸福消费混合C基金022590实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%