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中信保诚幸福消费混合C - 基金主页(代码:022590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2995 -0.0108 -0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4711 0.0013 0.0916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2995
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：
基金经理：闾志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.78%	-3.85%	-5.42%	3.04%	-20.45%	-	-	-3.01%
同类排名	4380/4982	4889/5419	4118/5423	616/5376	4268/4741			-

中信保诚幸福消费混合C(022590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3059	0.49%
2026-09-16	1.2995	-0.83%
2026-09-15	1.3103	-1.06%
2026-09-14	1.3243	0.62%
2026-09-11	1.3161	-1.16%
2026-09-10	1.3316	-1.50%

中信保诚幸福消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.23%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	4.80%	3.53%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	3.54%
01117	现代牧业	0.0000	4.69%	4.51%
09858	优然牧业	0.0000	4.56%	1.80%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.32%	6.82%
09926	康方生物	0.0000	4.21%	7.23%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.16%	1.98%
000568	泸州老窖	0.0000	3.91%	0.93%
002558	巨人网络	0.0000	3.67%	1.03%

中信保诚幸福消费混合C(022590)基金档案

基金代码	022590	基金简称	中信保诚幸福消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚	基金托管人		基金公司
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%