中信保诚幸福消费混合C基金净值查询(022590)
今天最新净值
1.3103
-0.0140 -1.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4711
0.0013 0.0916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3103
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闾志刚
近一年,中信保诚幸福消费混合C(022590)基金累计收益率-20.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0288 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0094 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0210 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0241 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2026-08-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0076 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0246 |
1.79% |
| 2026-08-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-07-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0417 |
3.15% |
| 2026-07-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-07-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0207 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0234 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0339 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0531 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0164 |
1.24% |
| 2026-07-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0487 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0202 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0274 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0180 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0291 |
2.35% |
| 2026-07-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0211 |
1.73% |
| 2026-07-01 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0306 |
2.57% |
| 2026-06-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0233 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0189 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-06-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-06-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0212 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0228 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0176 |
-1.32% |
| 2026-06-01 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-05-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0337 |
2.58% |
| 2026-05-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0251 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-05-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0276 |
-1.98% |
| 2026-05-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-05-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0232 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-04-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0206 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0261 |
1.85% |
| 2026-04-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2026-04-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0267 |
-1.88% |
| 2026-04-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0275 |
1.94% |
| 2026-04-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0551 |
3.98% |
| 2026-03-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0358 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0282 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0156 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0266 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0573 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0462 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0265 |
1.83% |
| 2026-03-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0205 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0366 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0216 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0338 |
2.35% |
| 2026-03-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0363 |
-2.44% |
| 2026-03-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0354 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0153 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0323 |
-2.14% |
| 2026-02-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2026-02-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2026-02-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-02-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0239 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0253 |
-1.60% |
| 2026-01-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0089 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0135 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6071 |
1.6071 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0215 |
1.36% |
| 2026-01-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0387 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0284 |
1.86% |
| 2025-12-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0199 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0239 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0248 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0096 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0134 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0228 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0322 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0144 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0150 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0289 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0411 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0227 |
1.46% |
| 2025-10-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0155 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0125 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0179 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0103 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0089 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0400 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0121 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0414 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0321 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5738 |
1.5738 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0274 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0174 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0267 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0133 |
0.81% |
