中信保诚幸福消费混合C基金净值查询(022590)
今天最新净值
1.3243
0.0082 0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4711
0.0013 0.0916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3243
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闾志刚
近一月,中信保诚幸福消费混合C(022590)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0288 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0067 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0094 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0210 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0241 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0143 |
-1.05% |
