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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:018007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8819 0.0077 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3013 -0.0075 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8819
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9396亿
最近资产：21.55亿
基金公司：
基金经理：陆文凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.17%	-3.88%	-4.08%	-1.03%	-19.43%	25.09%	-13.97%	-9.14%
同类排名	2057/2282	2103/2314	1621/2307	726/2292	2114/2265	1471/2173	1968/2101	-

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8766	-0.28%
2026-09-16	1.8819	0.41%
2026-09-15	1.8742	-1.23%
2026-09-14	1.8972	-1.40%
2026-09-11	1.9237	-1.31%
2026-09-10	1.9493	-0.43%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	9.24%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	8.66%	1.30%
01117	现代牧业	0.0000	5.45%	4.51%
301035	润丰股份	0.0000	5.37%	2.79%
603612	索通发展	0.0000	5.04%	1.74%
000683	博源化工	0.0000	4.81%	3.75%
02128	中国联塑	0.0000	4.47%	3.67%
601318	中国平安	0.0000	4.25%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	4.00%	0.29%
00081	中国海外宏	0.0000	3.24%	6.14%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金档案

基金代码	018007	基金简称	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陆文凯	基金托管人		基金公司
最近资产	21.55亿	最近份额	10.9396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%