招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(018007)

今天最新净值 1.8972 -0.0265 -1.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3013 -0.0075 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8972
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9396亿
最近资产：21.55亿
基金公司：
基金经理：陆文凯

近一月招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8742	1.8742	1.8972	1.8972	-0.0230	-1.23%
2026-09-14	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8972	1.8972	1.9237	1.9237	-0.0265	-1.40%
2026-09-11	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9237	1.9237	1.9493	1.9493	-0.0256	-1.31%
2026-09-10	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9493	1.9493	1.9578	1.9578	-0.0085	-0.43%
2026-09-09	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9578	1.9578	1.9616	1.9616	-0.0038	-0.19%
2026-09-08	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9616	1.9616	1.9551	1.9551	0.0065	0.33%
2026-09-07	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9551	1.9551	1.9769	1.9769	-0.0218	-1.12%
2026-09-04	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9769	1.9769	1.9365	1.9365	0.0404	2.09%
2026-09-03	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9365	1.9365	1.9265	1.9265	0.0100	0.52%
2026-09-02	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9265	1.9265	1.9546	1.9546	-0.0281	-1.44%

2026-09-01	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9546	1.9546	1.9359	1.9359	0.0187	0.97%
2026-08-31	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9359	1.9359	1.9854	1.9854	-0.0495	-2.56%
2026-08-28	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9854	1.9854	1.9942	1.9942	-0.0088	-0.44%
2026-08-27	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9942	1.9942	1.9942	1.9942	0.0000	0.00%
2026-08-26	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9942	1.9942	1.9865	1.9865	0.0077	0.39%
2026-08-25	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9865	1.9865	1.9808	1.9808	0.0057	0.29%
2026-08-24	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9808	1.9808	1.9924	1.9924	-0.0116	-0.58%
2026-08-21	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9924	1.9924	1.9976	1.9976	-0.0052	-0.26%
2026-08-20	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9976	1.9976	1.9728	1.9728	0.0248	1.26%
2026-08-19	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9728	1.9728	1.9994	1.9994	-0.0266	-1.33%
2026-08-18	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9994	1.9994	1.9784	1.9784	0.0210	1.06%
2026-08-17	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9784	1.9784	1.9620	1.9620	0.0164	0.84%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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