招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(018007)

今天最新净值 1.8972 -0.0265 -1.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3013 -0.0075 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8972
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9396亿
最近资产：21.55亿
基金公司：
基金经理：陆文凯

近一季招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8742	1.8742	1.8972	1.8972	-0.0230	-1.23%
2026-09-14	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8972	1.8972	1.9237	1.9237	-0.0265	-1.40%
2026-09-11	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9237	1.9237	1.9493	1.9493	-0.0256	-1.31%
2026-09-10	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9493	1.9493	1.9578	1.9578	-0.0085	-0.43%
2026-09-09	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9578	1.9578	1.9616	1.9616	-0.0038	-0.19%
2026-09-08	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9616	1.9616	1.9551	1.9551	0.0065	0.33%
2026-09-07	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9551	1.9551	1.9769	1.9769	-0.0218	-1.12%
2026-09-04	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9769	1.9769	1.9365	1.9365	0.0404	2.09%
2026-09-03	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9365	1.9365	1.9265	1.9265	0.0100	0.52%
2026-09-02	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9265	1.9265	1.9546	1.9546	-0.0281	-1.44%

2026-09-01	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9546	1.9546	1.9359	1.9359	0.0187	0.97%
2026-08-31	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9359	1.9359	1.9854	1.9854	-0.0495	-2.56%
2026-08-28	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9854	1.9854	1.9942	1.9942	-0.0088	-0.44%
2026-08-27	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9942	1.9942	1.9942	1.9942	0.0000	0.00%
2026-08-26	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9942	1.9942	1.9865	1.9865	0.0077	0.39%
2026-08-25	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9865	1.9865	1.9808	1.9808	0.0057	0.29%
2026-08-24	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9808	1.9808	1.9924	1.9924	-0.0116	-0.58%
2026-08-21	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9924	1.9924	1.9976	1.9976	-0.0052	-0.26%
2026-08-20	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9976	1.9976	1.9728	1.9728	0.0248	1.26%
2026-08-19	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9728	1.9728	1.9994	1.9994	-0.0266	-1.33%
2026-08-18	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9994	1.9994	1.9784	1.9784	0.0210	1.06%
2026-08-17	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9784	1.9784	1.9620	1.9620	0.0164	0.84%
2026-08-14	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9620	1.9620	1.9464	1.9464	0.0156	0.80%
2026-08-13	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9464	1.9464	1.9913	1.9913	-0.0449	-2.31%
2026-08-12	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9913	1.9913	1.9659	1.9659	0.0254	1.29%

2026-08-11	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9659	1.9659	1.9920	1.9920	-0.0261	-1.31%
2026-08-10	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9920	1.9920	1.9710	1.9710	0.0210	1.07%
2026-08-07	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9710	1.9710	1.9855	1.9855	-0.0145	-0.73%
2026-08-06	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9855	1.9855	2.0209	2.0209	-0.0354	-1.78%
2026-08-05	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0209	2.0209	1.9836	1.9836	0.0373	1.88%
2026-08-04	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9836	1.9836	1.9980	1.9980	-0.0144	-0.72%
2026-08-03	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9980	1.9980	1.9821	1.9821	0.0159	0.80%
2026-07-31	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9821	1.9821	1.9977	1.9977	-0.0156	-0.78%
2026-07-30	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9977	1.9977	1.9896	1.9896	0.0081	0.41%
2026-07-29	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9896	1.9896	1.9301	1.9301	0.0595	3.08%
2026-07-28	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9301	1.9301	1.9273	1.9273	0.0028	0.15%
2026-07-27	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9273	1.9273	1.8774	1.8774	0.0499	2.66%
2026-07-24	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8774	1.8774	1.9087	1.9087	-0.0313	-1.64%
2026-07-23	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9087	1.9087	1.8996	1.8996	0.0091	0.48%
2026-07-22	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8996	1.8996	1.8999	1.8999	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8999	1.8999	1.8639	1.8639	0.0360	1.93%
2026-07-20	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8639	1.8639	1.8307	1.8307	0.0332	1.81%
2026-07-17	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8307	1.8307	1.8597	1.8597	-0.0290	-1.56%
2026-07-16	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8597	1.8597	1.8499	1.8499	0.0098	0.53%
2026-07-15	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8499	1.8499	1.8092	1.8092	0.0407	2.25%
2026-07-14	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8092	1.8092	1.7850	1.7850	0.0242	1.36%
2026-07-13	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7850	1.7850	1.7862	1.7862	-0.0012	-0.07%
2026-07-10	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7862	1.7862	1.7696	1.7696	0.0166	0.94%
2026-07-09	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7696	1.7696	1.7829	1.7829	-0.0133	-0.75%
2026-07-08	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7829	1.7829	1.7797	1.7797	0.0032	0.18%
2026-07-07	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7797	1.7797	1.8205	1.8205	-0.0408	-2.24%
2026-07-06	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8205	1.8205	1.7895	1.7895	0.0310	1.73%
2026-07-03	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7895	1.7895	1.7730	1.7730	0.0165	0.93%
2026-07-02	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7730	1.7730	1.7618	1.7618	0.0112	0.64%
2026-07-01	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7618	1.7618	1.7497	1.7497	0.0121	0.69%
2026-06-30	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7497	1.7497	1.7676	1.7676	-0.0179	-1.01%
2026-06-29	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7676	1.7676	1.7413	1.7413	0.0263	1.51%
2026-06-26	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7413	1.7413	1.7591	1.7591	-0.0178	-1.01%
2026-06-25	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7591	1.7591	1.7781	1.7781	-0.0190	-1.07%
2026-06-24	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7781	1.7781	1.7905	1.7905	-0.0124	-0.69%
2026-06-23	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7905	1.7905	1.8227	1.8227	-0.0322	-1.77%
2026-06-22	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8227	1.8227	1.8249	1.8249	-0.0022	-0.12%
2026-06-18	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8249	1.8249	1.8668	1.8668	-0.0419	-2.30%
2026-06-17	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8668	1.8668	1.9015	1.9015	-0.0347	-1.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%