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2026年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026446 中欧稳泰120天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026447 中欧稳泰120天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3168 1.3168 1.2352 1.2352 0.0816 6.61% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3188 1.3188 1.2371 1.2371 0.0817 6.60% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018815 方正富邦核心优势混合A 1.4621 1.4621 1.3788 1.3788 0.0833 6.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018816 方正富邦核心优势混合C 1.4414 1.4414 1.3593 1.3593 0.0821 6.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.7678 1.7678 1.6704 1.6704 0.0974 5.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.7627 1.7627 1.6657 1.6657 0.0970 5.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501096 国联安科创混合(LOF) 1.2225 1.2225 1.1608 1.1608 0.0617 5.32% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005819 国泰优势行业混合A 2.5636 2.5636 2.4535 2.4535 0.1101 4.49% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9550 2.9550 2.8280 2.8280 0.1270 4.49% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015585 国泰优势行业混合C 2.5058 2.5058 2.3983 2.3983 0.1075 4.48% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010912 国泰成长价值混合A 1.0538 1.0538 1.0087 1.0087 0.0451 4.47% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9930 3.8990 2.8650 3.7710 0.1280 4.47% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010913 国泰成长价值混合C 1.0276 1.0276 0.9838 0.9838 0.0438 4.45% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019113 东财慧心优选A 1.1646 1.1646 1.1182 1.1182 0.0464 4.15% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019114 东财慧心优选C 1.1468 1.1468 1.1012 1.1012 0.0456 4.14% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8380 0.8380 0.8055 0.8055 0.0325 4.03% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8407 0.8407 0.8081 0.8081 0.0326 4.03% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.0724 2.0724 1.9929 1.9929 0.0795 3.99% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011949 东吴多策略混合C 2.4060 2.4060 2.3144 2.3144 0.0916 3.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580009 东吴多策略混合A 2.4559 3.2189 2.3624 3.1254 0.0935 3.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.5004 1.5204 1.4437 1.4637 0.0567 3.93% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.4929 1.5129 1.4366 1.4566 0.0563 3.92% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013721 信澳景气优选混合A 1.9185 1.9185 1.8471 1.8471 0.0714 3.87% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013722 信澳景气优选混合C 1.8548 1.8548 1.7859 1.7859 0.0689 3.86% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024473 信澳优势行业混合A 1.6252 1.6252 1.5650 1.5650 0.0602 3.85% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024889 信澳优势行业混合C 1.6211 1.6211 1.5611 1.5611 0.0600 3.84% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.2845 2.2845 2.2002 2.2002 0.0843 3.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.2469 2.2469 2.1641 2.1641 0.0828 3.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0223 1.0223 0.9846 0.9846 0.0377 3.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2.1288 2.1288 2.0504 2.0504 0.0784 3.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.7080 1.7080 1.6452 1.6452 0.0628 3.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0426 1.0426 1.0042 1.0042 0.0384 3.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580002 东吴双动力混合A 0.7175 2.2150 0.6911 2.1886 0.0264 3.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011241 东吴双动力混合C 0.7092 0.8717 0.6832 0.8457 0.0260 3.81% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018287 信澳优势产业混合A 2.6565 2.6565 2.5591 2.5591 0.0974 3.81% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.6722 1.6722 1.6108 1.6108 0.0614 3.81% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018288 信澳优势产业混合C 2.6119 2.6119 2.5162 2.5162 0.0957 3.80% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008920 永赢科技驱动C 2.5250 2.5250 2.4325 2.4325 0.0925 3.80% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008919 永赢科技驱动A 2.5557 2.5557 2.4621 2.4621 0.0936 3.80% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.8693 3.1132 1.8014 3.0453 0.0679 3.77% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.8848 2.1150 1.8163 2.0465 0.0685 3.77% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022717 永赢锐见进取混合A 2.2234 2.2234 2.1429 2.1429 0.0805 3.76% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022718 永赢锐见进取混合C 2.2084 2.2084 2.1286 2.1286 0.0798 3.75% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023420 永赢锐见先锋混合A 1.2816 1.2816 1.2364 1.2364 0.0452 3.66% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023421 永赢锐见先锋混合C 1.2775 1.2775 1.2325 1.2325 0.0450 3.65% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1959 1.1959 1.1546 1.1546 0.0413 3.58% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5980 1.5980 1.5429 1.5429 0.0551 3.57% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1676 1.1676 1.1273 1.1273 0.0403 3.57% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5857 1.5857 1.5311 1.5311 0.0546 3.57% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011186 信澳至诚精选混合A 0.5484 0.5484 0.5296 0.5296 0.0188 3.55% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014953 信澳至诚精选混合C 0.5352 0.5352 0.5169 0.5169 0.0183 3.54% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025557 华宝大健康混合D 2.2527 2.2527 2.1756 2.1756 0.0771 3.54% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018529 华宝大健康混合C 2.2132 2.2132 2.1375 2.1375 0.0757 3.54% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006881 华宝大健康混合A 2.2527 2.2527 2.1756 2.1756 0.0771 3.54% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3462 1.3462 1.3023 1.3023 0.0439 3.37% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3197 1.3197 1.2767 1.2767 0.0430 3.37% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8680 1.9440 1.8080 1.8840 0.0600 3.32% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6469 0.6469 0.0215 3.32% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001900 诺安精选价值混合A 1.5094 1.5094 1.4611 1.4611 0.0483 3.31% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8440 1.8440 1.7850 1.7850 0.0590 3.31% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.9990 1.9990 1.9350 1.9350 0.0640 3.31% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009994 嘉实创新先锋混合A 1.7776 1.7776 1.7206 1.7206 0.0570 3.31% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6188 0.6188 0.0205 3.31% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022150 诺安精选价值混合C 1.4949 1.4949 1.4472 1.4472 0.0477 3.30% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010500 中银创新医疗混合C 1.8799 1.9348 1.8199 1.8748 0.0600 3.30% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007718 中银创新医疗混合A 1.9165 1.9720 1.8553 1.9108 0.0612 3.30% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009995 嘉实创新先锋混合C 1.7318 1.7318 1.6764 1.6764 0.0554 3.30% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011069 工银成长精选混合A 0.7054 0.7054 0.6830 0.6830 0.0224 3.28% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.1730 2.1730 2.1040 2.1040 0.0690 3.28% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011070 工银成长精选混合C 0.6846 0.6846 0.6629 0.6629 0.0217 3.27% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006113 汇添富创新医药混合A 1.6533 1.6533 1.6016 1.6016 0.0517 3.23% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024344 汇添富创新医药混合C 1.6540 1.6540 1.6024 1.6024 0.0516 3.22% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5588 1.5588 1.5102 1.5102 0.0486 3.22% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5822 1.5822 1.5328 1.5328 0.0494 3.22% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.5692 2.5692 2.4894 2.4894 0.0798 3.21% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009223 宝盈现代服务业混合A 1.0582 1.0582 1.0254 1.0254 0.0328 3.20% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5261 2.5261 2.4477 2.4477 0.0784 3.20% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0281 1.0281 0.9962 0.9962 0.0319 3.20% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022334 广发产业甄选混合A 1.2210 1.2210 1.1834 1.1834 0.0376 3.18% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022335 广发产业甄选混合C 1.2109 1.2109 1.1736 1.1736 0.0373 3.18% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 740001 长安宏观策略混合A 2.6220 3.4420 2.5420 3.3620 0.0800 3.15% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.9333 4.9333 4.7840 4.7840 0.1493 3.12% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002289 华商改革创新股票A 3.4757 3.4757 3.3707 3.3707 0.1050 3.12% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016579 长安宏观策略混合C 2.5760 2.5760 2.4980 2.4980 0.0780 3.12% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007343 嘉实科技创新混合 3.8539 3.8539 3.7377 3.7377 0.1162 3.11% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016052 华商改革创新股票C 3.3847 3.3847 3.2827 3.2827 0.1020 3.11% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.6209 1.6209 1.5721 1.5721 0.0488 3.10% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.5915 1.5915 1.5437 1.5437 0.0478 3.10% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5157 1.5157 1.4688 1.4688 0.0469 3.09% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020459 平安医药精选股票C 1.5605 1.5605 1.5139 1.5139 0.0466 3.08% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021528 财通成长优选混合C 2.4480 2.4480 2.3750 2.3750 0.0730 3.07% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9684 0.9684 0.9396 0.9396 0.0288 3.07% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9697 0.9697 0.9408 0.9408 0.0289 3.07% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020458 平安医药精选股票A 1.5696 1.5696 1.5228 1.5228 0.0468 3.07% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.06% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2334 1.2334 1.1956 1.1956 0.0378 3.06% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6602 1.6602 1.6110 1.6110 0.0492 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.6329 2.6329 2.5550 2.5550 0.0779 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6891 2.6891 2.6094 2.6094 0.0797 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007875 国融融兴混合A 0.6387 0.6387 0.6198 0.6198 0.0189 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020408 华商数字经济混合A 2.0154 2.0154 1.9558 1.9558 0.0596 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011917 山证资管品质生活混合A 0.5635 0.5635 0.5468 0.5468 0.0167 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006502 财通集成电路产业股票A 4.2258 4.2258 4.1008 4.1008 0.1250 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001480 财通成长优选混合A 4.2630 4.2630 4.1370 4.1370 0.1260 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011918 山证资管品质生活混合C 0.5479 0.5479 0.5317 0.5317 0.0162 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.6087 1.6087 1.5611 1.5611 0.0476 3.05% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006503 财通集成电路产业股票C 3.9867 3.9867 3.8690 3.8690 0.1177 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020137 平安医疗健康混合C 2.1959 2.1959 2.1312 2.1312 0.0647 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003032 平安医疗健康混合A 2.2169 2.2169 2.1515 2.1515 0.0654 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7861 0.7861 0.7622 0.7622 0.0239 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007876 国融融兴混合C 0.6304 0.6304 0.6118 0.6118 0.0186 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020409 华商数字经济混合C 2.0172 2.0172 1.9576 1.9576 0.0596 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024481 财通品质甄选混合C 1.0996 1.0996 1.0672 1.0672 0.0324 3.04% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019437 华商科创创业精选混合A 1.2375 1.2375 1.2011 1.2011 0.0364 3.03% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019438 华商科创创业精选混合C 1.2358 1.2358 1.1995 1.1995 0.0363 3.03% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024480 财通品质甄选混合A 1.1012 1.1012 1.0688 1.0688 0.0324 3.03% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7350 1.4700 0.7128 1.4256 0.0222 3.02% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5184 1.5184 1.4725 1.4725 0.0459 3.02% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9183 0.9183 0.8914 0.8914 0.0269 3.02% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9219 0.9219 0.8949 0.8949 0.0270 3.02% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.4471 1.4471 1.4048 1.4048 0.0423 3.01% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.4380 1.4380 1.3960 1.3960 0.0420 3.01% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630001 华商领先企业混合 0.8371 2.3791 0.8128 2.3548 0.0243 2.99% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159269 南方中证港股通科技ETF 0.9383 0.9383 0.9103 0.9103 0.0280 2.98% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6686 0.6686 0.6487 0.6487 0.0199 2.98% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 520860 富国中证港股通科技ETF 0.8654 0.8654 0.8396 0.8396 0.0258 2.98% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8652 0.8652 0.8402 0.8402 0.0250 2.98% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019916 富国医药创新股票A 1.5998 1.5998 1.5537 1.5537 0.0461 2.97% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3107 1.3107 1.2718 1.2718 0.0389 2.97% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8691 0.8691 0.8440 0.8440 0.0251 2.97% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4872 0.9744 0.4728 0.9456 0.0144 2.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0400 1.0400 1.0092 1.0092 0.0308 2.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019917 富国医药创新股票C 1.5793 1.5793 1.5339 1.5339 0.0454 2.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 520530 港股通科技ETF东财 0.8927 0.8927 0.8663 0.8663 0.0264 2.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1642 1.1642 1.1307 1.1307 0.0335 2.96% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1918 1.1918 1.1576 1.1576 0.0342 2.95% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7900 0.7900 0.7667 0.7667 0.0233 2.95% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6678 0.6678 0.6481 0.6481 0.0197 2.95% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006720 平安核心优势混合A 2.1509 2.1509 2.0893 2.0893 0.0616 2.95% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006721 平安核心优势混合C 2.0234 2.0234 1.9656 1.9656 0.0578 2.94% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014143 银河创新成长混合C 8.8343 8.8343 8.5823 8.5823 0.2520 2.94% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.2352 1.2352 1.1989 1.1989 0.0363 2.94% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7353 0.7353 0.7143 0.7143 0.0210 2.94% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2260 1.2260 1.1900 1.1900 0.0360 2.94% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519674 银河创新成长混合A 9.0639 9.0639 8.8048 8.8048 0.2591 2.94% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7192 0.7192 0.6987 0.6987 0.0205 2.93% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6692 1.6692 1.6217 1.6217 0.0475 2.93% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6630 1.6630 1.6156 1.6156 0.0474 2.93% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009993 嘉实前沿创新混合 1.6942 1.6942 1.6460 1.6460 0.0482 2.93% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7868 0.7868 0.7645 0.7645 0.0223 2.92% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.7860 0.7860 0.7638 0.7638 0.0222 2.91% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159101 华夏国证港股通科技ETF 0.8487 0.8487 0.8240 0.8240 0.0247 2.91% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0558 1.0558 1.0251 1.0251 0.0307 2.91% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1805 1.1805 1.1472 1.1472 0.0333 2.90% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1825 1.1825 1.1492 1.1492 0.0333 2.90% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9646 0.9646 0.9366 0.9366 0.0280 2.90% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6011 1.2022 0.5837 1.1674 0.0174 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021891 融通中证港股通科技指数A 1.1032 1.1032 1.0722 1.0722 0.0310 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021892 融通中证港股通科技指数C 1.1007 1.1007 1.0698 1.0698 0.0309 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006603 嘉实互融精选股票A 1.8264 1.8264 1.7751 1.7751 0.0513 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8554 0.8554 0.8314 0.8314 0.0240 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3156 1.3156 1.2787 1.2787 0.0369 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8812 0.8812 0.8557 0.8557 0.0255 2.89% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3095 1.3095 1.2729 1.2729 0.0366 2.88% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159128 天弘国证港股通科技ETF 0.8331 0.8331 0.8091 0.8091 0.0240 2.88% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.1196 1.1196 1.0883 1.0883 0.0313 2.88% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8564 0.8564 0.8324 0.8324 0.0240 2.88% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020232 嘉实互融精选股票C 1.8087 1.8087 1.7580 1.7580 0.0507 2.88% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.1244 1.1244 1.0929 1.0929 0.0315 2.88% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9467 0.9467 0.9203 0.9203 0.0264 2.87% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9238 0.9238 0.0265 2.87% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.2587 1.2587 1.2237 1.2237 0.0350 2.86% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001723 华商新动力混合A 1.1899 1.1899 1.1568 1.1568 0.0331 2.86% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.2751 1.2751 1.2397 1.2397 0.0354 2.86% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8213 0.8213 0.7979 0.7979 0.0234 2.85% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9780 0.9780 0.9509 0.9509 0.0271 2.85% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017927 华商新动力混合C 1.1686 1.1686 1.1362 1.1362 0.0324 2.85% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.9302 0.9302 0.9037 0.9037 0.0265 2.85% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9758 0.9758 0.9488 0.9488 0.0270 2.85% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0860 1.0860 1.0552 1.0552 0.0308 2.84% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019620 汇安行业优选混合A 0.9590 0.9590 0.9325 0.9325 0.0265 2.84% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019621 汇安行业优选混合C 0.9532 0.9532 0.9269 0.9269 0.0263 2.84% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8586 0.8586 0.8350 0.8350 0.0236 2.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9113 0.9113 0.8862 0.8862 0.0251 2.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7575 0.7575 0.7361 0.7361 0.0214 2.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.9106 0.9106 0.8855 0.8855 0.0251 2.83% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9513 0.9513 0.9245 0.9245 0.0268 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8596 0.8596 0.8360 0.8360 0.0236 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8818 0.8818 0.8576 0.8576 0.0242 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8496 0.8496 0.8263 0.8263 0.0233 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159130 鹏华恒生生物科技ETF 0.8964 0.8964 0.8711 0.8711 0.0253 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7446 0.7446 0.7242 0.7242 0.0204 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.9280 0.9280 0.9018 0.9018 0.0262 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0691 1.0691 1.0389 1.0389 0.0302 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9257 0.9257 0.8996 0.8996 0.0261 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.3737 1.3737 1.3360 1.3360 0.0377 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.3714 1.3714 1.3338 1.3338 0.0376 2.82% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024885 天弘国证港股通科技ETF联接A 0.7830 0.7830 0.7616 0.7616 0.0214 2.81% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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