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南方中证港股通科技ETF发起联接C基金盘中实时估值(025504)

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今天最新净值 0.6896 0.0028 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6896
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

南方中证港股通科技ETF发起联接C基金025504重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	0.09%	2.81%	0.0025%
01810	小米集团-W	0.0000	0.08%	1.81%	0.0014%
02269	药明生物	0.0000	0.08%	3.95%	0.0032%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.08%	2.92%	0.0023%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.06%	4.20%	0.0025%
01024	快手-W	0.0000	0.05%	1.84%	0.0009%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.04%	3.55%	0.0014%
09868	小鹏集团-W	0.0000	0.04%	3.28%	0.0013%
02382	舜宇光学科技	0.0000	0.03%	0.00%	0.0000%
00020	商汤-W	0.0000	0.02%	2.67%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.57%		0.016%		%

南方中证港股通科技ETF发起联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.99%	1.65%
2026-09-14	0.41%	1.65%
2026-09-11	-0.10%	1.65%
2026-09-10	-2.25%	1.65%
2026-09-09	-0.73%	1.65%
2026-09-08	-1.20%	1.65%
2026-09-07	-0.68%	1.65%
2026-09-04	1.55%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中证港股通科技ETF发起联接C基金025504实时估值图

南方中证港股通科技ETF发起联接C基金025504实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%