南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(025504)

今天最新净值 0.6896 0.0028 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6896
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

近一月南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金累计收益率-5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6828	0.6828	0.6896	0.6896	-0.0068	-0.99%
2026-09-14	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6896	0.6896	0.6868	0.6868	0.0028	0.41%
2026-09-11	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6868	0.6868	0.6875	0.6875	-0.0007	-0.10%
2026-09-10	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6875	0.6875	0.7030	0.7030	-0.0155	-2.25%
2026-09-09	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7030	0.7030	0.7082	0.7082	-0.0052	-0.73%
2026-09-08	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7082	0.7082	0.7167	0.7167	-0.0085	-1.20%
2026-09-07	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7167	0.7167	0.7216	0.7216	-0.0049	-0.68%
2026-09-04	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7216	0.7216	0.7106	0.7106	0.0110	1.55%
2026-09-03	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7106	0.7106	0.7144	0.7144	-0.0038	-0.53%
2026-09-02	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7144	0.7144	0.7181	0.7181	-0.0037	-0.52%

2026-09-01	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7181	0.7181	0.7257	0.7257	-0.0076	-1.05%
2026-08-31	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7257	0.7257	0.7310	0.7310	-0.0053	-0.73%
2026-08-28	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7310	0.7310	0.7393	0.7393	-0.0083	-1.12%
2026-08-27	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7393	0.7393	0.7402	0.7402	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7402	0.7402	0.7325	0.7325	0.0077	1.05%
2026-08-25	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7325	0.7325	0.7283	0.7283	0.0042	0.58%
2026-08-24	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7283	0.7283	0.7414	0.7414	-0.0131	-1.77%
2026-08-21	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7414	0.7414	0.7377	0.7377	0.0037	0.50%
2026-08-20	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7377	0.7377	0.7324	0.7324	0.0053	0.72%
2026-08-19	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7324	0.7324	0.7404	0.7404	-0.0080	-1.08%
2026-08-18	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7404	0.7404	0.7423	0.7423	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7423	0.7423	0.7288	0.7288	0.0135	1.85%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%