南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(025504)

今天最新净值 0.6828 -0.0068 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6828
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

近一月南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金累计收益率-5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6854	0.6854	0.6828	0.6828	0.0026	0.38%
2026-09-15	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6828	0.6828	0.6896	0.6896	-0.0068	-0.99%
2026-09-14	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6896	0.6896	0.6868	0.6868	0.0028	0.41%
2026-09-11	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6868	0.6868	0.6875	0.6875	-0.0007	-0.10%
2026-09-10	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6875	0.6875	0.7030	0.7030	-0.0155	-2.25%
2026-09-09	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7030	0.7030	0.7082	0.7082	-0.0052	-0.73%
2026-09-08	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7082	0.7082	0.7167	0.7167	-0.0085	-1.20%
2026-09-07	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7167	0.7167	0.7216	0.7216	-0.0049	-0.68%
2026-09-04	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7216	0.7216	0.7106	0.7106	0.0110	1.55%
2026-09-03	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7106	0.7106	0.7144	0.7144	-0.0038	-0.53%

2026-09-02	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7144	0.7144	0.7181	0.7181	-0.0037	-0.52%
2026-09-01	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7181	0.7181	0.7257	0.7257	-0.0076	-1.05%
2026-08-31	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7257	0.7257	0.7310	0.7310	-0.0053	-0.73%
2026-08-28	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7310	0.7310	0.7393	0.7393	-0.0083	-1.12%
2026-08-27	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7393	0.7393	0.7402	0.7402	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7402	0.7402	0.7325	0.7325	0.0077	1.05%
2026-08-25	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7325	0.7325	0.7283	0.7283	0.0042	0.58%
2026-08-24	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7283	0.7283	0.7414	0.7414	-0.0131	-1.77%
2026-08-21	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7414	0.7414	0.7377	0.7377	0.0037	0.50%
2026-08-20	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7377	0.7377	0.7324	0.7324	0.0053	0.72%
2026-08-19	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7324	0.7324	0.7404	0.7404	-0.0080	-1.08%
2026-08-18	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7404	0.7404	0.7423	0.7423	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7423	0.7423	0.7288	0.7288	0.0135	1.85%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%