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南方中证港股通科技ETF发起联接C - 基金主页(代码:025504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6896 0.0028 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6896
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.80%	-3.78%	-5.38%	-3.48%	-	-	-	-23.62%
同类排名	4288/4773	4258/5458	3318/5421	1995/5205				-

南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6828	-0.99%
2026-09-14	0.6896	0.41%
2026-09-11	0.6868	-0.10%
2026-09-10	0.6875	-2.25%
2026-09-09	0.7030	-0.73%
2026-09-08	0.7082	-1.20%

南方中证港股通科技ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	0.09%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	0.08%	1.81%
02269	药明生物	0.0000	0.08%	3.95%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.08%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.06%	4.20%
01024	快手-W	0.0000	0.05%	1.84%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.04%	3.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	0.04%	3.28%
02382	舜宇光学科技	0.0000	0.03%	0.00%
00020	商汤-W	0.0000	0.02%	2.67%

南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金档案

基金代码	025504	基金简称	南方中证港股通科技ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰何典鸿高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%