南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(025504)

今天最新净值 0.6896 0.0028 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6896
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

近一季南方中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6828	0.6828	0.6896	0.6896	-0.0068	-0.99%
2026-09-14	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6896	0.6896	0.6868	0.6868	0.0028	0.41%
2026-09-11	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6868	0.6868	0.6875	0.6875	-0.0007	-0.10%
2026-09-10	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6875	0.6875	0.7030	0.7030	-0.0155	-2.25%
2026-09-09	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7030	0.7030	0.7082	0.7082	-0.0052	-0.73%
2026-09-08	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7082	0.7082	0.7167	0.7167	-0.0085	-1.20%
2026-09-07	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7167	0.7167	0.7216	0.7216	-0.0049	-0.68%
2026-09-04	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7216	0.7216	0.7106	0.7106	0.0110	1.55%
2026-09-03	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7106	0.7106	0.7144	0.7144	-0.0038	-0.53%
2026-09-02	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7144	0.7144	0.7181	0.7181	-0.0037	-0.52%

2026-09-01	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7181	0.7181	0.7257	0.7257	-0.0076	-1.05%
2026-08-31	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7257	0.7257	0.7310	0.7310	-0.0053	-0.73%
2026-08-28	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7310	0.7310	0.7393	0.7393	-0.0083	-1.12%
2026-08-27	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7393	0.7393	0.7402	0.7402	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7402	0.7402	0.7325	0.7325	0.0077	1.05%
2026-08-25	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7325	0.7325	0.7283	0.7283	0.0042	0.58%
2026-08-24	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7283	0.7283	0.7414	0.7414	-0.0131	-1.77%
2026-08-21	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7414	0.7414	0.7377	0.7377	0.0037	0.50%
2026-08-20	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7377	0.7377	0.7324	0.7324	0.0053	0.72%
2026-08-19	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7324	0.7324	0.7404	0.7404	-0.0080	-1.08%
2026-08-18	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7404	0.7404	0.7423	0.7423	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7423	0.7423	0.7288	0.7288	0.0135	1.85%
2026-08-14	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7288	0.7288	0.7387	0.7387	-0.0099	-1.36%
2026-08-13	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7387	0.7387	0.7387	0.7387	0.0000	0.00%
2026-08-12	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7387	0.7387	0.7419	0.7419	-0.0032	-0.43%

2026-08-11	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7419	0.7419	0.7542	0.7542	-0.0123	-1.66%
2026-08-10	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7542	0.7542	0.7443	0.7443	0.0099	1.33%
2026-08-07	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7443	0.7443	0.7329	0.7329	0.0114	1.56%
2026-08-06	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7329	0.7329	0.7493	0.7493	-0.0164	-2.24%
2026-08-05	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7493	0.7493	0.7380	0.7380	0.0113	1.53%
2026-08-04	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7380	0.7380	0.7321	0.7321	0.0059	0.81%
2026-08-03	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7321	0.7321	0.7253	0.7253	0.0068	0.94%
2026-07-31	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7253	0.7253	0.7217	0.7217	0.0036	0.50%
2026-07-30	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7217	0.7217	0.7349	0.7349	-0.0132	-1.80%
2026-07-29	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7349	0.7349	0.7172	0.7172	0.0177	2.47%
2026-07-28	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7172	0.7172	0.7189	0.7189	-0.0017	-0.24%
2026-07-27	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7189	0.7189	0.7095	0.7095	0.0094	1.32%
2026-07-24	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7095	0.7095	0.7189	0.7189	-0.0094	-1.31%
2026-07-23	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7189	0.7189	0.7128	0.7128	0.0061	0.86%
2026-07-22	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7128	0.7128	0.7303	0.7303	-0.0175	-2.40%
2026-07-21	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7303	0.7303	0.7213	0.7213	0.0090	1.25%
2026-07-20	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7213	0.7213	0.7011	0.7011	0.0202	2.88%
2026-07-17	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7011	0.7011	0.7386	0.7386	-0.0375	-5.08%
2026-07-16	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7386	0.7386	0.7263	0.7263	0.0123	1.69%
2026-07-15	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7263	0.7263	0.7137	0.7137	0.0126	1.77%
2026-07-14	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7137	0.7137	0.7076	0.7076	0.0061	0.86%
2026-07-13	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7076	0.7076	0.7178	0.7178	-0.0102	-1.42%
2026-07-10	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7178	0.7178	0.7164	0.7164	0.0014	0.20%
2026-07-09	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7164	0.7164	0.7146	0.7146	0.0018	0.25%
2026-07-08	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7146	0.7146	0.6892	0.6892	0.0254	3.69%
2026-07-07	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6892	0.6892	0.6953	0.6953	-0.0061	-0.88%
2026-07-06	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6953	0.6953	0.6897	0.6897	0.0056	0.81%
2026-07-03	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6897	0.6897	0.6811	0.6811	0.0086	1.26%
2026-07-02	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6811	0.6811	0.6856	0.6856	-0.0045	-0.66%
2026-07-01	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6856	0.6856	0.6861	0.6861	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6861	0.6861	0.6761	0.6761	0.0100	1.48%
2026-06-29	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6761	0.6761	0.6576	0.6576	0.0185	2.81%
2026-06-26	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6576	0.6576	0.6841	0.6841	-0.0265	-4.03%
2026-06-25	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6841	0.6841	0.6902	0.6902	-0.0061	-0.88%
2026-06-24	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6902	0.6902	0.6773	0.6773	0.0129	1.90%
2026-06-23	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6773	0.6773	0.6969	0.6969	-0.0196	-2.81%
2026-06-22	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6969	0.6969	0.7011	0.7011	-0.0042	-0.60%
2026-06-18	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7011	0.7011	0.7090	0.7090	-0.0079	-1.11%
2026-06-17	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7090	0.7090	0.7102	0.7102	-0.0012	-0.17%
2026-06-16	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7102	0.7102	0.7256	0.7256	-0.0154	-2.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%