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港股通科技ETF东财基金盘中实时估值(520530)

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今天最新净值 0.7781 0.0032 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7781
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸赵肖萌

港股通科技ETF东财基金520530重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	3.8500	10.38%	1.11%	0.1152%
00700	腾讯控股	0.6500	10.02%	3.53%	0.3537%
03690	美团-W	2.2800	9.35%	2.81%	0.2627%
01810	小米集团-W	6.2600	8.23%	1.81%	0.1490%
09988	阿里巴巴-W	2.8800	8.21%	2.92%	0.2397%
01211	比亚迪股份	2.5900	6.43%	4.20%	0.2701%
01347	华虹宏力	0.0000	4.17%	4.20%	0.1751%
00992	联想集团	0.0000	4.03%	4.29%	0.1729%
02269	药明生物	3.4000	3.45%	3.95%	0.1363%
01801	信达生物	1.4000	3.30%	5.10%	0.1683%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.57%		2.043%		%

港股通科技ETF东财基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.03%	2.31%
2026-09-14	0.41%	2.31%
2026-09-11	-0.15%	2.31%
2026-09-10	-2.37%	2.31%
2026-09-09	-0.76%	2.31%
2026-09-08	-1.24%	2.31%
2026-09-07	-0.70%	2.31%
2026-09-04	1.58%	2.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

港股通科技ETF东财基金520530实时估值图

港科ETF基金520530实时估值图

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	3.1759	4.0524%
东财通信C	3.1273	4.0524%
东财数字经济A	1.9315	3.3151%
东财数字经济C	1.8708	3.3151%
东财云计算增强A	1.6214	3.2515%
东财云计算增强C	1.5992	3.2515%
东财互联网A	0.8182	2.4366%
东财互联网C	0.8007	2.4366%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%