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港股通科技ETF东财 - 基金主页(代码:520530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7733 0.0032 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8934 0.0004 0.0478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7733
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.41%	-2.67%	-6.63%	-3.99%	-	-	-	-13.37%
同类排名	4357/4773	4130/5465	4250/5421	1730/5231				-

港股通科技ETF东财(520530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7726	-0.09%
2026-09-16	0.7733	0.42%
2026-09-15	0.7701	-1.03%
2026-09-14	0.7781	0.41%
2026-09-11	0.7749	-0.15%
2026-09-10	0.7761	-2.37%

港股通科技ETF东财重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	3.8500	10.38%	1.11%
00700	腾讯控股	0.6500	10.02%	3.53%
03690	美团-W	2.2800	9.35%	2.81%
01810	小米集团-W	6.2600	8.23%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	2.8800	8.21%	2.92%
01211	比亚迪股份	2.5900	6.43%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	4.17%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	4.03%	4.29%
02269	药明生物	3.4000	3.45%	3.95%
01801	信达生物	1.4000	3.30%	5.10%

港股通科技ETF东财(520530)基金档案

基金代码	520530	基金简称	港科ETF	基金全称
发行日期	2025-10-29~2025-11-12	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	3.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%