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中欧稳泰120天持有债券A - 基金主页(代码:026446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9995 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9995
成立日期：2026-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.14%	-0.04%	-	-	-	-
同类排名		404/1758	402/1764	490/1707				-

中欧稳泰120天持有债券A(026446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0007	0.12%
2026-09-15	0.9995	-0.01%
2026-09-14	0.9996	0.03%
2026-09-11	0.9993	-0.14%
2026-09-10	1.0007	-0.10%
2026-09-09	1.0017	0.03%

中欧稳泰120天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.24%	2.61%
600900	长江电力	0.0000	0.20%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	0.18%	1.45%
300308	中际旭创	0.0000	0.13%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.11%	5.89%
000651	格力电器	0.0000	0.10%	1.79%
002126	银轮股份	0.0000	0.10%	2.84%
600031	三一重工	0.0000	0.10%	2.57%
688766	普冉股份	0.0000	0.10%	-3.67%
600428	中远海特	0.0000	0.09%	3.67%

中欧稳泰120天持有债券A(026446)基金档案

基金代码	026446	基金简称	中欧稳泰120天持有债券A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-12	成立日期	2026-03-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵宇澄	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%