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富国中证港股通科技ETF - 基金主页(代码:520860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7494 0.0031 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8632 -0.0025 -0.2874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7494
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1945亿
最近资产：11.19亿
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.47%	-2.69%	-6.66%	-4.01%	-30.18%	-	-	-13.46%
同类排名	4363/4773	4157/5465	4273/5421	1735/5231	4221/4394			-

富国中证港股通科技ETF(520860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7487	-0.09%
2026-09-16	0.7494	0.42%
2026-09-15	0.7463	-1.05%
2026-09-14	0.7541	0.41%
2026-09-11	0.7510	-0.15%
2026-09-10	0.7521	-2.39%

富国中证港股通科技ETF基金动态

富国中证港股通科技ETF 翻倍基涌现！主动权益类基金业绩显著回暖

主动权益类基金业绩显著回暖，翻倍基批量涌现。统计数据显示，过去一年来，22只基金收益率超过100%。与此同时，600多只基金复权单位净值近期创历史新高。在易方达基金基金经理陈皓看来，下半年的A股和港股市场表现仍值得期待。一方面，AI、军工、创新药等产业进展方兴未艾，有望推动相关公司的价值中枢继续提升；另一方面，海外降息周期并未结束，国内政策对于资本市场的呵护力度不减
标签：混合收益率收益权益超过港股净值关联基金：大成洞察优势混合富国中证港股通科技ETF 广发多因子混合

富国中证港股通科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.39%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	10.03%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	9.37%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.24%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.22%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.44%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	4.12%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	4.07%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.47%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.34%	5.10%

富国中证港股通科技ETF(520860)基金档案

基金代码	520860	基金简称	港股通科	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-11	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	11.19亿	最近份额	11.1945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%