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2026年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026243 中银证券安怡债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026278 泉果竞争优势混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026277 泉果竞争优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026325 上银慧达双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026497 中银招享6个月持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520610 银华标普港股通低波红利ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026242 中银证券安怡债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026326 上银慧达双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026498 中银招享6个月持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560230 富国中证光伏产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003809 招商招顺纯债A 1.3385 1.5110 1.1530 1.3255 0.1855 16.09% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003810 招商招顺纯债C 1.3272 1.4192 1.1434 1.2354 0.1838 16.07% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 671010 西部利得策略优选混合A 1.5440 1.5440 1.4280 1.4280 0.1160 8.12% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011060 西部利得策略优选混合C 1.4990 1.4990 1.3870 1.3870 0.1120 8.07% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0907 1.0907 1.0063 1.0063 0.0844 7.74% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.8680 3.8680 3.5910 3.5910 0.2770 7.71% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.9580 3.9580 3.6750 3.6750 0.2830 7.70% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025446 万家周期视野股票发起式C 1.5608 1.5608 1.4508 1.4508 0.1100 7.58% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025445 万家周期视野股票发起式A 1.5628 1.5628 1.4527 1.4527 0.1101 7.58% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009394 银华同力精选混合 1.8505 1.8505 1.7244 1.7244 0.1261 7.31% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0448 3.0448 2.8241 2.8241 0.2207 7.25% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4830 2.4830 2.3045 2.3045 0.1785 7.19% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3968 2.3968 2.2245 2.2245 0.1723 7.19% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.4430 2.4430 2.2678 2.2678 0.1752 7.17% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673073 西部利得新动力混合C 2.7458 2.7458 2.5621 2.5621 0.1837 7.17% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 673071 西部利得新动力混合A 2.8070 3.0200 2.6192 2.8322 0.1878 7.17% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3190 2.3190 2.1529 2.1529 0.1661 7.16% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.3021 3.3021 3.0662 3.0662 0.2359 7.14% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.5558 1.5558 1.4525 1.4525 0.1033 7.11% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.5515 1.5515 1.4485 1.4485 0.1030 7.11% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.7546 1.7546 1.6391 1.6391 0.1155 7.05% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.7295 1.7295 1.6156 1.6156 0.1139 7.05% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021959 南方黄金股C 2.5234 2.5234 2.3605 2.3605 0.1629 6.90% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021958 南方黄金股A 2.5298 2.5298 2.3666 2.3666 0.1632 6.90% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.8254 2.8254 2.6445 2.6445 0.1809 6.84% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.8086 2.8086 2.6288 2.6288 0.1798 6.84% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.4761 2.4761 2.3200 2.3200 0.1561 6.73% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.4679 2.4679 2.3124 2.3124 0.1555 6.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.8979 2.3719 1.7788 2.2528 0.1191 6.70% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.6199 2.1689 1.5182 2.0672 0.1017 6.70% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.1758 2.1758 2.0423 2.0423 0.1335 6.54% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.1686 2.1686 2.0356 2.0356 0.1330 6.53% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.7635 2.7635 2.5943 2.5943 0.1692 6.52% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.6842 2.6842 2.5199 2.5199 0.1643 6.52% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3383 2.3383 2.1954 2.1954 0.1429 6.51% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.3437 2.3437 2.2005 2.2005 0.1432 6.51% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.7001 1.7001 1.5907 1.5907 0.1094 6.43% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004936 中航混改精选混合A 1.2219 1.2219 1.1484 1.1484 0.0735 6.40% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004937 中航混改精选混合C 1.1931 1.1931 1.1213 1.1213 0.0718 6.40% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.1168 2.1168 1.9820 1.9820 0.1348 6.37% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.2890 2.2890 2.1525 2.1525 0.1365 6.34% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.2741 2.2741 2.1385 2.1385 0.1356 6.34% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001008 工银国企改革股票 3.3640 3.3640 3.1650 3.1650 0.1990 6.29% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.5912 2.5912 2.4299 2.4299 0.1613 6.22% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005661 嘉实资源精选股票C 6.1034 6.1034 5.7468 5.7468 0.3566 6.21% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005660 嘉实资源精选股票A 6.3227 6.3227 5.9532 5.9532 0.3695 6.21% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.6371 2.6371 2.4740 2.4740 0.1631 6.18% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519095 新华行业周期轮换混合A 7.6510 8.5510 7.2067 8.1067 0.4443 6.17% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018656 新华行业周期轮换混合C 2.0818 2.0818 1.9610 1.9610 0.1208 6.16% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021673 国泰黄金股ETF联接A 2.0599 2.0599 1.9406 1.9406 0.1193 6.15% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003624 创金合信资源股票发起式A 5.4510 5.4510 5.1353 5.1353 0.3157 6.15% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003625 创金合信资源股票发起式C 5.2006 5.2006 4.8994 4.8994 0.3012 6.15% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021674 国泰黄金股ETF联接C 2.0534 2.0534 1.9345 1.9345 0.1189 6.15% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.1350 2.1350 2.0115 2.0115 0.1235 6.14% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.1240 2.1240 2.0011 2.0011 0.1229 6.14% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.8470 5.5590 5.5120 5.2410 0.3350 6.08% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2.1984 2.1984 2.0665 2.0665 0.1319 6.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.4874 2.4874 2.3382 2.3382 0.1492 6.00% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159871 银华中证有色金属ETF 2.5618 2.5618 2.4085 2.4085 0.1533 5.98% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159876 华宝有色金属ETF 1.3151 2.6302 1.2364 2.4728 0.0787 5.98% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021534 华夏有色金属ETF联接D 2.3331 2.3331 2.2016 2.2016 0.1315 5.97% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159881 国泰中证有色金属ETF 2.4542 2.4542 2.3076 2.3076 0.1466 5.97% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016707 华夏有色金属ETF联接A 2.3557 2.3557 2.2229 2.2229 0.1328 5.97% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016708 华夏有色金属ETF联接C 2.3329 2.3329 2.2014 2.2014 0.1315 5.97% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.5368 2.5618 2.3859 2.4109 0.1509 5.95% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011631 东财有色增强C 2.8354 2.8354 2.6773 2.6773 0.1581 5.91% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020735 东财有色增强E 2.8610 2.8610 2.7014 2.7014 0.1596 5.91% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011630 东财有色增强A 2.8770 2.8770 2.7166 2.7166 0.1604 5.90% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.5701 2.5701 2.4184 2.4184 0.1517 5.90% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024024 申万菱信行业精选混合C 1.1185 1.1185 1.0563 1.0563 0.0622 5.89% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024023 申万菱信行业精选混合A 1.1215 1.1215 1.0591 1.0591 0.0624 5.89% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110025 易方达资源行业混合 2.7790 2.7790 2.6250 2.6250 0.1540 5.87% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018999 万家趋势领先混合A 2.6779 2.6779 2.5301 2.5301 0.1478 5.84% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019000 万家趋势领先混合C 2.6587 2.6587 2.5120 2.5120 0.1467 5.84% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017598 华夏景气驱动混合A 1.5714 1.5714 1.4849 1.4849 0.0865 5.83% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8161 2.2461 1.7160 2.1460 0.1001 5.83% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017599 华夏景气驱动混合C 1.5441 1.5441 1.4592 1.4592 0.0849 5.82% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021665 中银周期优选混合发起A 2.1140 2.1140 1.9985 1.9985 0.1155 5.78% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021666 中银周期优选混合发起C 2.1014 2.1014 1.9867 1.9867 0.1147 5.77% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.6552 1.6552 1.5657 1.5657 0.0895 5.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.5802 2.5802 2.4406 2.4406 0.1396 5.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.4057 2.3283 3.2214 2.2080 0.1843 5.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.6026 2.6026 2.4617 2.4617 0.1409 5.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.1279 2.1279 2.0128 2.0128 0.1151 5.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180020 银华成长先锋混合 2.1640 2.1890 2.0470 2.0720 0.1170 5.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.5576 1.5576 1.4735 1.4735 0.0841 5.71% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.5712 1.5712 1.4863 1.4863 0.0849 5.71% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 2.1180 2.1180 2.0044 2.0044 0.1136 5.67% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 2.1375 2.1375 2.0228 2.0228 0.1147 5.67% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.7241 2.9024 3.5243 2.7801 0.1998 5.67% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.6598 3.6598 3.4634 3.4634 0.1964 5.67% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.7228 3.7228 3.5230 3.5230 0.1998 5.67% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004432 南方有色金属ETF联接A 2.4636 2.4786 2.3319 2.3469 0.1317 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021021 南方有色金属ETF联接I 2.4631 2.4781 2.3314 2.3464 0.1317 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.2331 2.2331 2.1136 2.1136 0.1195 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.2257 2.2257 2.1066 2.1066 0.1191 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010990 南方有色金属ETF联接E 2.4256 2.4406 2.2959 2.3109 0.1297 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004433 南方有色金属ETF联接C 2.3818 2.3968 2.2545 2.2695 0.1273 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.3747 2.3747 2.2476 2.2476 0.1271 5.65% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002288 中银稳进策略混合A 2.4626 2.5626 2.3319 2.4319 0.1307 5.60% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016520 中银稳进策略混合C 2.4299 2.4299 2.3010 2.3010 0.1289 5.60% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011068 华宝资源优选混合C 6.9210 6.9210 6.5560 6.5560 0.3650 5.57% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.2568 2.2568 2.1377 2.1377 0.1191 5.57% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.2381 2.2381 2.1200 2.1200 0.1181 5.57% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240022 华宝资源优选混合A 7.0570 7.1660 6.6850 6.7940 0.3720 5.56% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.3709 2.3709 2.2464 2.2464 0.1245 5.54% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.3596 2.3596 2.2357 2.2357 0.1239 5.54% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001349 富国改革动力混合 0.8970 0.8970 0.8500 0.8500 0.0470 5.53% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.9621 2.0419 2.8075 1.9396 0.1546 5.51% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.9422 2.9422 2.7886 2.7886 0.1536 5.51% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010611 万家战略发展产业混合A 1.7796 1.7796 1.6871 1.6871 0.0925 5.48% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001365 大成正向回报灵活配置混合A 2.0420 2.0420 1.9360 1.9360 0.1060 5.48% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010612 万家战略发展产业混合C 1.7354 1.7354 1.6452 1.6452 0.0902 5.48% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.9220 1.9220 1.8223 1.8223 0.0997 5.47% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.9157 1.9157 1.8163 1.8163 0.0994 5.47% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019207 大成正向回报灵活配置混合C 2.0200 2.0200 1.9160 1.9160 0.1040 5.43% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008179 同泰慧盈混合C 1.6520 1.6520 1.5673 1.5673 0.0847 5.40% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008178 同泰慧盈混合A 1.6935 1.6935 1.6067 1.6067 0.0868 5.40% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025651 平安资源精选混合发起式C 1.5691 1.5691 1.4907 1.4907 0.0784 5.26% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025650 平安资源精选混合发起式A 1.5718 1.5718 1.4933 1.4933 0.0785 5.26% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021636 长城周期优选混合发起式A 1.8785 1.8785 1.7848 1.7848 0.0937 5.25% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021637 长城周期优选混合发起式C 1.8626 1.8626 1.7698 1.7698 0.0928 5.24% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510410 博时上证自然资源ETF 2.2599 2.2599 2.1427 2.1427 0.1172 5.19% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.4391 2.4391 2.3190 2.3190 0.1201 5.18% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.4312 2.4312 2.3115 2.3115 0.1197 5.18% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023036 中欧资源精选混合发起A 2.3076 2.3076 2.1943 2.1943 0.1133 5.16% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023037 中欧资源精选混合发起C 2.3045 2.3045 2.1914 2.1914 0.1131 5.16% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020360 中海混改红利混合C 1.5490 1.5490 1.4730 1.4730 0.0760 5.16% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1598 4.1598 3.9571 3.9571 0.2027 5.12% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519183 万家双引擎灵活配置混合A 4.1937 5.3337 3.9893 5.1293 0.2044 5.12% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.9915 1.9915 1.8945 1.8945 0.0970 5.12% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.3800 1.3800 1.3128 1.3128 0.0672 5.12% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001574 中海混改红利混合A 1.5620 1.5620 1.4860 1.4860 0.0760 5.11% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.4180 1.4180 1.3490 1.3490 0.0690 5.11% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690008 民生中证内地资源主题指数A 2.0201 2.0201 1.9218 1.9218 0.0983 5.11% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014068 工银瑞信悦享混合A 1.2211 1.2211 1.1622 1.1622 0.0589 5.07% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1963 1.1963 1.1386 1.1386 0.0577 5.07% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.7627 1.7627 1.6778 1.6778 0.0849 5.06% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.7097 1.7097 1.6274 1.6274 0.0823 5.06% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011046 富国优质企业混合A 1.3075 1.3075 1.2445 1.2445 0.0630 5.06% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011047 富国优质企业混合C 1.2695 1.2695 1.2083 1.2083 0.0612 5.06% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.1513 2.1513 2.0484 2.0484 0.1029 5.02% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.1377 2.1377 2.0355 2.0355 0.1022 5.02% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019888 中欧周期优选混合发起A 2.5160 2.5160 2.3968 2.3968 0.1192 4.97% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019889 中欧周期优选混合发起C 2.4842 2.4842 2.3666 2.3666 0.1176 4.97% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024895 泰康资源精选股票发起A 1.7721 1.7721 1.6883 1.6883 0.0838 4.96% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.6647 1.6647 1.5861 1.5861 0.0786 4.96% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024896 泰康资源精选股票发起C 1.7630 1.7630 1.6797 1.6797 0.0833 4.96% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.6710 1.6710 1.5922 1.5922 0.0788 4.95% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005161 华商上游产业股票A 5.0224 5.0224 4.7861 4.7861 0.2363 4.94% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010235 广发资源优选股票C 2.3525 2.3525 2.2417 2.2417 0.1108 4.94% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018023 华商上游产业股票C 4.9366 4.9366 4.7043 4.7043 0.2323 4.94% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005402 广发资源优选股票A 2.4020 2.4020 2.2889 2.2889 0.1131 4.94% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023448 上银资源精选混合发起式A 2.1439 2.1439 2.0430 2.0430 0.1009 4.94% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023449 上银资源精选混合发起式C 2.1376 2.1376 2.0371 2.0371 0.1005 4.93% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012519 大成核心趋势混合A 1.9953 1.9953 1.9027 1.9027 0.0926 4.87% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012520 大成核心趋势混合C 1.9876 1.9876 1.8954 1.8954 0.0922 4.86% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019336 万家国企动力混合A 1.8007 1.8007 1.7178 1.7178 0.0829 4.83% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019337 万家国企动力混合C 1.7835 1.7835 1.7015 1.7015 0.0820 4.82% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019879 万家周期驱动股票发起式A 2.1491 2.1491 2.0511 2.0511 0.0980 4.78% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019880 万家周期驱动股票发起式C 2.1269 2.1269 2.0300 2.0300 0.0969 4.77% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4976 2.4976 2.3842 2.3842 0.1134 4.76% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5350 2.5350 2.4198 2.4198 0.1152 4.76% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.8289 1.8739 1.7462 1.7912 0.0827 4.74% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.8610 1.9060 1.7769 1.8219 0.0841 4.73% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.4160 2.5520 2.3070 2.4430 0.1090 4.72% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.4040 2.5380 2.2960 2.4300 0.1080 4.70% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005295 诺德天富灵活配置混合 1.2872 1.4372 1.2296 1.3796 0.0576 4.68% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510170 国联安上证商品ETF 1.5610 1.9370 1.4880 1.8460 0.0730 4.68% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018505 景顺长城周期优选混合C 2.2466 2.2466 2.1470 2.1470 0.0996 4.64% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018504 景顺长城周期优选混合A 2.2670 2.2670 2.1665 2.1665 0.1005 4.64% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7942 0.7942 0.7591 0.7591 0.0351 4.62% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100060 富国高新技术产业混合 4.5380 5.1890 4.3380 4.9890 0.2000 4.61% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1630 1.7730 1.1120 1.7220 0.0510 4.59% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.8656 1.8656 1.7838 1.7838 0.0818 4.59% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.8506 1.8506 1.7695 1.7695 0.0811 4.58% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.2130 1.8030 1.1600 1.7500 0.0530 4.57% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.5944 2.5944 2.4815 2.4815 0.1129 4.55% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5992 2.5992 2.4861 2.4861 0.1131 4.55% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009501 国寿安保高股息混合C 1.3918 1.3918 1.3314 1.3314 0.0604 4.54% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009500 国寿安保高股息混合A 1.4141 1.4141 1.3528 1.3528 0.0613 4.53% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.6180 1.6180 1.5481 1.5481 0.0699 4.52% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.6599 1.6599 1.5882 1.5882 0.0717 4.51% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010826 大成产业趋势混合A 3.0132 3.0132 2.8837 2.8837 0.1295 4.49% 2026-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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