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中银证券安怡债券A基金盘中实时估值(026242)

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今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.87亿元
基金公司：
基金经理：罗雨曹张琪

中银证券安怡债券A基金026242重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	0.85%	2.89%	0.0246%
688012	中微公司	0.0000	0.79%	0.99%	0.0078%
688498	源杰科技	0.0000	0.78%	3.60%	0.0281%
688766	普冉股份	0.0000	0.72%	-3.67%	-0.0264%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%	0.0040%
300857	协创数据	0.0000	0.54%	-0.52%	-0.0028%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%	0.0022%
300223	君正股份	0.0000	0.41%	0.47%	0.0019%
688519	南亚新材	0.0000	0.36%	18.03%	0.0649%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.30%	3.21%	0.0096%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.94%		0.1139%		%

中银证券安怡债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	1.30%
2026-09-14	0.01%	1.30%
2026-09-11	-0.23%	1.30%
2026-09-10	-0.12%	1.30%
2026-09-09	-0.03%	1.30%
2026-09-08	-0.08%	1.30%
2026-09-07	0.17%	1.30%
2026-09-04	-0.17%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安怡债券A基金026242实时估值图

中银证券安怡债券A基金026242实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%