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中银证券安怡债券C基金净值查询(026243)

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今天最新净值 1.0209 0.0031 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.35亿元
基金公司：
基金经理：罗雨曹张琪

近一月中银证券安怡债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安怡债券C(026243)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026243	中银证券安怡债券C	1.0198	1.0198	1.0209	1.0209	-0.0011	-0.11%
2026-09-16	026243	中银证券安怡债券C	1.0209	1.0209	1.0178	1.0178	0.0031	0.30%
2026-09-15	026243	中银证券安怡债券C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	026243	中银证券安怡债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-09-11	026243	中银证券安怡债券C	1.0183	1.0183	1.0207	1.0207	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026243	中银证券安怡债券C	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026243	中银证券安怡债券C	1.0219	1.0219	1.0222	1.0222	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026243	中银证券安怡债券C	1.0222	1.0222	1.0230	1.0230	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	026243	中银证券安怡债券C	1.0230	1.0230	1.0213	1.0213	0.0017	0.17%
2026-09-04	026243	中银证券安怡债券C	1.0213	1.0213	1.0231	1.0231	-0.0018	-0.18%

2026-09-03	026243	中银证券安怡债券C	1.0231	1.0231	1.0206	1.0206	0.0025	0.24%
2026-09-02	026243	中银证券安怡债券C	1.0206	1.0206	1.0227	1.0227	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026243	中银证券安怡债券C	1.0227	1.0227	1.0248	1.0248	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	026243	中银证券安怡债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026243	中银证券安怡债券C	1.0249	1.0249	1.0260	1.0260	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026243	中银证券安怡债券C	1.0260	1.0260	1.0225	1.0225	0.0035	0.34%
2026-08-26	026243	中银证券安怡债券C	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-08-25	026243	中银证券安怡债券C	1.0225	1.0225	1.0236	1.0236	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026243	中银证券安怡债券C	1.0236	1.0236	1.0262	1.0262	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	026243	中银证券安怡债券C	1.0262	1.0262	1.0238	1.0238	0.0024	0.23%
2026-08-20	026243	中银证券安怡债券C	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2026-08-19	026243	中银证券安怡债券C	1.0215	1.0215	1.0300	1.0300	-0.0085	-0.83%
2026-08-18	026243	中银证券安怡债券C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%