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中银证券安怡债券C - 基金主页(代码:026243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.35亿元
基金公司：
基金经理：罗雨曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.10%	-0.24%	-0.02%	-	-	-	-0.34%
同类排名		545/1759	711/1765	552/1723				-

中银证券安怡债券C(026243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0209	0.30%
2026-09-15	1.0178	-0.05%
2026-09-14	1.0183	0.00%
2026-09-11	1.0183	-0.24%
2026-09-10	1.0207	-0.12%
2026-09-09	1.0219	-0.03%

中银证券安怡债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	0.85%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	0.79%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.78%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.72%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
300857	协创数据	0.0000	0.54%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	0.41%	0.47%
688519	南亚新材	0.0000	0.36%	18.03%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.30%	3.21%

中银证券安怡债券C(026243)基金档案

基金代码	026243	基金简称	中银证券安怡债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗雨曹张琪	基金托管人		基金公司
最近资产	5.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%