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2026年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025880 汇添富科技领先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026354 财通泓盛平衡混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026516 上银科技先锋股票发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026073 广发研究智选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025115 海富通瑞颐30天滚动持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025748 招商医药量化选股混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025114 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026517 上银科技先锋股票发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026353 财通泓盛平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026072 广发研究智选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026674 长江医药健康精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025881 汇添富科技领先混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026673 长江医药健康精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026440 永赢价值核心混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024742 人保上证科创板综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024741 人保上证科创板综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026230 中银淳益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025749 招商医药量化选股混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026231 中银淳益混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026441 永赢价值核心混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024957 平安添享6个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019343 富国价值发现混合C 1.2962 1.2962 1.2473 1.2473 0.0489 3.92% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019342 富国价值发现混合A 1.3122 1.3122 1.2627 1.2627 0.0495 3.92% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.9810 2.9810 2.8760 2.8760 0.1050 3.65% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000880 富国研究精选灵活配置混合A 3.0430 3.0430 2.9360 2.9360 0.1070 3.64% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019636 富国研究精选灵活配置混合D 3.0400 3.0400 2.9340 2.9340 0.1060 3.61% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.9450 1.9450 1.8750 1.8750 0.0700 3.60% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9230 1.9230 1.8540 1.8540 0.0690 3.59% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000772 景顺长城中国回报混合A 1.7070 2.1440 1.6480 2.0850 0.0590 3.58% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019086 工银价值精选混合C 1.1350 1.1350 1.0960 1.0960 0.0390 3.56% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019085 工银价值精选混合A 1.1364 1.1364 1.0974 1.0974 0.0390 3.55% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018995 景顺长城中国回报混合C 1.6810 1.6810 1.6240 1.6240 0.0570 3.51% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7585 0.7585 0.7322 0.7322 0.0263 3.47% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6939 0.6939 0.6699 0.6699 0.0240 3.46% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7626 0.7626 0.7363 0.7363 0.0263 3.45% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.5720 0.5720 0.5530 0.5530 0.0190 3.44% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0205 1.0205 0.9868 0.9868 0.0337 3.42% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5760 3.4040 0.5570 3.3850 0.0190 3.41% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0151 1.0151 0.9816 0.9816 0.0335 3.41% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025446 万家周期视野股票发起式C 1.2733 1.2733 1.2319 1.2319 0.0414 3.36% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025445 万家周期视野股票发起式A 1.2748 1.2748 1.2334 1.2334 0.0414 3.36% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2599 0.2599 0.2517 0.2517 0.0082 3.16% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 0.2594 0.2512 0.2512 0.0082 3.16% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011478 工银美丽城镇股票C 2.1220 2.5400 2.0570 2.4750 0.0650 3.16% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001043 工银美丽城镇股票A 2.1710 2.5950 2.1050 2.5290 0.0660 3.14% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015481 中欧睿见混合C 0.9711 0.9711 0.9417 0.9417 0.0294 3.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010429 中欧睿见混合A 1.0010 1.0010 0.9708 0.9708 0.0302 3.11% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007976 易方达黄金主题人民币C 1.8158 1.8158 1.7596 1.7596 0.0562 3.10% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161116 易方达黄金主题人民币A 1.8196 1.8196 1.7633 1.7633 0.0563 3.09% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.0750 3.0750 2.9840 2.9840 0.0910 3.05% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 0.7230 0.7010 0.7010 0.0220 3.04% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 0.7240 0.7020 0.7020 0.0220 3.04% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.0040 3.0040 2.9160 2.9160 0.0880 3.02% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.2097 2.2097 2.1457 2.1457 0.0640 2.98% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.1463 2.1463 2.0841 2.0841 0.0622 2.98% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002030 中信保诚新选混合B 2.1152 2.1152 2.0544 2.0544 0.0608 2.96% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001402 中信保诚新选混合A 2.1543 2.1543 2.0924 2.0924 0.0619 2.96% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022269 中信保诚周期优选混合A 1.6582 1.6582 1.6109 1.6109 0.0473 2.94% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022270 中信保诚周期优选混合C 1.6459 1.6459 1.5990 1.5990 0.0469 2.93% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1605 1.1605 1.1271 1.1271 0.0334 2.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 1.1250 1.0927 1.0927 0.0323 2.87% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012778 中欧养老产业混合C 3.0658 3.0658 2.9806 2.9806 0.0852 2.86% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001955 中欧养老产业混合A 3.1776 3.1776 3.0893 3.0893 0.0883 2.86% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 671010 西部利得策略优选混合A 1.2160 1.2160 1.1830 1.1830 0.0330 2.79% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011060 西部利得策略优选混合C 1.1810 1.1810 1.1490 1.1490 0.0320 2.79% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1013 1.1013 0.0307 2.79% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1534 1.1534 1.1221 1.1221 0.0313 2.79% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007084 天治转型升级混合 0.7977 0.7977 0.7765 0.7765 0.0212 2.73% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022328 宏利高端装备股票C 1.6552 1.6552 1.6115 1.6115 0.0437 2.71% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022327 宏利高端装备股票A 1.6617 1.6617 1.6178 1.6178 0.0439 2.71% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009500 国寿安保高股息混合A 1.2810 1.2810 1.2478 1.2478 0.0332 2.66% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009501 国寿安保高股息混合C 1.2609 1.2609 1.2282 1.2282 0.0327 2.66% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5729 0.5729 0.5578 0.5578 0.0151 2.64% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159707 华宝中证800地产ETF 0.6394 0.6394 0.6228 0.6228 0.0166 2.60% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3242 0.3242 0.3160 0.3160 0.0082 2.59% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6263 1.5028 0.6105 1.4928 0.0158 2.59% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0237 1.0237 0.9979 0.9979 0.0258 2.59% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160719 嘉实黄金 2.1970 2.1970 2.1400 2.1400 0.0570 2.59% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6135 0.6135 0.5980 0.5980 0.0155 2.59% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3255 1.1369 0.3173 1.1318 0.0082 2.58% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4301 2.4301 2.3682 2.3682 0.0619 2.55% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9159 1.9159 1.8673 1.8673 0.0486 2.54% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9861 1.9861 1.9358 1.9358 0.0503 2.53% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.6917 1.6917 1.6501 1.6501 0.0416 2.52% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.6884 1.6884 1.6469 1.6469 0.0415 2.52% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6447 2.6447 2.5784 2.5784 0.0663 2.51% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8555 1.8555 1.8091 1.8091 0.0464 2.50% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021958 南方黄金股A 2.0618 2.0618 2.0116 2.0116 0.0502 2.50% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021959 南方黄金股C 2.0566 2.0566 2.0065 2.0065 0.0501 2.50% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.7908 1.7908 1.7473 1.7473 0.0435 2.49% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.7967 1.7967 1.7530 1.7530 0.0437 2.49% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.0244 2.0244 1.9754 1.9754 0.0490 2.48% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.0178 2.0178 1.9690 1.9690 0.0488 2.48% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014039 交银启诚混合C 1.4390 1.4390 1.4045 1.4045 0.0345 2.46% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014038 交银启诚混合A 1.4866 1.4866 1.4509 1.4509 0.0357 2.46% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017821 招商优势企业混合C 5.9517 5.9517 5.8095 5.8095 0.1422 2.45% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217021 招商优势企业混合A 6.0781 6.0781 5.9328 5.9328 0.1453 2.45% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010341 招商产业精选股票A 1.2846 1.2846 1.2540 1.2540 0.0306 2.44% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.9288 1.9288 1.8831 1.8831 0.0457 2.43% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.9245 1.9245 1.8789 1.8789 0.0456 2.43% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320013 诺安全球黄金 2.3440 2.5070 2.2870 2.4500 0.0570 2.43% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010342 招商产业精选股票C 1.2309 1.2309 1.2017 1.2017 0.0292 2.43% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.3151 2.3151 2.2606 2.2606 0.0545 2.41% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.3015 2.3015 2.2474 2.2474 0.0541 2.41% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.9621 1.9621 1.9153 1.9153 0.0468 2.39% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0550 1.0550 1.0300 1.0300 0.0250 2.37% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011473 工银战略转型股票C 3.7580 3.7580 3.6710 3.6710 0.0870 2.37% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000991 工银战略转型股票A 3.8510 3.8510 3.7620 3.7620 0.0890 2.37% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0610 1.0610 1.0360 1.0360 0.0250 2.36% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007894 平安估值精选混合C 1.2028 1.2028 1.1752 1.1752 0.0276 2.35% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007893 平安估值精选混合A 1.2018 1.2508 1.1742 1.2232 0.0276 2.35% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013430 交银趋势混合C 5.2778 5.5608 5.1566 5.4396 0.1212 2.35% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519702 交银趋势混合A 5.4181 6.2011 5.2935 6.0765 0.1246 2.35% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012244 广发金融地产精选股票A 0.9061 0.9061 0.8856 0.8856 0.0205 2.31% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012245 广发金融地产精选股票C 0.8895 0.8895 0.8694 0.8694 0.0201 2.31% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.7147 1.7147 1.6767 1.6767 0.0380 2.27% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.7200 1.7200 1.6819 1.6819 0.0381 2.27% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.7660 4.5310 4.6600 4.4300 0.1060 2.27% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012930 中庚价值先锋股票 1.1917 1.1917 1.1653 1.1653 0.0264 2.27% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000965 汇丰晋信新动力混合A 2.3168 2.3168 2.2661 2.2661 0.0507 2.24% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.9865 0.9865 0.9649 0.9649 0.0216 2.24% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 673073 西部利得新动力混合C 2.1570 2.1570 2.1100 2.1100 0.0470 2.23% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 673071 西部利得新动力混合A 2.2050 2.4180 2.1569 2.3699 0.0481 2.23% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.2356 1.2356 1.2087 1.2087 0.0269 2.23% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0022 1.0022 0.9803 0.9803 0.0219 2.23% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020503 汇丰晋信新动力混合C 2.2901 2.2901 2.2401 2.2401 0.0500 2.23% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.3061 1.8551 1.2779 1.8269 0.0282 2.21% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.5303 2.0043 1.4973 1.9713 0.0330 2.20% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2260 1.2260 1.1997 1.1997 0.0263 2.19% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5966 0.5966 0.5840 0.5840 0.0126 2.16% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005402 广发资源优选股票A 2.1898 2.1898 2.1436 2.1436 0.0462 2.16% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010235 广发资源优选股票C 2.1448 2.1448 2.0996 2.0996 0.0452 2.15% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5790 0.5790 0.5668 0.5668 0.0122 2.15% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000746 招商行业精选股票基金 6.3050 6.3050 6.1730 6.1730 0.1320 2.14% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3781 2.3781 2.3286 2.3286 0.0495 2.13% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3571 1.3571 1.3289 1.3289 0.0282 2.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015287 永赢优质生活混合A 0.9085 0.9085 0.8896 0.8896 0.0189 2.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015288 永赢优质生活混合C 0.8872 0.8872 0.8688 0.8688 0.0184 2.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3584 1.3584 1.3302 1.3302 0.0282 2.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3507 2.3507 2.3018 2.3018 0.0489 2.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.5782 1.5782 1.5454 1.5454 0.0328 2.12% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159731 华夏中证石化产业ETF 0.9992 0.9992 0.9781 0.9781 0.0211 2.11% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516570 易方达中证石化产业ETF 1.0826 1.0826 1.0598 1.0598 0.0228 2.11% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450009 国富中小盘股票A 2.8040 3.8184 2.7463 3.7607 0.0577 2.10% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017948 国富中小盘股票C 2.7730 2.7730 2.7161 2.7161 0.0569 2.09% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.8456 1.8856 1.8081 1.8481 0.0375 2.07% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2580 1.2580 1.2325 1.2325 0.0255 2.07% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2546 1.2546 1.2292 1.2292 0.0254 2.07% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.7930 1.7930 1.7566 1.7566 0.0364 2.07% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159635 华夏中证基建ETF 1.1794 1.1794 1.1552 1.1552 0.0242 2.05% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159619 国泰中证基建ETF 1.1139 1.1139 1.0912 1.0912 0.0227 2.04% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5539 1.5539 1.5229 1.5229 0.0310 2.04% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960000 汇丰晋信大盘股票H 2.3444 2.3444 2.2978 2.2978 0.0466 2.03% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019243 汇丰晋信大盘股票C 5.7368 5.7368 5.6229 5.6229 0.1139 2.03% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.5446 1.5446 1.5139 1.5139 0.0307 2.03% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540006 汇丰晋信大盘股票A 5.7894 5.8494 5.6744 5.7344 0.1150 2.03% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2601 1.2601 1.2352 1.2352 0.0249 2.02% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202005 南方成份精选混合A 0.6451 2.0377 0.6323 2.0249 0.0128 2.02% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006541 南方成份精选混合C 0.6249 1.9875 0.6126 1.9752 0.0123 2.01% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.2493 1.2493 1.2247 1.2247 0.0246 2.01% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6731 0.6731 0.6599 0.6599 0.0132 2.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 516950 银华中证基建ETF 1.2279 1.2279 1.2034 1.2034 0.0245 2.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6888 0.6888 0.6753 0.6753 0.0135 2.00% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 1.0156 1.0156 0.9958 0.9958 0.0198 1.99% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020487 华富成长企业精选股票C 1.2012 1.2012 1.1779 1.1779 0.0233 1.98% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001484 天弘新价值混合A 1.5891 1.8282 1.5582 1.7973 0.0309 1.98% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 1.0073 1.0073 0.9877 0.9877 0.0196 1.98% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016246 天弘新价值混合C 1.5692 1.8035 1.5387 1.7730 0.0305 1.98% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2597 1.2597 1.2354 1.2354 0.0243 1.97% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009398 华富成长企业精选股票A 1.2165 1.3575 1.1930 1.3340 0.0235 1.97% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2679 1.2679 1.2435 1.2435 0.0244 1.96% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516970 广发中证基建工程ETF 1.2606 1.2606 1.2362 1.2362 0.0244 1.94% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180020 银华成长先锋混合 1.7970 1.8220 1.7630 1.7880 0.0340 1.93% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017964 招商匠心优选混合A 1.8198 1.8198 1.7861 1.7861 0.0337 1.89% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9160 0.9160 0.8991 0.8991 0.0169 1.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017965 招商匠心优选混合C 1.7899 1.7899 1.7568 1.7568 0.0331 1.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.8118 0.8118 0.7968 0.7968 0.0150 1.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7981 0.7981 0.7834 0.7834 0.0147 1.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009394 银华同力精选混合 1.5020 1.5020 1.4743 1.4743 0.0277 1.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9158 0.9158 0.8989 0.8989 0.0169 1.88% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.1668 1.1668 1.1454 1.1454 0.0214 1.87% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8121 0.8201 0.7972 0.8052 0.0149 1.87% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1603 1.1603 1.1390 1.1390 0.0213 1.87% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9037 0.9037 0.8871 0.8871 0.0166 1.87% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017415 中泰元和价值精选混合A 1.1835 1.1835 1.1619 1.1619 0.0216 1.86% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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