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光大保德信双鑫收益债券C基金盘中实时估值(025263)

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今天最新净值 0.9960 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9960
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊朱剑涛

光大保德信双鑫收益债券C基金025263重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600188	兖矿能源	0.0000	0.15%	-1.11%	-0.0017%
600985	淮北矿业	0.0000	0.14%	0.28%	0.0004%
603565	中谷物流	0.0000	0.14%	4.31%	0.0060%
000408	藏格矿业	0.0000	0.12%	7.50%	0.0090%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.12%	3.78%	0.0045%
000983	山西焦煤	0.0000	0.12%	-2.65%	-0.0032%
600919	江苏银行	0.0000	0.12%	2.88%	0.0035%
601225	陕西煤业	0.0000	0.12%	-2.46%	-0.0030%
601666	平煤股份	0.0000	0.12%	-1.38%	-0.0017%
601838	成都银行	0.0000	0.12%	2.46%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.27%		0.0168%		%

光大保德信双鑫收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	1.05%
2026-09-14	-0.03%	1.05%
2026-09-11	-0.27%	1.05%
2026-09-10	-0.13%	1.05%
2026-09-09	0.15%	1.05%
2026-09-08	0.15%	1.05%
2026-09-07	-0.10%	1.05%
2026-09-04	0.01%	1.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信双鑫收益债券C基金025263实时估值图

光大保德信双鑫收益债券C基金025263实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%