光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询(025263)

今天最新净值 0.9952 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9952
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊朱剑涛

近一月光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信双鑫收益债券C(025263)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9957	0.9957	0.9952	0.9952	0.0005	0.05%
2026-09-15	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9952	0.9952	0.9960	0.9960	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9960	0.9960	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9963	0.9963	0.9990	0.9990	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9990	0.9990	1.0003	1.0003	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	025263	光大保德信双鑫收益债券C	1.0003	1.0003	0.9988	0.9988	0.0015	0.15%
2026-09-08	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9988	0.9988	0.9973	0.9973	0.0015	0.15%
2026-09-07	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9973	0.9973	0.9983	0.9983	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2026-09-03	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%

2026-09-02	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9975	0.9975	1.0001	1.0001	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025263	光大保德信双鑫收益债券C	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2026-08-31	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9998	0.9998	0.9992	0.9992	0.0006	0.06%
2026-08-28	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2026-08-26	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9990	0.9990	0.9982	0.9982	0.0008	0.08%
2026-08-25	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9982	0.9982	0.9986	0.9986	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9986	0.9986	0.9977	0.9977	0.0009	0.09%
2026-08-21	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9977	0.9977	0.9975	0.9975	0.0002	0.02%
2026-08-20	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2026-08-19	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9970	0.9970	0.9973	0.9973	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2026-08-17	025263	光大保德信双鑫收益债券C	0.9969	0.9969	0.9960	0.9960	0.0009	0.09%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
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光大诚鑫A	1.9027	2.24%
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基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
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国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
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