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光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询(025263)

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  • 累计净值：0.9949
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.68亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：江磊 朱剑涛
近一年光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询
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近一年,光大保德信双鑫收益债券C(025263)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05%
2026-09-15 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9963 0.9963 0.9990 0.9990 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
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2026-09-08 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
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2026-08-06 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9953 0.9953 0.9940 0.9940 0.0013 0.13%
2026-08-05 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
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2026-05-27 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
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2026-05-22 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9963 0.9963 0.9992 0.9992 -0.0029 -0.29%
2026-05-20 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9992 0.9992 1.0006 1.0006 -0.0014 -0.14%
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2026-05-11 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0001 1.0001 0.9984 0.9984 0.0017 0.17%
2026-05-08 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2026-04-29 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0044 1.0044 1.0013 1.0013 0.0031 0.31%
2026-04-28 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2026-04-27 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2026-04-24 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0019 1.0019 1.0041 1.0041 -0.0022 -0.22%
2026-04-23 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2026-04-21 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0049 1.0049 1.0023 1.0023 0.0026 0.26%
2026-04-20 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2026-04-17 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2026-04-16 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2026-04-15 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2026-04-14 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2026-04-13 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2026-04-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9997 0.9997 0.9990 0.9990 0.0007 0.07%
2026-04-09 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0002 1.0002 0.9983 0.9983 0.0019 0.19%
2026-04-07 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9983 0.9983 0.9972 0.9972 0.0011 0.11%
2026-04-03 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2026-04-01 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2026-03-31 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9983 0.9983 0.9995 0.9995 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9995 0.9995 0.9976 0.9976 0.0019 0.19%
2026-03-27 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2026-03-26 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2026-03-25 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2026-03-24 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9963 0.9963 0.9935 0.9935 0.0028 0.28%
2026-03-23 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9935 0.9935 0.9975 0.9975 -0.0040 -0.40%
2026-03-20 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9975 0.9975 0.9988 0.9988 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2026-03-18 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2026-03-11 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2026-03-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2026-03-09 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 0.9996 0.9996 0.0004 0.04%
2026-03-05 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2026-03-03 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2026-03-02 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2026-02-27 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2026-02-26 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2026-02-24 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2026-02-13 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2026-02-12 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2026-02-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-06 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-30 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-23 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-20 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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