基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢价值核心混合C - 基金主页(代码:026441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9031 -0.0042 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9031
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.34亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.84%	-0.77%	-1.29%	-	-	-	1.02%
同类排名		4884/5419	1144/5423	1373/5376				-

永赢价值核心混合C(026441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8965	-0.73%
2026-09-15	0.9031	-0.46%
2026-09-14	0.9073	-0.24%
2026-09-11	0.9095	-1.43%
2026-09-10	0.9227	-1.03%
2026-09-09	0.9323	-0.26%

永赢价值核心混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.01%	1.13%
002027	分众传媒	0.0000	4.48%	2.03%
603599	广信股份	0.0000	4.43%	-0.61%
600153	建发股份	0.0000	3.85%	1.83%
002311	海大集团	0.0000	3.83%	0.12%
605377	华旺科技	0.0000	3.61%	0.85%
300498	温氏股份	0.0000	3.16%	0.30%
02328	中国财险	0.0000	3.10%	3.29%
601216	君正集团	0.0000	2.95%	0.18%
000895	双汇发展	0.0000	2.60%	1.40%

永赢价值核心混合C(026441)基金档案

基金代码	026441	基金简称	永赢价值核心混合C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王乾	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%