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永赢价值核心混合C基金净值查询(026441)

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今天最新净值 0.9073 -0.0022 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9073
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.34亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

近一月永赢价值核心混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢价值核心混合C(026441)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026441	永赢价值核心混合C	0.9031	0.9031	0.9073	0.9073	-0.0042	-0.46%
2026-09-14	026441	永赢价值核心混合C	0.9073	0.9073	0.9095	0.9095	-0.0022	-0.24%
2026-09-11	026441	永赢价值核心混合C	0.9095	0.9095	0.9227	0.9227	-0.0132	-1.43%
2026-09-10	026441	永赢价值核心混合C	0.9227	0.9227	0.9323	0.9323	-0.0096	-1.03%
2026-09-09	026441	永赢价值核心混合C	0.9323	0.9323	0.9347	0.9347	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	026441	永赢价值核心混合C	0.9347	0.9347	0.9272	0.9272	0.0075	0.81%
2026-09-07	026441	永赢价值核心混合C	0.9272	0.9272	0.9355	0.9355	-0.0083	-0.89%
2026-09-04	026441	永赢价值核心混合C	0.9355	0.9355	0.9198	0.9198	0.0157	1.71%
2026-09-03	026441	永赢价值核心混合C	0.9198	0.9198	0.9157	0.9157	0.0041	0.45%
2026-09-02	026441	永赢价值核心混合C	0.9157	0.9157	0.9259	0.9259	-0.0102	-1.10%

2026-09-01	026441	永赢价值核心混合C	0.9259	0.9259	0.9172	0.9172	0.0087	0.95%
2026-08-31	026441	永赢价值核心混合C	0.9172	0.9172	0.9270	0.9270	-0.0098	-1.06%
2026-08-28	026441	永赢价值核心混合C	0.9270	0.9270	0.9206	0.9206	0.0064	0.70%
2026-08-27	026441	永赢价值核心混合C	0.9206	0.9206	0.9200	0.9200	0.0006	0.07%
2026-08-26	026441	永赢价值核心混合C	0.9200	0.9200	0.9122	0.9122	0.0078	0.86%
2026-08-25	026441	永赢价值核心混合C	0.9122	0.9122	0.9079	0.9079	0.0043	0.47%
2026-08-24	026441	永赢价值核心混合C	0.9079	0.9079	0.9055	0.9055	0.0024	0.27%
2026-08-21	026441	永赢价值核心混合C	0.9055	0.9055	0.9115	0.9115	-0.0060	-0.66%
2026-08-20	026441	永赢价值核心混合C	0.9115	0.9115	0.9063	0.9063	0.0052	0.57%
2026-08-19	026441	永赢价值核心混合C	0.9063	0.9063	0.9076	0.9076	-0.0013	-0.14%
2026-08-18	026441	永赢价值核心混合C	0.9076	0.9076	0.9033	0.9033	0.0043	0.48%
2026-08-17	026441	永赢价值核心混合C	0.9033	0.9033	0.9035	0.9035	-0.0002	-0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%